博 时 价 值 增长 贰 号 证券 投 资 基 金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2013 年 3 月 26 日
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
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§1 重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于2013 年 3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
§2 基 金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金简称 博时价值增 长贰号混 合
基金主代码 050201
交易代码
050201( 前端) 051201( 后端)
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2006 年9 月27 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 7,451,762,014.20 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
在力争使基 金份额净 值高于价 值增长线 水平的前 提下 ，本基金在 多层
次复合投资 策略的投 资结构基 础上，采 取低风险 适度 收益配比原 则，
以 长期投资 为主，保 持基金资 产良好的 流动性， 谋求 基金资产的 长期
稳定增长。
投资策略
本基金采取 兼顾风险 预算管理 的多层次 复合投资 策略 。
业绩比较基 准
自本基金成 立日至 2008 年 8 月 31 日， 本基金的 业绩 比较基准为 价值
增长线，自 2008 年 9 月 1 日起 本基金业 绩比较 基准 变更为： 70% × 沪
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深 300 指数 收益率＋ 3 0%× 中国 债券总指 数收益 率。
风险收益特 征
本基金属于 证券投资 基金中的 中等风险 品种，以 在风 险约束下期 望收
益最大化为 核心，在 收益结构 上追求下 跌风险有 下界 、上涨收益 无上
界的目标。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2012年 2011 年 2010年
本期已实现 收益 -205,085,763.42 -235,018,865.59 539,566,936.70
本期利润 20,457,470.17 -574,485,200.81 -680,781,737.44
加权平均基 金份额本 期利润 0.0026 -0.0681 -0.0694
本期基金份 额净值增 长率 0.46% -9.63% -8.55%
3.1.2 期末数 据和指标 2012年末 2011年末 2010 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.3395 -0.3431 -0.2733
期末基金资 产净值 4,921,757,491.85 5,317,525,131.61 6,559,151,201.65
期末基金份 额净值 0.660 0.657 0.727
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本 期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 7.67% 0.98% 7.20% 0.89% 0.47% 0.09%
过去六个月 -0.60% 0.97% 1.99% 0.86% -2.59% 0.11%
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过去一年 0.46% 0.85% 6.47% 0.89% -6.01% -0.04%
过去三年 -16.98% 0.87% -18.06% 0.97% 1.08% -0.10%
过去五年 -33.40% 1.23% 38.09% 1.15% -71.49% 0.08%
自 基 金 合 同
生效起至今 89.78% 1.32% 161.71% 1.03% -71.93% 0.29%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ： 70%×沪深 300 指数 收益率＋ 30% × 中国债 券总指数 收益率 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使 资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 70%、30%的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列 。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2006 年 9 月 27 日生效。 按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起6 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十二条 “ （三 ） 投资范 围 ”、 “ （八） 投资 限制 ” 的
有关约定。 本基金建 仓期结束 时各项资 产配置比 例符 合基金合同 约定 。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 增长率及 其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
无。
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在 深圳，在北 京、上海、 郑州、 沈阳、成都设有 分公司，此 外，还设有 海外子
公司： 博时基金 （国际） 有限公司。 目前公司股东为招商证券股份有限公司， 持有股份 49% ；
中国长城资产管理公司， 持有股份25%； 天津 港 （集团） 有限公司， 持有股份6％； 璟安股 权
投资有限公司， 持有股份6％； 上海盛业股权投资基金有限公司， 持有股份6％； 上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “ 做投资价值的发现者 ” 。 截至 2012 年 12 月 31 日 ， 博
时基金公司共管 理 三十三 只 开放式基金 和 二 只 封闭式基金，并 且受全国社 会保障基金 理事会
委托管理部分 全国社保基金，以及多个企业年金账户 、特定资产管理账户 。截至 2012 年 12
月 31 日， 博时管理的公募基金资产规模逾 1371 亿元人民币， 累计分红超过 579 亿元人民币。
博时基金公司是 目前我国资 产管理规模 最大的 基金公司之一， 养老金资产 管理规模在 同业中
名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 2012 年， 博 时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类
型基金前 1/3 。
开放式股票型基金中，截至 2012 年 12 月 31 日， 博时主题行业基金的年度收益在同类
型 274 只股票型产品中排名第 16， 此外， 博时 创业成长基金、 博时卓越品牌基金、 博时第三
产业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3 ；债券型基金中，博时信
用债券基金的 年度收益在同类型 55 只产品中排名第 9 ； 货币基金中， 博时现金收益基金的 年
度收益在同类 49 只基金中排名第 2 ；
封闭式基金中， 截至 2012 年 12 月 31 日， 博 时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第 2 ；
QDII 基金中， 截至 2012 年 12 月 28 日， 博时 大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部 6 只 QDII 亚太型股票基金产品中排名第 1 。
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2、客户服务
