嘉实全球房地产（QDII ）更新招募说明书 摘要
1
嘉实全球房地产证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2013 年第1 号）
基金管 理人：
嘉实基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农 业银行股份有限公 司
嘉实全 球房 地产 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 经中国 证券 监督 管理 委员 会于 2012 年
3 月 9 日《 关于 核准 嘉实 全球房 地产 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2012]320 号文） 和
2012 年 6 月 19 日《关于 嘉实全球 房地产证券投资基金 募集 时间安排的确认函 》 （基金部函
[2012]500 号） 核准 公开 发售。 本基 金 的 基金 合同 于 2012 年 7 月 24 日 正式 生效。 本基 金类 型
为契约 型开 放式 。
重 要提 示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《证 券投 资基 金法 》、《 运作 办法 》、 基金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管理人承诺依照 恪尽 职守、诚实信用、谨 慎勤 勉的原则管理和运用 基金 资产，但不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书所 载内 容 截 止日为2013 年1 月24 日 （ 特别事 项注 明除 外） ， 有 关 财务数 据和 净
值表现 截止 日为2012 年12 月31 日 （ 未经 审计） 。
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一 、 基金的 名称
本基金 名称 ： 嘉 实全 球房 地产证 券投 资基 金
二 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式股票 型
三 、基 金的投 资目 标
本基金 主要 投资 于全 球房 地产证 券， 在严 格控 制投 资风险 和保 障资 产流 动性 的基础 上， 力
争长期 、持 续战 胜业 绩比 较基准 ，为 国内 投资 者分 享全球 房地 产相 对稳 定的 现金流 收益 和资 本
增值收 益。
四 、基 金的投 资范围
本基金主要投资于已 与中 国证监会签署双边监 管合 作谅解备忘录的国家 或地 区证券市场挂
牌交易 的优 质房 地产 投资 信托收 益凭 证 （以 下简 称 “REITs ” ） 、 投资 于房 地 产投资 信托 凭证 的
交易型开放式指数基 金（ “以下简称“REIT ETF ” ）和房地产行业上市 公司 股票（“以下简 称
“REOCs ” ） 等全 球房 地产 证券， 以及 货币 市场 工具 和法律 法规 、 中 国证 监会 允许本 基金 投资 的
其他金融工具。此 外，本 基金为对冲外币的 汇率风 险 ，可以投资于外 汇远期 合约、结构性外 汇
远期合约、外汇期 权及外 汇期权组合、外汇 互换协 议、与汇率挂钩的 结构性 投资产品等金融 工
具。
五 、基 金的投 资策 略
（一）投资策略
本基金采用自上而下 的资 产配置与自下而上的 证券 选择相结合的主动投 资策 略，结合境外
投资顾问的全球房 地产证 券投资管理经验和 各地区 的团队，在严格控 制风险 的同时为投资人 提
高分红收益和长期 资本增 值。同时本基金根 据对汇 率变动前景的预测 ，可选 择相应的对冲工 具
进行外 汇对 冲。
1 、房 地产 证券 备选 库的 建 立
本基金主要根据市值 规模 ，流动性，国家或地 区的 法规透明度、经济自 由 度 和公司治理标
准，盈 利模 式等 指标 建立 房地产 证券 备选 库。
2 、资 产配 置策 略
（1） 大类 资产 配置
在大类 资产 配置 方面 ，本 基金的 大类 资产 主要 为 REITs 、REIT ETF 和 REOCs 等构成 的权 益
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类资产 以及 货币 市场 工具 。 本基 金将 根据 海外 市场 环境的 变化 ， 各 大类 资产 的风险 及预 期收 益，
在保持 长期 资产 配置 稳定 的前提 下， 积极 进行 短期 的灵活 配置 。
（2） 地区 资产 配置
在地区资产配置方面 ，全 球房地产证券市场可 分为 六大地区（美洲、欧 洲不 包括英国、英
国、澳大利亚、亚 洲不包 括日本、日本）， 本基金 将根据各地区的经 济发展 ，证券市场情况 ，
房 地产市场趋势， 房地产 证券的估值、价格 、风险 及预期收益，货币 汇率等 因素决定基金资 产
在不同 地区 的配 置比 例。
（3） 业态 资产 配置
在业态资产配置方面 ，本 基金将根据不同国家 或地 区的房地产证券市场 特征 对其房地产证
券按业态（如综合 、医疗 保健、酒店、工业 设施、 写字楼、仓储、零 售、出 租型公寓、特殊 用
途等）或其他指标 进行有 效分类，综合考虑 各业态 的周期性、预期收 益和波 动性、贝塔系数 等
因素决 定基 金资 产在 每个 国家或 地区 内不 同业 态的 配置比 例。
3 、证 券投 资策 略
本基金 证券 投资 以REITs 为主 ，REOCs 为辅 ，ETF 投 资为适 时补 充 。 其 中，REITs 投资 旨在
产生稳定现金流收益 和长 期资本增值；REOCs 投资 为把握阶段性机会和 降低 组合整体波动性 ；
ETF 投 资为 进行 有效 市场 覆盖和 流动 性管 理 。
本基金 主要 采取 定性 与定 量相结 合的 评估 方式 进行 证券选 择。
（1） 定性 评估
1) 资 产质 量： 主要 从物 业 的地点 、建 筑品 质、 用户 结构等 方面 进行 判断 。
2) 资 产负 债情 况： 主要 从 资产负 债状 况和 结构 、融 资能力 等方 面进 行分 析。
3) 盈 利能 力： 主要 从盈 利 模式和 结构 、现 金流 的稳 定性和 增长 性等 方面 进行 分析。
4) 管 理能 力 ： 根 据不 同类 型的房 地产 证券 ， 从管 理 团队在 房地 产领 域的 专 业 能力 、 稳 定性
和激励 约束 机制 、历 史业 绩表现 、公 司治 理的 合理 性和透 明度 等方 面进 行评 估。
（2） 定量 分析
1) 净 资产 估值 和目 标价 格 ： 预 测证 券的 未来 盈利 情 况和现 金流 ， 应用 合理 的 折现率 、 资本
