海富通现金管理货币市场基金封闭期收益公告?
封闭期:2013年3月13日至2013年3月31日
基金名称 海富通现金管理货币市场基金
基金简称 海富通现金管理货币
基金主代码 519528
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
封闭期最后一日的基金资产净值(单位:
人民币元)
1,101,452,505.40
下属两类基金的基金简称 海富通现金管理
货币A
海富通现金管理
货币B
下属两类基金的交易代码 519528 519529
封闭期最后一日下属两类基金的资产净值
(单位:人民币元)
231,444,771.96 870,007,733.44
封闭期下属两类基金的每万份已实现收益
(单位:人民币元)
11.5846 12.7679
封闭期下属两类基金的每百万份已实现收
益(单位:人民币元)
- -
封闭期最后一日下属两类基金的7日年化
收益率
2.577% 2.817%
注:
1、 本基金合同生效日为2013年3月13日; 本基金开放申购赎回业务起始日为
2013年4月1日。
2、 本基金收益分配采取"每日分配、每月支付"方式。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013-4-1