1) 2012 年全年 ， 博时基金共举办 各类 渠道培训活 动共计663 场； “博 时e 视界 ” 共举办
视频直播活动27 场，在线人数累计2581 人次 ；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基 金投资策 略媒体交流会 ”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛 暨 2012 投资策略交流会” ，到会约 220 名机构
和零售高端客户 ，通过这些 活动，博时 与投资 者充分沟通了当 前市场的热 点问题，受 到了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度 中国基金业明星奖”中，我司共获得七
项大奖：博时基 金管理有限 公司获得“2011 年度十大明星基 金公司奖” 、博时特许 价值股 票
基金获得 “三年持续回报股票型明星基金奖” 、 博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得 “2011 年度股票 型明星基金奖” 、 博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
2) 2012 年3 月28 日， 中证报 “2012 年金牛基金 论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在京举行。 博时基金荣 膺六项大奖 ，分别 是： 博时基金管 理有限公司 荣获“金牛 基金管
理公司” 、博时 裕隆封闭荣获 “五年期封 闭式 金牛基金” 、博 时主题行业荣 获“五年期 股票 型
金牛基金” 、 博时第三产业荣获 “2011 年度股票型金牛基金” 、 博时特许价值荣获 “2011 年度
股票型金牛基金” 、博时价值增长 荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 2012 年 5 月 25 日，在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
5) 6 月28 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 （第九届） 《中 国500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012 年12 月12 日，在经济观察报 “2011-2012 年度中国卓越金融奖 ” 评选活动中，
博时基金凭借出 色的线上服 务水平和便 利的电 子交易平台，荣 获 “ 年度卓 越基金公司 电子服
务奖” ，成为唯一获此殊荣的基金公司。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
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7) 2012 年 12 月 14 日，东方财富风云榜颁奖典礼 在上海举行，博时基金荣获 “2012 年
度最佳企业年金投资管理人 ”奖项。
4 、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资 基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立 。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集 。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为510410 ，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时 于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为 首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
5) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立 。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金 首募顺利结束并于8 月28 日正式成立 。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金 首募顺利结 束并于9 月 7 日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
温宇峰 基金经理 2012-7-10 - 12
1994 年起先后在中国证
监会发行部 、 中银国 际控
股公司、 博 时基金管 理有
限公司、 上 投摩根基 金管
理公司、 Prime Capital 、
Fidelity International
Limited (Hong Kong) 工
作。2010 年 6 月21 日加
入 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司， 现任成 长组投资 总监
兼博时价值 增长基金 、 博
时价值增长 贰号基金 、 博
时 裕 隆 封 闭 基 金 的 基 金
经理。
夏春
首席策略
分析师/
基金经理
2008-12-18 2012-7-31 11
1996-1997 上 海 永 道 会
计财务咨询 公司审计 师。
2001-2004 招 商 证 券 研
发中心研究 员。 2004 年加
入博时公司 ， 历任宏 观研
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究员、 研究 部副总经 理兼
策 略 分 析 师 兼 基 金 经 理
助理、 研究 部总经理 、 首
席策略分析 师、 博时 价值
增长、 博时 价值增长 贰号
基金基金经 理。
唐桦
基金经理
助理
2011-3-9 2012-8-6 6
2006 年 2 月加入博 时公
司， 历任研 究员 、 基 金经
理助理。 现 任特定资 产管
理部投资经 理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算 。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《博时价值增长贰号证券投资基金 基金合同 》 和其他相关
法律法规的规定 ，本着诚实 信用、勤勉 尽责、 取信于市场、取 信于社会的 原 则管理和 运用基
金资产，在严格 控制风险的 基础上，为 基金持 有人谋求最大利 益。本报告 期内，由于 证券市
场波动等原因， 本基金曾出 现个别投资 监控指 标超标的情况， 基金管理人 在规定期限 内进行
了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及 境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2012 年，本基金的基金净值上涨 0.46% 。在此 期间，本基金从下半年开始保持了仓位的
稳定，收益主要来源于非银行金融、地产、资本品和电力等方面的个股选择 。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2012 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.660 元， 份额累计净值为2.115 元。 报告
期内，本基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩基准增长率为6.47% 。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望2013 年， 全球经济增长的不确定性将逐步 下降， 而中国经济的继续复苏仍需宏观经
济政策进一步的 支持。在此 背景下，我 们预计 全年通胀温和， 房地产投资 将决定经济 复苏的
力度和持续性，而主要风险在于国内宏观政策的调整滞后于实体经济的需要。
基于中国经济周期性回升的判断， 我们对未来12 个月股票市场的走势保持积极和乐观的
态度。2013 年， 本基金关注的投资方向包括： （1） 受益于经济复苏的保险、 证券、 地产和可
选消费； （2）受 益于房地产 和基建投资 回升的 部分资本品和原材 料； （3） 估值尚未充 分反映
长期盈利增速的部分其他消费品和TMT。
在全球经济背景 和国内经济 结构均处 于快速变 化的背景下，本 基金将坚持 自下而上的原
则， 努力发掘中国经济增长中的结构性投资机会。 面对A 股市场中不同行业的巨大估值差距，