化率估 算资 产价 值， 综合 考虑负 责等 因素 ，得 出证 券的净 资产 价值 和目 标价 格。
2) 分 红预 测： 根据 盈利 预 测和该 证券 的历 史分 红情 况，预 测未 来分 红。
3) 估 值指 标： 从 价 格/净 资产 价 值 （P/NAV）、 价格/运营 现金 流 （P/FFO ） 、 资本化 率、 分
红率等 指标 ，分 析该 证券 的可投 资价 值。
4 、组 合构 建策 略
根据以上定性和定量 分析 ，对证券备选库内 的 证券 进行排名，结合资产 配置 策略，考虑不
同风险 ，构 建投 资组 合。
5 、现 金管 理策 略
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现金管理主要包含现 金流 预测、现金资产配置 和现 金收益管理三个方面 。基 金管理人将合
理把握因基金申购 赎回、 基金投资标的物波 动增大 等因素带来的现金 流变化 ，对未来若干交 易
日现金流动制定相 应计划 。基金管理人将严 格遵守 法律法规要求，执 行战略 和战术资产配置 方
案，保持相应比例 的现金 资产。对于现金资 产，在 保证基金流动性需 求的前 提下，提高现金 资
产使用 效率 ，尽 可能 提高 现金资 产的 收益 率。
6 、衍 生品 投资 策略
衍生品不是本基金的 主要 投资方向。 本基金的 衍生 品投资将严格遵守证 监会 及相关法律法
规的约 束， 合理 利用 衍生 工具， 控制 下跌 风险 ，对 冲汇率 风险 ，实 现保 值和 锁定收 益。
为对冲汇率风险，本 基金 将投资于外汇远期合 约、 结构性外汇远期合约 、外 汇期权及外汇
期权组 合、 外汇 互换 协议 、与汇 率挂 钩的 结构 性投 资产品 等金 融工 具。
此外，在符合有关法 律法 规规定的前提下，本 基金 还可通过证券借贷交 易和 回购交易等投
资增加收益。未来 ，随着 证券市场投资工具 的发展 和丰富，基金可相 应调整 和更新相关投资 策
略，并 在更 新招 募说 明书 中公告 。
7 、市 场风 险管 理策 略
本基金 将借 鉴国 外风 险管 理的成 功经 验如 Barra 多 因子模 型、 风险 预算 模型 等，并 结合 公
司现有的风险管理 流程， 在各个投资环节中 来识别 、度量和控制投资 风险， 并通过调整投资 组
合的风 险结 构， 来优 化基 金的风 险收 益匹 配。
风险指 标及 应用 ：
（1）在险价值（Value at Risk ）：VaR 代 表了在正 常的市场情况下，在给定 的概率和给
定的持 有期 限内 的最 大可 能潜在 损失 。 通 常情 况下 以95% 或99% 置 信水 平，1 天持有 期计 算得 到
的VaR 作 为衡 量每 日风 险 的指标 ，风 险限 额通 过公 司风险 控制 委员 会设 定。
（2） 压力 测试 （Stress Testing ） ： 模拟 一些 极端 市场情 形下 ， 投 资 组 合的 风险值 及可 能
发生的 损失 。压 力测 试应 每月进 行一 次， 结果 上报 风险控 制委 员会 和投 资决 策委员 会。
本基金 将使 用Barra 系统 多因子 风险 模型 ： 对超 额 收益分 别从 择时 ， 风险 指 标， 资产 配置 ，
证券选 择， 交易 环节 等因 子进行 分解 。
具体而言，在资产配 置策 略的风险控制上，由 投资 决策委员会及宏观策 略研 究小组进行监
控；在证券个体投 资的风 险控制上，本基金 将严格 遵守公司的内部规 章制度 ，控制单一证券 投
资风险 。
（二）投资决策
1 、决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和本基 金合 同的 有关 规定 。依法 决策 是本 基金 进行 投资的 前 提 ；
（2） 全球 宏观 经济发 展态 势、 区 域经 济发 展情 况、 各国微 观经 济运 行环 境、 房地产 市场 状
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况、以 及证 券市 场走 势等 因素是 本基 金投 资决 策的 基础；
（3） 投 资对 象收 益和 风险 的配比 关系 。 在 充分 权衡 投资对 象的 收益 和风 险的 前提下 作出 投
资决策 ，是 本基 金维 护投 资者利 益的 重要 保障 ；
（4 ） 团 队投 资方 式 。 本 基 金在投 资决 策委 员会 领导 下， 由基 金管 理人 和境 外 投资顾 问组 成
投资团队，通过投 资团队 的共同努力与分工 协作， 由基金经理具体执 行投资 计划，争取良好 投
资业绩 。
2 、决 策程 序
本基金主要投资于全球 范 围内的 REITs ，通过积极 的资产配置和证券投资 达 成投资目标。
总 体上 ，本 基金 的投 资组 合构建 的具 体流 程如 下：
（1 ） 投 资原 则的 制定 。 投 资决策 委员 会在 遵守 国家 有关法 律 、 法 规和 基金 合 同的有 关规 定
的前提下，根据境 外投资 顾问、本基金管理 人的投 资团队的有关报告 ，决定 基金投资的主要 原
则；
（2） 备选 证券 库筛 选 。 本 基金主 要根 据市 值规 模 ， 流动性 ， 国家 或地 区的 法 规透明 度 、 经
济自由 度和 公司 治理 标准 ，盈利 模式 等指 标建 立房 地产证 券备 选库 ；
（3） 资 产配 置。 在大 类资 产配置 方面 ， 本 基金 的大 类资产 主要 为 REITs 、REIT ETF 和 REOCs
构成的权益类资产 以及货 币市场工具。本基 金将根 据海外市场环境的 变化， 在保持长期资产 配
置稳定的前提下， 积极进 行短期的灵活配置 。在地 区资产配置方面， 全球房 地产证券市场可 分
为六大地区（美洲 、欧洲 不包括英国、英国 、澳大 利亚、亚洲不包括 日本、 日本），本基金 将
根据各地区的经济 发展， 证券市场情况，房 地产市 场趋势，房地产证 券的估 值、价格、风险 及
预期收益，货币汇 率等因 素决定基金资产在 不同地 区的配置比例。在 业态资 产配置方面，本 基
金将根据不同国家 或地区 的房地产证券市场 特征对 其房地产证券按业 态（如 综合、医疗保健 、
酒店 、 工 业设 施 、 写 字楼 、 仓 储 、 零 售 、 出 租型 公 寓、 特殊 用途 等 ） 或 其他 指标进 行有 效分 类，
综合考虑各业态的 周期性 、预期收益和波动 性、贝 塔系数等因素决定 基金资 产在每个国家或 地
区内不 同业 态的 配置 比例 ；
（4） 证券 投资。 本基 金主 要采取 定性 与定 量相 结合 的评估 方式 进行 证券 选择 。 定性 上， 本
基金主要从资产质 量、资 产负债情况、盈利 能力、 管理能力等方面对 标的证 券进行评估；定 量
上，本 基金 主要 从净 资产 估值、 目标 价格 、分 红预 测、估 值等 指标 进行 分析 ；
