易方达天天：开放日常申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
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放日常申购 放日常申购 放日常申购 放日常申购、 、 、 、赎回 赎回 赎回 赎回、 、 、 、转换业务 转换业务 转换业务 转换业务的 的 的 的公告 公告 公告 公告
公告 公告 公告 公告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：201 201 201 2013 3 3 3 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 21 21 21 21 日 日 日 日
1. 1. 1. 1.公告基本信息 公告基本信息 公告基本信息 公告基本信息
基金名称 易方达天天理财货币市场基金
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达天天理财货币市场基金基金合同》 、 《易方达天天
理财货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2013 年 3 月 26 日
赎回起始日 2013 年 3 月 26 日
转换转入起始日 2013 年 3 月 26 日
转换转出起始日 2013 年 3 月 26 日
下属分级基金的基金简称
易方达天天理财
货币 A
易方达天天理财
货币 B
易方达天天理财货
币 R
下属分级基金的交易代码 000009 000010 000013
该分级基金是否开放申购、
赎回、转换
是 是 是
2. 2. 2. 2.日常 日常 日常 日常申购 申购 申购 申购、 、 、 、赎回 赎回 赎回 赎回、 、 、 、转换 转换 转换 转换业务的办理时间 业务的办理时间 业务的办理时间 业务的办理时间
（1）上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为易方达天天理财货
币市场基金（以下简称“本基金” ）的开放日（基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或《易方达天天理财货币市场基金基金基金合同》 （以下简称“ 《基
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金合同》 ” ）的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外） 。开放日的具体业务办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的
证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金
信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》 ” ）的有关规定在指定媒体上公
告。
（2）投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换
的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换
的价格。
3. 3. 3. 3.日常申购业务 日常申购业务 日常申购业务 日常申购业务
3.1 3.1 3.1 3.1 申购金额限制 申购金额限制 申购金额限制 申购金额限制
（1）投资者通过代销网点或本公司网上交易系统首次申购本基金 A 类基金
份额单笔最低限额为人民币1,000元， 追加申购单笔最低限额为人民币1,000元；
首次申购本基金 B 类基金份额单笔最低限额为人民币 500 万元， 追加申购单笔最
低限额为人民币 10 万元。投资者通过本公司直销中心首次申购本基金 A 类和 R
类基金份额单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币
1,000 元；首次申购本基金 B 类基金份额单笔最低限额为人民币 500 万元，追加
申购单笔最低限额为人民币 10 万元。各销售机构对申购金额及交易级差有其他
规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（2）当期分配的基金收益转结为基金份额或采用定期定额投资计划时，不
受最低申购金额的限制。
（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律
法规、中国证监会另有规定的除外。
（4）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述
规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 3.2 3.2 3.2 申购费率 申购费率 申购费率 申购费率
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 前端收费 前端收费 前端收费 前端收费
（1）本基金的申购费率为零。
3
（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率，
调整后的申购费率在《易方达天天理财货币市场基金更新的招募说明书》 （以下
简称“ 《更新的招募说明书》 ” ）中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告。
（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活
动。
3.3 3.3 3.3 3.3 其他与申购相关的事项 其他与申购相关的事项 其他与申购相关的事项 其他与申购相关的事项
（1）本基金采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值 1.00
元，计算公式：申购份额＝申购金额÷基金份额净值
（2）申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
4. 4. 4. 4.日常赎回业务 日常赎回业务 日常赎回业务 日常赎回业务
4.1 4.1 4.1 4.1 赎回份额限制 赎回份额限制 赎回份额限制 赎回份额限制
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
（2）每类基金份额单笔赎回或转换不得少于 100 份（如该帐户在该销售机
构托管的每类基金余额不足 100 份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份
额） ；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足 100 份时，
基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎
回。
（3）各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。
（4）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述
规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 4.2 4.2 4.2 赎回费率 赎回费率 赎回费率 赎回费率
（1）本基金的赎回费率为零。
（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整赎回费率，
4
调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理
人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒体上公告。
（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活
动。
4 4 4 4.3 .3 .3 .3 其他与 其他与 其他与 其他与赎回 赎回 赎回 赎回相关的事项 相关的事项 相关的事项 相关的事项
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。赎
回金额的确定分两种情况处理：
（1）部分赎回
投资者部分赎回某类基金份额时，如该类基金份额其未付收益为正，或该笔
赎回完成后剩余的该类基金份额按照 1.00 元人民币为基准计算的价值足以弥补
其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时，赎回金额计算如下：赎回金额=
赎回份额×1.00。
投资者部分赎回某类基金份额时， 如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额
按照 1.00 元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额
未付收益负值时，则将自动按比例结转该类基金份额当前未付收益。
（2）全部赎回
投资者在全部赎回某类基金份额时， 基金管理人自动将投资者的该类基金份
额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者， 赎回金额包括赎回份额和未
付收益两部分，具体的计算方法为：赎回金额=赎回份额×1.00 + 该份额对应的
未付收益。
赎回金额以人民币元为单位，计算结果均按四舍五入，保留到小数点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5. 5. 5. 5.日常转换业务 日常转换业务 日常转换业务 日常转换业务
5.1 5.1 5.1 5.1 转换费率 转换费率 转换费率 转换费率
（1）基金转换的计算公式
A=［B×C×(1-D) /(1+G)+F］/E
H=B×C×D
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J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基
金的基金份额净值；F 为易方达货币市场基金或易方达天天理财货币市场基金全
部转出时账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为易方达货币市场基金和易方达
天天理财货币市场基金） ；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为
申购补差费。
（2）基金转换费
1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收
取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购
补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的养老金客户基金份额的
申购费， 以除通过直销中心申购的养老金客户之外的其他投资者申购费为比较标
准） 。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进
行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
收取的赎回费按照基金合同、 更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归
入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（3）具体转换费率举例