本基金将坚持估值的纪律性，努力寻找未被充分定价的增长 。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估 值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人 根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
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假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金收益分配 原则：基金 收益分配 后每一基 金份额净值不能 低于面值； 基金当年收益
应先弥补上一年 度亏损后， 方可进行当 年收益 分配；在符合有 关基金分红 条件的前提 下，本
基金收益每年至少分配一次， 最多分配4 次， 每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60% ；
但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益 分配； 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益
分配。
根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告期 末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督， 发 现个别监督 指标不符合 基金合 同约定并及时通 知了基金管 理人，基金 管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
报告期内，本基金未实施利润分 配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
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§6 审 计报 告
本报告已经普华 永道中天会 计师事务 所审计并 出具了无保留意 见的审计报 告。投资者欲
了解审计报告详 细内容，可 通过登载于 博时基 金管理公司网站 的年度报告 正文查看审 计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时价值增长贰号证券投资基金
报告截止日：2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2012年12月31 日
上年度末
2011年12 月31日
资产：
银行存款 125,843,735.70 78,625,414.75
结算备付金 2,092,866.02 229,872.24
存出保证金 1,002,020.12 908,695.18
交易性金融 资产 4,832,600,666.91 4,740,105,111.09
其中：股票 投资 3,791,388,642.41 2,219,092,066.49
基金投资 - -
债券投资 1,041,212,024.50 2,521,013,044.60
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - 500,000,870.00
应收证券清 算款 - -
应收利息 22,493,451.28 34,057,966.27
应收股利 - -
应收申购款 114,620.55 31,762.26
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,984,147,360.58 5,353,959,691.79
负债和所有者权益
本期末
2012年12月31 日
上年度末
2011年12 月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
11
应付证券清 算款 49,959,352.99 25,544,202.62
应付赎回款 3,765,784.92 1,528,110.53
应付管理人 报酬 5,865,431.31 6,770,518.69
应付托管费 977,571.86 1,128,419.77
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 1,077,526.48 608,168.64
应交税费 23,280.00 23,280.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 720,921.17 831,859.93
负债合计 62,389,868.73 36,434,560.18
所有者权益：
实收基金 7,451,762,014.20 8,094,532,945.99
未分配利润 -2,530,004,522.35 -2,777,007,814.38
所有者权益合计 4,921,757,491.85 5,317,525,131.61
负债和所有者权益总计 4,984,147,360.58 5,353,959,691.79
注：报告截 止日 2012 年12 月31 日，基 金份额 净值 0.660 元，基 金份额总 额 7,451,762,014.20 份 。
7.2 利润 表
会计主体： 博时价值增长贰号证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012 年12月31
日
上年度可比期间
2011 年1月1日至2011年12月31
日
一、收入 119,396,508.26 -460,694,606.05
1.利息收入 51,880,215.86 74,123,245.89
其中：存款 利息收入 3,160,943.76 5,493,187.80
债券利息收 入 47,947,086.62 68,425,356.09
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 772,185.48 204,702.00
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） -158,224,090.10 -195,465,166.17
其中：股票 投资收益 -225,615,461.09 -221,362,543.07
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 13,158,800.00 -189,630.00
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 54,232,570.99 26,087,006.90
3. 公 允价 值变 动收 益（ 损失 以“ － ”
号填列）
225,543,233.59 -339,466,335.22
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
12
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 197,148.91 113,649.45
减：二、费用 98,939,038.09 113,790,594.76
1．管理人报 酬 74,428,883.60 88,778,016.94
2．托管费 12,404,813.86 14,796,336.17
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 11,644,105.01 9,752,317.00
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 461,235.62 463,924.65
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “－ ” 号
填列）
20,457,470.17 -574,485,200.81
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “－” 号填列） 20,457,470.17 -574,485,200.81
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时价值增长贰号证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
