招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露 日期: 2013-03-16
截至2013年 3 月15日,招商双债增强分级债券型证券投资基金(基金代码:161716)基金份额净值 为1.000元,基金资产净值为1,499,882,966.12元。 截至2013年 3 月15日,招商双债增强分级债券型证券投资基金A类(基金代码:161717)基金份额 净值为1.002 元。 截至2013年 3 月15日,招商双债增强分级债券型证券投资基金B类(基金代码:150127)基金份额 净值为0.995 元。 ?