（5 ） 组 合构 建 。 基 金经 理 根据投 资决 策委 员会 的要 求和参 考境 外投 资顾 问建 议， 制定 基金
实际的 投资 组合 及执 行方 案，并 负责 组织 投资 方案 的执行 ；
（6） 交易 执行、 监控 和反 馈。 监 察稽 核团 队， 风险 控制团 队和 投资 交易 团队 严格按 照相 关
流程操作，进行交 易的风 险控制。基金经理 通过指 令管理系统发出交 易指令 给集中交易室， 交
易员根 据市 场环 境确 定最 优的交 易策 略， 选择 最恰 当的时 机进 行交 易；
（7 ） 风 险评 估和 绩效 分析 。 风 险管 理团 队使 用不 同 的系统 分析 来跟 踪和 监控 组合风 险 ， 并
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定期和 不定 期地 对基 金组 合进行 风险 评估 和绩 效分 析并提 交报 告。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要调整上述投
资管理 程序 。
六 、基 金的业 绩比 较基准
FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index （经 汇率 调整 后的 ）
七 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 ，主 要投资 于以 REITs 为代 表 的全球 房地 产证 券， 为证 券投资 基金 中
较高风 险、 较高 预期 收益 的基金 品种 。
八 、基 金的投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年1 月15 日 复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2012 年12 月31 日（ “ 报告期 末 ” ） ，本 报告 所列 财务数 据未 经
审计。
1. 报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 75,332,311.41 79.76
其中： 普通 股 1,557,235.28 1.65
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 73,775,076.13 78.11
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
5,282,203.64 5.59
8 其他资 产 13,833,492.20 14.65
合计 94,448,007.25 100.00
2. 报告期末 在各个国家 （ 地区）证券市场的权 益投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
澳大利 亚 8,870,970.78 10.89
德国 421,070.18 0.52
法国 3,750,635.41 4.60
荷兰 293,981.00 0.36
加拿大 3,281,239.25 4.03
美国 46,838,951.43 57.48
挪威 348,698.45 0.43
日本 3,254,844.29 3.99
香港 1,129,676.22 1.39
新加坡 2,524,578.74 3.10
英国 4,617,665.66 5.67
合计 75,332,311.41 92.44
3. 报告期末按行业分类 的 权益投资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
多元化 类 12,832,324.91 15.75
工业类 3,468,947.02 4.26
写字楼 类 9,871,695.00 12.11
房地产 股票 1,557,235.28 1.91
酒店类 10,360,209.02 12.71
零售类 24,601,294.55 30.19
特殊类 12,640,605.63 15.51
合计 75,332,311.41 92.44
注：本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 （GICS ） 进行 行业 分类。
4. 期末按公允价值占基 金 资产净值比例大小排 序的 前十名权益投资明细
序
号
公司名 称
( 英文)
公司
名称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
(地区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
- SPG UN
纽约证
券交易
所
美国 6,800 6,756,987.93 8.29
2
WESTFIELD
GROUP
- WDC AT
澳大利
亚证券
交易所
澳大
利亚
44,780 3,086,104.96 3.79
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8
3
HEALTH CARE
REIT INC
- HCN UN
纽约证
券交易
所
美国 7,600 2,927,811.04 3.59
4 VENTAS INC - VTR UN
纽约证
券交易
所
美国 6,500 2,644,184.14 3.24
5
EQUITY
RESIDENTIAL
- EQR UN
纽约证
券交易
所
美国 7,000 2,493,395.00 3.06
6
UNIBAIL-RODAM
CO SE
- UL FP
巴黎证
券交易
所
法国 1,360 2,058,206.76 2.53
7
SL GREEN
REALTY CORP
- SLG UN
纽约证
券交易
所
美国 3,800 1,830,777.59 2.25
8
VORNADO
REALTY TRUST
- VNO UN
纽约证
券交易
所
美国 3,500 1,761,699.94 2.16
9 PROLOGIS INC - PLD UN
纽约证
券交易
所
美国 7,000 1,605,505.27 1.97
10
EXTRA SPACE
STORAGE INC
- EXR UN
纽约证
券交易
所
美国 7,000 1,601,105.42 1.96
注：本 表所 使用 的证 券代 码为彭 博代 码。
5. 报告期末按债券信用 等 级分类的债券投资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例 大 小排 名的前五名金融衍生 品投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