8,094,532,945.99 -2,777,007,814.38 5,317,525,131.61
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 20,457,470.17 20,457,470.17
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-642,770,931.79 226,545,821.86 -416,225,109.93
其中：1. 基 金申购款 44,786,526.83 -16,003,769.97 28,782,756.86
2. 基金赎回 款 -687,557,458.62 242,549,591.83 -445,007,866.79
四 、本期向 基金份 额持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
7,451,762,014.20 -2,530,004,522.35 4,921,757,491.85
项目
上年度可比期间
2011年1 月1日至2011年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
9,025,673,937.11 -2,466,522,735.46 6,559,151,201.65
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -574,485,200.81 -574,485,200.81
三 、本期基 金份额 交易产 生的 -931,140,991.12 264,000,121.89 -667,140,869.23
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
13
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
其中：1. 基 金申购款 96,474,326.17 -29,871,526.76 66,602,799.41
2. 基金赎回 款 -1,027,615,317.29 293,871,648.65 -733,743,668.64
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
8,094,532,945.99 -2,777,007,814.38 5,317,525,131.61
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理公 司负责人 ：何宝
主管 会计工作 负责 人：王德英
会 计机构负 责人：成 江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用 的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号《 关于 开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2005]102 号 《关于股息红利个人 所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关
于股息红利有关 个人所得税 政策的补充 通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得 税若干优惠 政
策的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基对基金从证券市场中取得的收入， 包括 买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税。 对基金取得的股票的股 息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司(“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
14
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基金 有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般 商业条款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票交 易
金额单位：人民币 元
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
招商证券
454,161,519.02 5.45% - -
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单位： 人民币 元
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣金
总额的比例
招商证券
354,251.63 5.16% 220,202.16 20.45%
关联方名称
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金
余额
占期末应付 佣金
总额的比例
招商证券 - - - -
注 ：
1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对 方协商确定 ， 以 扣除由中 国 证券登 记结算有 限责
任公司收取 的证管费 和 经手费 后的净额 列示。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务等。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
15
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
74,428,883.60 88,778,016.94
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
11,264,986.75 13,275,470.31
注： 支付基金管 理人博时 基金的管 理人报酬 按前一 日 基金资产净 值 1.5%的 年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
12,404,813.86 14,796,336.17
注 ：支付基 金托管人 中国建设 银行 的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.25%的年费 率计提， 逐日累计 至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 125,843,735.70 3,089,299.92 78,625,414.75 5,459,631.86
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.4.7 其他关联交 易事项的说明
无。
7.4.5 期末（2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
16
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名 称
停牌
日期
停牌 原因
期末 估
值单 价
复牌
日期
复牌 开
盘单 价
数量( 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
000002 万科A 12/12/26 公告 重大 事项 10.62 13/01/21 11.13 30,775,060 278,518,957.06
326,831,137.20
注：本基金 截至 2012 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌的
股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌 。
7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以 外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 3,510,118,529.71 元，属于第二层级的余 额为 1,322,482,137.20 元，无属于第三层级 的
余额(2011 年12 月31 日： 第一层 级2,197,595,783.05 元， 第二层级2,542,509,328.04 元，
无第三层级 )。