1）当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入
基金时：
①转换对应的本基金赎回费率为 0：
②转换对应的申购补差费率如下：
转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 2.00%；
转换金额 100 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.60%；
转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 1.00%；
转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为按笔收取，1000 元/笔。
2）当本基金为转入基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转出
基金时：
①转换对应的转出基金即易方达策略成长二号混合型证券投资基金的赎回
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费率如下：
持有期限 0-364（含）天，赎回费率为 0.50%；
持有期限 365（含）-729（含）天，赎回费率为 0.25%；
持有期限 730（含）天以上，赎回费率为 0。
②转换对应的申购补差费率为 0。
注：a. 投资者通过销售机构进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间
转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。销售机构可对每笔转换申请向
投资者收取不高于 10 元的业务代理费，具体以各销售机构的规定为准。
b.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行本基金和
本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说
明。
（4）基金转换份额的计算方法举例
假设某持有人持有本基金 A 类基金份额 10,000 份，持有 100 天，现欲转换
为易方达策略成长二号混合型证券投资基金； 假设转出基金 T 日的基金份额净值
为 1.000 元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金 T 日的基金份
额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0，申购补差费率为 2.00%。转换
份额计算如下：
转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000 ×
1.000=10,000.00 元
转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10,000.00×0.00=0.00 元
申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补
差费率）=（10,000.00-0.00）×2.0 %÷（1+2.0%）=196.08 元
转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+196.08=196.08 元
转入金额=转换金额-转换费=10,000.00-196.08=9803.92 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=9803.92÷1.020=9611.69 份
5.2 5.2 5.2 5.2 其他与转换相关的事项 其他与转换相关的事项 其他与转换相关的事项 其他与转换相关的事项
（1）可转换基金
易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50
指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金 A 级基
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金份额、易方达货币市场基金 B 级基金份额、易方达稳健收益债券型证券投资基
金 A 级基金份额、易方达稳健收益债券型证券投资基金 B 级基金份额、易方达价
值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达
价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回
报债券型证券投资基金 A 类基金份额、 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类
基金份额、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券
投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投
资基金、易方达沪深 300 指数证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资
基金、易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额、易方达安心回报债券
型证券投资基金 B 类基金份额、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创
业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 易方达双债增强债券型证券投资
基金 A 类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金 C 类基金份额、易方达
纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额、 易方达纯债债券型证券投资基金 C 类基
金份额和易方达量化衍伸股票型证券投资基金。
（2）转换业务办理地点
办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时
代理拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 具体以销售机
构规定为准。
注：中国工商银行暂未开通本公司旗下基金的转换业务，北京银行、东莞证
券、方正证券、华融证券和金元证券暂不开通本基金的转换业务，如开通将另行
公告。
（3）转换业务规则
1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基
金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
为。
2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机
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构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，
基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照
四舍五入方法，保留小数点后两位。
4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行计算。
5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日
起重新开始计算。
6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金
每类基金份额单笔转出申请不得少于 100 份 （如该账户在该销售机构托管的某类
基金余额不足 100 份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额） ；若某笔转
换导致投资者在销售机构托管的该基金余额不足 100 份时， 基金管理人有权将投
资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
7）由本公司旗下其它开放式基金转换到本基金 B 类基金份额时，单笔转换
金额不得少于 500 万元； 由本公司旗下其它开放式基金转换到本基金 R 类基金份
额时，单笔转换金额不得少于 5 万元。
8）单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申
购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余
额）之和超过上一日基金总份额的 10%，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转
出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全
额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除
另有公告外） ；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以
顺延。
9）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入
方的基金必须处于可申购状态。
10）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换
出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况
下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
11）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依
9
照各基金更新招募说明书的规定。 其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点
后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承
担，产生的收益归基金财产所有。
（4）基金转换的注册登记
投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T＋1 工作日为投资者
办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资
者自 T＋2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（5）暂停基金转换的情形及处理
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请：
1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。
2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3）本基金投资的证券交易市场临时停止交易。
4）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导
致基金销售系统、注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