9. 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名基金投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
10. 投资组合报告附注
（1 ） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在本报 告编 制
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日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
（2 ） 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同约定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
（3 ） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 6,251,653.37
3 应收股 利 324,016.40
4 应收利 息 1,068.07
5 应收申 购款 29,180.94
6 其他应 收款 7,227,573.42
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 13,833,492.20
（4 ） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 可转换 债券 。
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
九 、基 金的业 绩
基金业 绩截 止日 为2012 年12月31 日。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
1. 基金 份额净 值增 长率 及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差 ④
①- ③ ②- ④
2012 年 7 月 24 日-2012
年 12 月 31 日 0.80% 0.39% 5.93% 0.50% -5.13% -0.11%
2. 自基金 合同生效以 来基 金份额净值的变动情 况， 并与同期业绩比较基 准收 益率的变动比
较
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图： 嘉实全球房地产(QDII) 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年7 月24 日至 2012 年12 月31 日）
注 1 ：本 基金 基金合 同生 效日 2012 年 7 月 24 日 至 报告期 末未 满 1 年 。按 基 金合同 和招 募说 明
书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ， 截 至报 告期 末本 基金仍 处于 建仓 期 。
注 2：2013 年 2 月 7 日 ， 本基金 管理 人发 布《 关于 增聘嘉 实全 球房 地产 （QDII ）基 金经 理的 公
告 》 ， 增聘 高茜 女士 担任 本 基金基 金经 理， 与 蔡 德森 先生共 同管 理本 基金 。
十、 费 用概览
（一）基金费用的种 类
1 、与基金运作有 关的费用
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费两部分，其中境外 投
资顾问的投资顾问 费在境 外投资顾问与基金 管理人 签订的《顾问协议 》中进 行约定。 本基金 的
管理费 自基 金合 同生 效日 （含 基金 合同 生效 日 ） 起 按前一 日基 金资 产净 值 的 1.70% 年 费率 计提 ，
即本基 金的 年管 理费 率 为 1.70% 。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
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本基金 的 管 理费 每日 计提 ， 逐日 累计 ， 按 月支 付。 经 基金管 理人 和基 金托 管人 核对一 致后 ，
基金托 管人 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。
本基金的管理费 的具体使 用由基金管理人 支配；如 果委托境外投资 顾问，基 金的管理费 可
以部分作为境外投 资顾问 的费用，具体支付 由基金 管理人与境外投资 顾 问在 有关协议中进行 约
定。
（2 ） 基金 托管 费
本基金 的托 管 费 自基 金合 同生效 日 （ 含基 金合 同生 效 日） 起 按前 一日 基金 资产 净 值的 0.35%
年费率 计提 ，即 本基 金的 年托管 费率 为 0.35% 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
本基金 的托 管 费 每日 计提 ， 逐 日累 计 ， 按月 支付 。 经基金 管理 人和 基金 托管 人核对 一致 后，
基金托 管人 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外资产托管人，其中可以部 分
作境外 资产 托 管 人的 费用 ， 具体支 付由 中国 农业 银行 与境外 资产 托管 人在 有关 协议中 进行 约 定 。
（3 ） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括基 金合 同生 效后 的基金 信息 披露 费用 、基 金份额 持有 人大 会费 用、 基金合 同生 效
后的与 基金 相关 的会 计师 费和律 师费 、基 金银 行汇 划费用 、基 金的 证券 交易 费用及 在境 外市 场
的交易 、清 算、 登记 等实 际发生 的费 用（out-of-pocket fees ） ， 包括 但不 限于 经 手费、 印花 税、
证管费 、过 户费 、手 续费 、券商 佣金 、权 证交 易的 结算费 及其 他类 似性 质的 费用等 、 基 金进 行
外汇兑 换交 易的 相关 费用 、基金 依照 有关 法律 法规 应当缴 纳的 ，购 买 或 处置 证券有 关的 任何 税
收、征 费、 关税 、印 花税 、交易 及其 他税 收及 预扣 提税 （ 以及 与前 述各 项有 关的任 何利 息及 费
用） 。 该等 费用 由基 金托 管人根 据其 他有 关法 规及 相应协 议的 规定 ， 按费 用 实际支 出金 额支 付，
列入当 期基 金费 用 、 与基 金缴纳 税收 有关 的手 续费 、汇款 费等 、更 换基 金管 理人， 更换 基金 托