(iii) 公允价值所属 层级间的重 大变动
对于证券交易所上市的股票 和债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 等情况， 本基金 不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间 将相关
股票和债券 的公 允价值列入 第一层级； 并根据 估值调整中采用 的不可观察 输入值对于 公允价
值的影响程度，确定相关股票 和债券 公允价值应属第二层级 还是第三层级 。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
17
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 3,791,388,642.41 76.07
其中：股票 3,791,388,642.41 76.07
2 固定收益投 资 1,041,212,024.50 20.89
其中：债券 1,041,212,024.50 20.89
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 127,936,601.72 2.57
6 其他各项资 产 23,610,091.95 0.47
7 合计 4,984,147,360.58 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 65,133,027.05 1.32
C 制造业 1,327,673,859.45 26.98
C0
食品 、饮料 486,055,017.46 9.88
C1
纺织 、服装、 皮毛 32,695,666.80 0.66
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 - -
C5
电子 49,709,877.57 1.01
C6
金属 、非金属 250,278,416.66 5.09
C7
机械 、设备、 仪表 498,691,614.41 10.13
C8
医药 、生物制 品 10,243,266.55 0.21
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 137,663,956.14 2.80
F 交通运输、 仓储业 88,190,185.47 1.79
G 信息技术业 3,944,000.00 0.08
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
18
H 批发和零售 贸易 159,003,699.90 3.23
I 金融、保险 业 1,322,248,927.86 26.87
J 房地产业 586,317,454.54 11.91
K 社会服务业 49,407,405.60 1.00
L 传播与文化 产业 51,806,126.40 1.05
M 综合类 - -
合计 3,791,388,642.41 77.03
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 601318 中国平安 8,011,560 362,843,552.40 7.37
2 000002 万科 A 30,775,060 326,831,137.20 6.64
3 601601 中国太保 12,663,372 284,925,870.00 5.79
4 600519 贵州茅台 1,291,818 270,015,798.36 5.49
5 600030 中信证券 19,702,066 263,219,601.76 5.35
6 601628 中国人寿 11,317,738 242,199,593.20 4.92
7 600585 海螺水泥 9,100,461 167,903,505.45 3.41
8 600383 金地集团 22,224,117 156,013,301.34 3.17
9 000338 潍柴动力 6,148,412 155,616,307.72 3.16
10 601186 中国铁建 23,452,122 137,663,956.14 2.80
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
年度报告正 文 。
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601318 中国平安 342,746,505.58 6.45
2 600519 贵州茅台 294,119,590.47 5.53
3 000002 万科A 292,125,509.66 5.49
4 601601 中国太保 281,456,340.70 5.29
5 600030 中信证券 244,252,626.83 4.59
6 600060 海信电器 233,787,777.36 4.40
7 601628 中国人寿 230,241,710.48 4.33
8 600585 海螺水泥 148,044,096.09 2.78
9 600383 金地集团 141,316,837.49 2.66
10 600048 保利地产 123,361,642.68 2.32
11 601186 中国铁建 108,397,490.56 2.04
12 600016 民生银行 97,454,590.76 1.83
13 600702 沱牌舍得 91,696,130.96 1.72
14 000425 徐工机械 85,797,502.78 1.61
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
19
15 000338 潍柴动力 83,026,533.99 1.56
16 000157 中联重科 80,372,023.31 1.51
17 600837 海通证券 80,175,468.34 1.51
18 601328 交通银行 74,244,210.80 1.40
19 601166 兴业银行 70,926,870.48 1.33
20 600887 伊利股份 69,396,184.25 1.31
注：本项“ 买入金额 ”按买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600031 三一重工 434,792,697.42 8.18
2 600048 保利地产 343,497,714.01 6.46
3 600060 海信电器 167,760,051.17 3.15
4 600011 华能国际 161,945,173.43 3.05
5 000002 万科A 147,620,971.86 2.78
6 601933 永辉超市 143,190,088.99 2.69
7 000157 中联重科 132,261,572.69 2.49
8 002299 圣农发展 89,002,927.86 1.67
9 600016 民生银行 88,893,589.55 1.67
10 600535 天士力 86,442,686.82 1.63
11 600104 上汽集团 78,726,876.44 1.48
12 000425 徐工机械 78,651,680.75 1.48
13 601328 交通银行 63,823,192.98 1.20
14 601166 兴业银行 62,656,816.08 1.18
15 600027 华电国际 58,900,690.43 1.11
16 600000 浦发银行 56,257,726.72 1.06
17 002024 苏宁电器 53,013,370.05 1.00
18 002051 中工国际 50,679,797.42 0.95
19 000581 威孚高科 48,920,013.55 0.92
20 600059 古越龙山 43,068,944.06 0.81
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用 。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 4,950,159,664.89
卖出股票的 收入（成 交）总额 3,396,939,221.57
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 995,651,000.00 20.23
其中：政策 性金融债 995,651,000.00 20.23
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 45,561,024.50 0.93
8 其他 - -
9 合计 1,041,212,024.50 21.16
