国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
分 红 公 告
公告送出日期：2013 年 4 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混
合型证券投资基金
(LOF)
基金简称 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混
合（LOF ）
场内简称 国投产业
基金主代码 161219
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有
限公司
基金托管人名称 中 国 建 设 银 行 股 份 有
限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 管 理 办 法 》 及 本
基 金 合 同 和 招 募 说 明
书等。
收益分配基准日 2013 年 3 月 31 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 元 ） 1.207
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 元 ） 7,622,182.02
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 元 ）
762,218.21
本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金份额） 1.7
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2013 年度第 2 次分红
注： 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基
准 日 可 供 分 配 利 润 的 10% 。 本 基 金 本 次 分 红 符 合 基 金 合 同 相 关 规 定 。
2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息
权益登记日 2013 年 4 月 10 日
除息日 2013 年4 月11
日( 场内)
2013 年 4 月
10 日 （场外）
现金红利发放日 2013 年 4 月
15 日(场内)
2013 年 4 月
12 日(场外)
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全
体 基 金 份 额 持 有 人 。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明
对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的
投 资 者 ， 将 以 2013 年 4 月 10
日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基
准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 基 金 注
册 登 记 机 构 将 于 2013 年 4 月
11 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份
额进行确认。2013 年 4 月 12
日 起 ， 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回
红 利 再 投 资 的 份 额 。
税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的
财税字〖2002 〗128 号《关于
开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税
收 问 题 的 通 知 》 ， 投 资 者( 包
括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从基金
收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不
征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得
税。
费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和
红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 现 金 红
利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 现
金 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免
收申购费用。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（1 ） 权 益 分 派 期 间 （2013 年 4 月 8 日 至 2013 年 4 月 10 日 ） 暂 停 本 基 金 跨 系 统
转托管业务。
（2 ） 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益 登 记 日 申 请 赎
回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。
（3 ） 本基金收益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资。 登记在注册登记
系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或
将 现 金 红 利 按 除 权 后 的 单 位 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 人 不 选
择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 登 记 在 深 圳 证 券 账 户 的 基 金 份 额
只 能 采 取 现 金 红 利 方 式 ， 不 能 选 择 红 利 再 投 资 ； 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日
注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。
（4 ） 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录
的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2013 年 4 月 9 日前( 含当
日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方
式。
（5 ） 本公告发布之日（2013 年 4 月 8 日）上午本基金在深交所停牌一小时。
（6 ） 咨询办法：
①登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