管人， 更换 境外 托管 人及 基金资 产由 原基 金托 管人 转移新 托管 人所 引起 的费 用 、与 基金 有关 的
诉讼、 追索 费用 ；但 由基 金管理 人或 托管 人自 身原 因造成 的此 类费 用由 基金 管理人 或托 管人 自
行承担 。
2 、与基金销售有 关的费用
（1 ） 申购 费
本基金申购费率按照 申购 金额递 减，即申购金 额越 大，所适用的申购费 率越 低。投资者在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。
本基金 申购 费率 最高 不超 过5% ，具体 如下 ：
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申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜50 万元 1.5%
50 万元 ≤M ＜200 万元 1.2%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.8%
M ≥ 500 万元 单笔 1000 元
个人 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直销网 上 交 易 和电话交易 系统申购本 基 金 实 行 申 购 费 率 优
惠， 其 申购 费率 不按 申购 金额分 档， 统一 优惠 为申 购金额 的 0.6 ％ ， 但中 国银 行长城 借记 卡、 招
商银行 借记 卡持 卡人 ，申 购本基 金的 申购 费率 优惠 按照相 关公 告规 定的 费率 执行 ；机 构投 资 者
通过本基金管理人 直销网 上交易系统申购开 放式基 金业务，其申购费 率不按 申购金额分档， 统
一优惠 为申 购金 额 的 0.6 ％ 。 优惠 后费 率如 果低 于 0.6% ， 则按 0.6% 执行。 基金 招募说 明书 及相
关公告 规定 的相 应申 购费 率低 于 0.6% 时， 按实 际费 率收取 申购 费。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费
用，不 列入 基金 资产 。
（2 ）赎回费
本基金的赎回费率按 照持 有时间递减，即相关 基金 份额持有时间越长， 所适 用的赎回费率
越低。
本基金 赎回 费率 最高 不超 过5% ，随持 有期 限的 增加 而递减 。具 体如 下：
持有期 限 赎回费率
＜365 天 0.5%
365 天≤M ＜730 天 0.3%
≥ 730 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25% 的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注 册登 记费 等相 关手 续费 。
3 、其他费用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。 《基 金合 同》 生 效前的 相关 费用 ，
包括但 不限 于验 资费 、会 计师和 律师 费、 信息 披露 费用等 不列 入基 金费 用。
（三）基金费用的调 整
基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相 关
费率或改变收费模 式。调 高基金管理费率、 基金托 管费率 等相关费率 ，须召 开基金份额持有 人
大会审 议 ， 除 非获 得监 管 机构的 豁免 、 基金 合同 或 相关法 律法 规另 有规 定 ； 调低基 金管 理费 率、
基金托管费率等相 关费率 或在不提高整体费 率水平 的情况下改变收费 模式， 无须召开基金份 额
持有人 大会 。
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若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服 务费模式，则 本
基金可以依法引入 持续性 销售服务费收费模 式；若 引入该类收费模式 没有增 加现有基金份额 持
有人的 费用 负担 ，则 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 ，法律 法规 或监 管机构 另 有规定 的除 外。
基金管理人必须最迟 于新 的费率实施日前依照 《信 息披露办法》的有关 规定 在至少一种指
定媒体 上公 告。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 依照 国家 法律 法规和 境外 市场 的规 定履 行纳税 义 务 。
十 一、 基金管 理人
（一）基金管理人概 况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23楼01-03单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信托有限责 任公司40% ， 德 意志资产管理（亚洲）有限公司30% ，立信投
资有限 责任 公司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先生，董事长， 大学 本科，中共党员，曾 任吉 林农业机械研究 所主 任； 吉林省信托投
资公司外经处处长 、香港 吉信有限公司总经 理；吉 林省证券公司总经 理；东 北证券有限责任 公
司监事 长； 吉林 天信 投资 公司总 经理 ； 中 诚信 托有 限责任 公司 副总 经理 。2011 年 8 月 5 日 起任
嘉实基 金管 理有 限公 司董 事长。
赵学军先生，董事、 总经 理 ，经济学博士，中 共党 员。 曾就职于天津通 信广 播公司电视设
计所 、外经贸部中 国仪器 进出口总公司 、 北 京商品 交易所 、天津纺织 原材料 交易所 、 商鼎期 货
经纪有 限公 司 、 北京 证券 有限公 司 、 大成 基金 管理 有限公 司。2000 年 10 月 至今 任 嘉实 基金 管
理有限 公司 总经 理 。
高方先生，董事，大 学本 科，中 共党员，高级 经济 师。曾任中国建设银 行总 行副处长，外
企服务 总公 司宏 银实 业公 司副总 经理 。1996 年 9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助理 、
副总裁 ，现 任中 诚信 托有 限责任 公司 副总 裁。
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Wolfgang Matis 先生 ， 董 事， 德 国籍 ， 法 兰克 福商 学 校经济 专业 。 （Frankfurt Business School
