交银21天：关于于2013年“清明节”假期前暂停申购业务的公告查看PDF公告
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交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德理 财 21 天 债券 型
证 券投 资基 金 于 2013 年 “清明 节 ” 假 期前 暂停 申购 业务 的公 告
公 告送 出日期 ：2013 年 3 月 28 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
基金简称 交银理财 21 天债券
基金主代码 519716
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《 交 银 施 罗 德 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 招募说明书》
等
暂停相关业务的起始日、 金
额及原因说明
暂停申购起始日 2013 年 4 月 2 日
限制申购金额（单位：元） -
暂停申购的原因说明
根据中国证监会《关于 2013
年 部 分 节 假 日 放 假 和 休 市 安
排有关问题的通知》 （证监办
发[2012]116 号） 精神 ，2013
年 4 月 4 日 （星期 四）至 2013
年 4 月 7 日（星期日）上海
证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易
所休市四天，2013 年 4 月 8
日 （ 星 期 一 ） 起 照 常 开 市 。
为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利
益 ， 根 据 有 关 法 律 法 规 和 基
金 合 同 的 相 关 规 定 ， 决 定 对
本基金暂停申购业务。
下属分级基金的基金简称
交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
下属分级基金的交易代码 519716 519717
该分级基金是否暂停申购 是 是
2.其 他需 要提示 的事 项
本基金暂停申购业务期间， 仍接受投资者于每个运作期到期日对 所持有基金
份额的赎回申请 以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理 ，
详情请查阅相关公告 。自 2013 年 4 月 8 日起 ，本基金所有销售网点恢复办理本
基金的正常申购业务。
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投资者于 2013 年 4 月 3 日到期 赎回的本基金基金份额将于 2013 年 4 月 8 日
进行 确认， 仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的 收益。 假期前未确认的交
易申请、未到账的赎回款项等，将于 2013 年 4 月 8 日起继续处理。
特别提示：
（一） 投资者于 2013 年 4 月 1 日到期赎回的本基金基金份额将于 2013 年 4
月 2 日起不再享受本基 金的权益，赎回资金将于 2013 年 4 月 3 日从 基金资产划
出， 但由于资金划转周期， 有可能 2013 年 4 月 8 日之后才能到账。 投资者于 2013
年 4 月 2 日到期赎回的 本基金基金份额将于 2013 年 4 月 3 日起不再 享受本基金
的权益，但赎回资金将于 2013 年 4 月 8 日从基金资产划出。
（二） 请投资者及早做好交易安排， 避免因交易跨越 “ 清明节” 假期带来不
便及资金在途的损失。
（三） 如果投资者 在当期运作期到期日未申请赎回， 则自该运作期到期日下
一工作日起该基金份额进入下一个运作期。 在基金份额对应的每个运作期到期日
的下一个工作日， 基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。 前
述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，
在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
（四）投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本 基金 最新招募
说明书“ 九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
本基金目前已于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、本公司 直
销柜台和网上直销交易平台开通办理“预约赎回”业务，具体业务规则请向 中国
农业银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司网点咨询或登录本 基金管理人 网
站（www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com ） 查 询。 若后续推
出其他代销机构的预约赎回业务，相关业务规则和详情以届时公布信息为准。
如有疑问， 请拨打客户服务热线: 400-700-5000 （免长途话费） ， 021-61055000，
或登陆公司网站 www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com 获
取相关信息。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
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产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 敬请 投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