（6）基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在
不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、
费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定
的媒体上予以公告。
6. 6. 6. 6.基金销售机构 基金销售机构 基金销售机构 基金销售机构
6 6 6 6.1 .1 .1 .1 场外销售机构 场外销售机构 场外销售机构 场外销售机构
6 6 6 6.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 直销机构 直销机构 直销机构 直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人：叶俊英
10
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
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直销机构网点信息：
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（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
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6 6 6 6.1.2 .1.2 .1.2 .1.2 场外非直销机构 场外非直销机构 场外非直销机构 场外非直销机构
(1) 中国工商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人：王均山
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客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2) 中国农业银行
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办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
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联系人：刘一宁
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开放式基金业务传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
(3) 交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
联系人：陈铭铭
联系电话：021-58781234
客户服务电话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
(4) 招商银行
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(5) 北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
12
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
客户服务电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(6) 重庆农村商业银行
注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号
办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号
法定代表人： 刘建忠
联系人：陈曦
联系电话：023-67637912
客户服务电话：023-966866
传真：023-67637909
网址： www.cqrcb.com
(7) 东莞农村商业银行
注册地址：东莞市城区南城路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人：何沛良
联系人：何茂才
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
(8) 杭州银行
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
客户服务电话：400-888-8508、0571-96523
13
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
(9) 民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
联系电话：010-58560666
客户服务电话：95568
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
(10) 浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、于慧
联系电话：021-61618888
客户服务电话：95528
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
(11) 上海农商银行
注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
联系电话：021-38576977
开放式基金咨询电话：021-962999
开放式基金业务传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
14
(12) 中信银行
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：田国立
联系人：郭伟
客户服务电话：95558
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(13) 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(14) 渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
客户服务电话: 400-651-5988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
(15) 财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
15
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403360、0731-84403319
业务投诉电话：0731-84403350
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
(16) 财通证券
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
联系电话：0571－87822359
客户服务电话：96336（浙江） 、400-869-6336（全国）
网址：www.ctsec.com
(17) 长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
(18) 长江证券
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：027-65799999
16
客户服务电话：95579、4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(19) 第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人：刘学民
联系人: 崔国良
联系电话: 0755-25832852
客户服务电话: 0755-25832583
网址：www.fcsc.com
(20) 东北证券
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
(21) 东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦（更新部分）
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-888-8588
传真：021-50498851
网址：www.longone.com.cn
(22) 东莞证券
17
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇
联系人：张巧玲
联系电话：0769-2211655
开放式基金咨询电话：0769-961130
开放式基金业务传真：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
(23) 东吴证券
注册地址：苏州市工业园区翠园路 181 号
办公地址：苏州市工业园区翠园路 181 号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(24) 东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555246
网址：www.dxzq.net.cn
(25) 方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
18
法定代表人：雷杰
联系人：邵艳霞
联系电话：0731-85832507
客户服务电话：95571
传真：0731-85832214
网址：www.foundersc.com
(26) 光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(27) 广州证券
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20
楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客户服务电话: 020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(28) 国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
19
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
(29) 国海证券
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：0755-83709350
客户服务电话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
(30) 国金证券
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人：金喆
联系电话：028-86690126
客户服务电话：4006 600109
传真：028-86690126
网址： www.gjzq.com.cn
(31) 国联证券
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
20
开放式基金业务传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(32) 国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：021-38676161