of Economics ） 。 曾任德 意 志银行 全球 市场 董事 总经 理 。 现 任德 意志 资产 管理 公司全球 CEO 兼发
言人 。
Mark Cullen 先生 ，董 事 ，澳大 利亚 籍， 澳大 利亚 莫纳什 大学 经济 政治 专业 学士。 曾任 达
灵顿商 品(Darlington Commodities) 商品交 易主 管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负 责人 ，
德意志 银行 （纽 约） 全球 股票投 资部 首席 运营 官、MD 。 现任 德意 志资 产管 理 （纽约 ） 全 球首 席
运营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。 。1990 年 2 月至
2000 年 5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒 有限责 任公 司总
经理；2001 年 11 月 至今 ，任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建设银
行辽宁分行。曾任 中国银 行总行国际金融研 究所助 理研究员，美国化 学银行 分析师，美国世 界
银行顾 问， 中国 南方 证券 有限公 司副 总裁 ， 万 盟投 资管理 有限 公司 董事 长。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
张维炯先生，独立董 事、 中共党员，教授、加 拿大 不列颠哥伦比亚大学 商学 院博士。曾任
上海交 通大 学动 力机 械工 程系教 师， 上海 交通 大学 管理学 院副 教授 、 副 院长 。1997 年 至今 任中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
汤欣先 生， 独立 董事 ，中 共党员 ，法 学博 士。1998 年 9 月至 2000 年 6 月 在 北京大 学法 学
学科从 事博 士后 研究 工作 ，2000 年 7 月 至今 历任 清 华大学 法学 院讲 师 、 副 教 授。 现任 清华 大学
法学院 副教 授。
朱蕾女士，监事，中 共党 员，硕士研究生。曾 任首 都医科大学教师，中 国保 险监督管理委
员会主任科员，国 都证券 有限责任公司高级 经理， 中欧基金管理有限 公司发 展战略官、北京 代
表处首 席代 表、 董事 会秘 书。2007 年 10 月 至今 任 中诚信 托有 限责 任公 司国 际业务 部总 经理 。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业（集
团）股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月 至今 任立 信投
资有限 公司 财务 总监 。
王 利刚 先生 ，监 事， 经济学 学士 。2001 年2月 至今， 就职 于嘉 实基 金管 理有限 公司 综合 管
理部、 人力 资源 部， 历任 人力资 源部 副总 监、 总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于 中办 警卫 局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998 年
7 月至 1999 年 3 月 任博 时 基金管 理公 司总 经理 助理 。1999 年 3 月至 今任 职于 嘉实基 金管 理有
限公司 ，历 任督 察员 和公 司副总 经理 。
张峰先生，副总经理 ，中 共党员、硕士。 曾就 职于 国家计委， 曾任嘉实 基金 管理有限公司
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研究部 副总 监 、 市场 部总监 、公 司督 察长 。
戴京焦 女士 ， 副 总经 理， 武汉大 学经 济学 硕士 ， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA 。 历 任
平安证券投资银行 部总经 理、平安保险集团 公司资 产管理部副总经理 兼负责 人；平安证券公 司
助理总 经理 ， 平 安集 团投 资审批 委员 会委 员。 2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金管 理 有限公 司任 公司 总
经理助 理。
王炜女士，督察长， 中共 党员 ，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆通联
合律师事务所、北 京市智 浩律师事务所、新 华保险 股份有限公司。曾 任嘉实 基金管理有限公 司
法律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
蔡德森 先生 ， 多 伦多 大学 学士， 哥伦 比亚 大学 房地 产开发 学硕 士， 特许 金融 分析师 。5 年房
地产投 资经 验，7年证 券从 业经验 ， 具 有基 金从 业资 格。 历 任摩 根大 通高 级会 计师、 索罗 斯基 金
管理公 司会 计师 ， 2005 年至2008年 任美 国国 际集 团(AIG) 子公 司南 山人 寿保 险股 份有限 公司 资深
投资经 理， 负责 南山 人寿 和AIG 全球 房地 产投 资公 司 旗下房 地产 基金 的投 资项 目 。2008 年12 月加
入嘉实 基金 管理 有限 公司 ，2012 年7 月24 日 至今 任 本基金 基金 经理 。
高茜女士，硕士，特 许金 融分析师 ，14年证券 从业 经验，具有基金从业 资格 。 历 任美国美
林证券证券 研究员 ，美国 基石房地产投 资管 理公司 研究总监，英国阿 特金斯 顾问（北京）有 限
公司首席投资顾问 ，美国 信安金融集团助理 基金经 理、投资风险管理 顾问， 建信基金管理公 司
海外投 资部 副总 监 、 基 金 经理 。2012年4月 加盟 嘉实 基金管 理有 限公 司 ，2013 年2月7 日至 今任 本
基金基 金经 理。
（2 ） 历任 基金 经理 ： 无
3 、投 资决 策委 员会
投资决策委员会的成 员包 括：公司总经理赵学 军先 生，公司副总经理 戴 京焦 女士，公司总
经理助理邵健先生 、 总经 理助理 詹凌蔚先生 、 股票 投资部总监刘天君 先生、 机构投资部总监 党
开宇女 士、 资深 基金 经理 陈勤先 生 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
十 二、 基金托 管人
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简 称中 国农 业银 行)