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 070408 07 农发 08 2,500,000 249,575,000.00 5.07
2 110416 11 农发 16 2,000,000 203,120,000.00 4.13
3 120218 12 国开 18 1,100,000 110,044,000.00 2.24
4 080205 08 国开 05 1,000,000 103,290,000.00 2.10
5 120239 12 国开 39 1,000,000 99,700,000.00 2.03
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报告附 注
8.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 。
8.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,002,020.12
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,493,451.28
5 应收申购款 114,620.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
21
9 合计 23,610,091.95
8.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 113001 中行转债 45,561,024.50 0.93
8.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
8.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
381,872
19,513.77
12,284,901.94 0.16% 7,439,477,112.26 99.84%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 7,332.48 0.00%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金 。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2006 年9 月 27 日)基 金份额总 额 1,692,841,702.70
本报告期期 初基金份 额总额 8,094,532,945.99
本报告期基 金总申购 份额 44,786,526.83
减 ：本报告 期基金总 赎回份额 687,557,458.62
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 7,451,762,014.20
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净值
比例(%)
流通受限情 况说明
1 000002 万科 A 326,831,137.20 6.64 公告重大事 项
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
22
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
1） 基金管理人于2012 年 8 月14 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
2） 基金管理人 于2012 年 9 月15 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于 高级管理人员变
更的公告》 ， 李雪松 先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务 。
3）2012 年11 月15 日， 经中国建设银行研究决 定， 聘任杨新丰为中国建设银行投资托管
业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号） 。聘任郑绍
平为中国 建设银 行投资 托管业 务部副 总经理 ， 其任职资 格已经 中国证 监会审 核批准 （证监许
可〔2012 〕1036 号） 。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本 报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永 道中 天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费120,000.00 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚 等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形 。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票 交易 应支付该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交 总
额的比例
佣金
占当期 佣
金总量的
比例
山西证券 2 1,750,867,116.85 21.01% 1,516,398.42 22.10% -
中信证券 4 971,498,019.89 11.66% 818,371.98 11.93% 新增 3 个
瑞银证券 1 738,725,202.63 8.86% 647,952.75 9.44% -
大通证券 1 668,364,967.30 8.02% 449,826.93 6.56% -
安信证券 2 619,602,990.99
7.43% 415,084.10
6.05% -
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
23
中投证券 2 581,523,241.19 6.98% 492,848.87 7.18% -
国泰君安 3 529,864,161.21 6.36% 451,370.27 6.58% -
华泰证券 2 512,669,989.65 6.15% 445,313.21 6.49% -
招商证券 3 454,161,519.02 5.45% 354,251.63 5.16% -
银河证券 1 428,765,350.66 5.14% 369,114.56 5.38% -
兴业证券 1 334,680,006.29 4.02% 286,024.75 4.17% -
中信建投 2 324,691,605.68 3.90% 283,116.35 4.13% 新增 1 个
渤海证券 1 199,284,871.62 2.39% 169,391.75 2.47% -
东方证券 2 112,058,917.68 1.34% 79,606.93 1.16% 新增 1 个
国开证券 1 56,761,527.47 0.68% 40,325.52 0.59% -
中金公司 1 34,026,081.50 0.41% 29,057.89 0.42% -
高华证券 2 16,143,766.83 0.19% 13,117.03 0.19% -
日信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多 家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专 用交易席 位的选择 程序如下 ：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议 。
§ 12 影响 投资 者决 策的 其他 重 要信 息
2012 年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012
年1月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
博时 价值 增长 贰号 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘要
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2012 年11 月15 日， 根据工作需要， 中国建设 银行投资托 管服务部更名为投资托管业务
部。
博时 基金管理有限 公司
2013 年 3 月 26 日
