兴全绿色:关于投资皖能电力(000543)非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 投资 皖 能电 力 (000543 ) 非公 开发 行股 票的 公告 我司旗下 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF ) 参加了皖能电力 (000543 ) (以下简称 “该股票” ) 非公开定向增发, 根据中国证监会 《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.05元/ 股,锁定期限12个月, 已于2013年3月22日 发布《安徽省皖能股份有限公司新增股份变动报告及上市公 告书 》 ,公布了 本次非公开发行结果。截至2013年3月22日收盘,上述基金持有 该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金 简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产 净值比例 账面价值(元) 占基金资产 净值比例 兴全绿色投资股 票(LOF ) 82.64 4,999,720.00 0.37% 4,999,720.00 0.37% 投资者可登陆本 公司网 站(http://www.xyfunds.com.cn ) ,或 拨打客户 服务电 话(400-678-0099,021-38824536 )咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2013 年 3 月 27 日