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层
邮政编 码：100031
法定代 表人 ：蒋 超良
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成立时 间：2009 年 1 月 15 日
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 金：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人 ：李 芳菲
发展概 况：
中国农业银行股份有 限公 司是中国金融体系的 重要 组成部分，总行设在 北京 。经国务院批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立。 中
国农业银行股份有 限公司 承继原中国农业银 行全部 资产、负债、业务 、机构 网点和员工。中 国
农业银行网点遍布 中国城 乡，成为国内网点 最多、 业务辐射范围最广 ，服务 领域最广，服务 对
象最多，业务功能 齐全的 大型国有商业银行 之一。 在海外，中国农业 银行同 样通过自己的努 力
赢得了 良好 的信 誉， 每年 位居《 财富 》世 界 500 强 企业之 列。 作为 一家 城乡 并举、 联通 国际 、
功能齐备的大型国 有商业 银行，中国农业银 行一贯 秉承以客户为中心 的经营 理念，坚持审慎 稳
健经营、可持续发展 ，立足县域和城市两大市 场，实施差异化竞争策略 ，着力打造 “ 伴你成长 ”
服务品牌，依托覆 盖全国 的分支机构、庞大 的电子 化网络和多元化的 金融产 品，致力为广大 客
户提供 优质 的金 融服 务， 与广大 客户 共创 价值 、共 同成长 。
中国农业银行是中国 第一 批开展托管业务的国 内商 业银行，经验丰富， 服务 优质，业绩突
出，2004 年被 英国 《 全球 托管人 》 评为 中国 “ 最佳 托 管银行 ” 。2007 年 中国 农业 银行通 过了 美国
SAS70 内部 控制 审计 ， 并 获得无 保留 意见 的 SAS70 审计报 告 ， 表 明了 独立 公 正第三 方对 中国 农
业银行托管 服务运 作流程 的风险管理、内部 控制的 健全有效性的全面 认可。 中国农业银行着 力
加强能 力建 设， 品牌 声誉 进一步 提升 ， 在2010 年首 届 “‘ 金牌 理财 ’TO P10 颁奖盛 典 ” 中成 绩
突出 ， 获 “最 佳托 管银 行 ”奖。2010 年 再次 荣获 《 首席财 务官 》 杂志 颁发 的 “ 最佳资 产托 管奖 ” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成立 ，
2004 年 9 月更 名为 托管 业 务部 ， 内 设养 老金 管理 中 心、 技术 保障 处 、 营 运中 心、 委托 资产 托管
处、保险资产托管 处、证 券投资基金托管处 、境外 资产托管处、综合 管理处 、风险管理处， 拥
有先进 的 安 全防 范设 施和 基金托 管业 务系 统。
十 三、 境外资 产托 管人
公司名 称： 摩根 大通 银行 (JPMorgan Chase Bank, National Association)
注册地 址 : 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
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办公地 址 : 270 Park Avenue, New York, New York 10017
法定代 表人 :James Dimon
成立时 间 :1799 年
最近一 个会 计年 度实 收资 本： 1,785 百万 美元 (截止 2012 年 12 月 31 日)
最近一 个会 计年 度托 管资 产规模 ： 18.8 万亿 美元 ( 截止 2012 年 12 月 31 日)
信用等 级： 穆迪 评 级 Aa3 ( 长期发 行人 评级)
十 四、 相关服 务机 构
（一）基金份额发售 机构
1. 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 吴冬梅
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 嘉 实基 金
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发 展银行 大厦 附楼 二楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 曹涌
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴冬梅
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
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电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 章文雷
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
2.代销机构
（1） 中国银 行 股 份有 限公 司
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址
www.boc.cn
客服电 话
95566
（2） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
（3） 中国农 业银 行 股 份有 限公 司
（4） 招商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人
傅育宁
联系人
邓炯鹏
电话
（0755 ）83198888 传真
（0755 ）83195050
网址
www.cmbchina.com
客服电 话
95555
（5） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
（6） 青岛银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 刘业伟
电话
95588
传真 （010 ）66107914
网址
www.icbc.com.cn
客服电 话
95588
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 项俊波 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址
