平安大华策略先锋混合型证券投资基金分红公告
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平 安 大 华 策略 先 锋 混 合型 证 券 投 资基 金
分红公告
公告送 出日期：2013 年 3 月29 日
平安大华策略先锋混合型证券投资基金分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 平安大 华策 略先 锋混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 平安大 华策 略先 锋混 合
基金主 代码 700003
基金合 同生 效日 2012 年5 月29 日
基金管 理人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《平
安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》 、 《 平安 大华 策 略 先锋混 合型 证券
投资基 金招 募说 明书 》等 。
收益分 配基 准日 2013 年3 月25 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.088
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
2763316.95
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
828995.085
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.300
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2013 年 度第 一 次分红 。
注： 《 平安 大华 策略 先锋 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 约 定： 在符 合 有 关基 金 分红条 件的 前提 下，
基金收 益分 配每 年至 多6 次；每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 收益 分配 基准 日期末 可供 分配 利润
的30% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2013 年 4 月 1 日
除息日 2013 年 4 月 1 日
现金红 利发 放日 2013 年 4 月 2 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金全 体份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其红 利将 按4 月1 日 除 息后的 基
金份额 净值 折算 成基 金份 额，并 于4 月2 日 直接 计 入其基 金
账户，4 月3 日 起可 以查 询、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，基 金向 投资 者分配 的
基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 ；选 择红 利再 投资 方式的 投
资者， 其红 利所 转换 的基 金份额 免收 申购 费用 。 平安大华策略先锋混合型证券投资基金分红公告
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注： “现 金红 利发 放日 ” 是 指 选择现 金红 利方 式的 投资 者的红 利款 将 于4 月 2 日 划入销 售机 构账 户 。
3 其他 需要 提示的 事项
3.1. 权 益登 记日 以后 （含 权益登 记日 ）申 请申 购的 基金份 额， 不享 有本 次分 红权益 ，权 益登
记日申 请赎 回的 基金 份额 享有本 次分 红权 益。
3.2. 投 资者 如需 设置 或修 改本次 分红 方式 ，请 务必 于权益 登记 日之 前（ 即4 月 1 日 之前 ，不
含4 月1 日 ） ， 在本 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点更 改分 红方 式。 投资 者若未 选择 具体 分红
方式， 本基 金默 认现 金红 利方式 。
3.3. 权 益登 记日 （4 月 1 日）注 册登 记机 构可 以受 理分红 方式 变更 申请 ，但 该申请 仅对 以后
的收益 分配 有效 ，而 对本 次收益 分配 无效 。
3.4. 一 只基 金可 以在 不同 的销售 机构 设置 不同 的分 红方式 。投 资者 若在 多个 销售机 构持 有本
基金， 其在 某个 销售 机构 修改的 分红 方式 不会 改变 在其他 销售 机构 设置 的分 红方式 。
3.5. 投 资者 可在 平安 大华 基金管 理有 限公 司网 站(www.fund.pingan.com ） 查询 本次分 红情 况，
也可向 平安 大 华 基金 管理 有限公 司客 户服 务中 心咨 询（全 国统 一客 户服 务热 线电话 ：
400-800-4800）。
3.6. 投资 者还 可以 到中 国 银行股 份有 限公 司、 中国 农业银 行股 份有 限公 司、 中国建 设银 行股
份有限 公司 、交 通银 行股 份有限 公司 、平 安银 行股 份有限 公司 、宁 波银 行股 份有限 公司 、温 州银
行股份 有限 公司 、申 银万 国证券 股份 有限 公司 、齐 鲁证券 有限 公司 、国 海证 券股份 有限 公司 、方
正证券 股份 有限 公司 、湘 财证券 有限 责任 公司 、中 国中投 证券 有限 责任 公司 、平安 证券 有限 责任
公司、 国泰 君安 证券 股份 有限公 司、 长江 证券 股份 有限公 司、 浙商 证券 有限 责任公 司、 中信 建 投
证券股 份有 限公 司、 招商 证券股 份有 限公 司、 光大 证券股 份有 限公 司、 海通 证券股 份有 限公 司、
华泰证 券有 限责 任公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 中信证 券股 份有 限公
司、中 信万 通证 券有 限责 任公司 、安 信证 券股 份有 限公司 、东 海证 券有 限责 任公司 、中 航证 券有
限公司 、长 城证 券有 限责 任公司 、中 国银 河证 券股 份有限 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、东 方证
券股份 有限 公司 、日 信证 券有限 责任 公司 、广 发证 券股份 有限 公司 、中 信证 券（浙 江） 有限 责任
公司等 本基 金的 代销 机构 查询本 基金 本次 分红 的有 关情况 。
3.7. 风 险提 示：
本公司 承诺 以诚 实 信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但 不保 证基 金一定 盈利 ，也
不保证 最低 收益 。基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表 现。 本公司 提醒 投资 者，
投资者 投资 于基 金前 应认 真阅读 本基 金的 基金 合同 、招募 说明 书等 文件 。敬 请投资 者注 意投 资风
险。 平安大华策略先锋混合型证券投资基金分红公告
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特此公 告。
平安大 华基 金管 理有 限公 司
2013 年 3 月29 日