客户服务电话：400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
(33) 国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(34) 国元证券
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
开放式基金咨询电话：95578
开放式基金业务传真：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
(35) 国盛证券
注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
21
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人： 曾小普
联系人：陈明
联系电话：0791-86281305
客户服务电话：4008222111
传真：0197-86265337
网址：www.gsstock.com
(36) 海通证券
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(37) 宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(38) 华安证券
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
22
联系人：甘霖
联系电话：0551-5161666
客户服务电话：96518、400-80-96518
开放式基金业务传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
(39) 华宝证券
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
联系人：宋歌
联系电话：021-50122086
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
(40) 华福证券
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
客户服务电话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn
(41) 华龙证券
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890619
客户服务电话：400-689-8888、0931-4890619
传真：0931-4890628
23
网址：www.hlzqgs.com
(42) 华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳深南大道 4011
号港中旅大厦 24 楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
开放式基金咨询电话：95597
开放式基金业务传真：025-51863323（南京） ；0755-82492962（深圳）
网址：www.htsc.com.cn
(43) 华融证券
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层
法定代表人：宋德清
联系人：陶颖
联系电话：010-58568040
客户服务电话：010-58568118
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn
(44) 江海证券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(45) 金元证券
24
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
(46) 南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
联系电话：025-83367888-4201
客户服务电话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
(47) 平安证券
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
(48) 齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-68889155
25
客户服务电话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.qlzq.com.cn
(49) 日信证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：文思婷
联系电话：010-83991737
客户服务电话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
(50) 申银万国证券
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
联系电话：021-54033888
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
(51) 世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
联系电话：0755-83199511
开放式基金咨询电话：0755-83199511
开放式基金业务传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
26
(52) 天源证券
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
法定代表人：林小明
联系人：关键
联系电话：0755-33331188-8805
客户服务电话：4006543218
传真：0755-33329815
网址：www.tyzq.com.cn
(53) 万联证券
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
客户服务电话: 400-8888-133
开放式基金业务传真：020-22373718-1013
网址：www.wlzq.com.cn
(54) 西部证券
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
联系电话：029-87416787
客户服务电话：029-95582
传真：029-87417012
网址：www.westsecu.com.cn
(55) 西南证券
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
27
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
联系电话：023-63786141
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786311
网址：www.swsc.com.cn
(56) 厦门证券
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(57) 新时代证券
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
联系电话：010-83561149
客户服务电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
(58) 信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
28
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(59) 银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
(60) 中航证券
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86768681
客户服务电话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(61) 中山证券
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
(62) 中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
29
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(63) 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(64) 中信证券（浙江）
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
联系电话：0571-86078823
客户服务电话：96598
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
(65) 中信万通证券
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
30
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
(66) 中信证券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
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(67) 中原证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
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法定代表人：菅明军
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更本基金 R 类基金份额的销售机构，并按规定予以公告。
（3）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和转换申请的当
天作为申购或赎回或转换申请日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在
T+1 日前(含 T+1 日)对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人
应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申
请的确认情况。
销售机构对申购、赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到申购、赎回和转换申请。申购、赎回和转换的确认以注册
登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时
查询并妥善行使合法权利。
（4）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认
真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2013 年 3 月 21 日