www.abchina.com
客服电 话
95599
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路 500 号
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 倪苏云 、虞 谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址
www.spdb.com.cn
客服电 话
95528
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
法定代 表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话
68602127
传真
85709799
客服电 话 96588 （青 岛） 、4006696588 （全 国）
网址
www.qdccb.com
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（7） 杭州银 行股 份有 限公 司
（8） 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
（9） 烟台银 行股 份有 限公 司
（10） 哈尔滨 银行 股份 有限 公司
（11） 中信证 券股 份有 限公 司
（12） 广发证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
客服电 话
400-888-8508
网址
www.hzbank.com.cn
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 李伟 联系人 宋永成
电话 （ 0755 ） 25188064 、
（0755 ）25188263
传真 （0755 ）25188785
网址
www.961200.net
www.4001961200.net
客服电 话
4001961200
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人 庄永辉 联系人 姚华
电话 （0535 ）6691337 传真 （0535 ）6699884
网址
www.yantaibank.net
客服电 话
4008-311-777
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街 160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话
0451-86779007
传真
0451-86779218
网址
www.hrbb.com.cn
客服电 话
95537
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼
（4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18、19 、36、38 、41 和 42
楼
法定代 表人 林治海 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致 电 各 地 营
业网点
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20
（13） 中信建 投证 券 股 份有 限公司
（14） 海通证 券股 份有 限公 司
（15） 申银万 国 证 券股 份有 限公 司
（16） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
（17） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
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cn
客服电 话 400-8888-888
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（18） 兴业证 券股 份有 限公 司
（19） 招商证 券股 份有 限公 司
（20） 华泰证 券股 份有 限公 司
（21） 长城证 券有 限责 任公 司
（22） 国都证 券有 限责 任公 司
（23） 华福证 券有 限责 任公司
住所 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 、8 层
住所 福州市 湖东 路268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 吴万善 联系人 孙菁菁
电话 025-83290537
传真 025- 51863323
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 李春芳
电话 （0755 ）83516089 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010) 84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
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办公地 址 福州市 五四 路 157 号新 天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
客服电 话 （0591 ）96326 网址
www.hfzq.com.cn
（24） 光大证 券股 份有 限公 司
（25） 渤海证 券股份 有 限公 司
（26） 安信证 券股 份有 限公 司
（27） 东北证 券股 份有 限公 司
（28） 平安证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，
10108998
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、 28 层 A02 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、 28 层 A02 单元
深圳市 福田 区深 南大 道凤 凰大 厦1 栋9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686、（ 0431 ）
85096733
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23
注册地址 深圳市 福田 区 金 田路 大中 华国际 交易 广 场8 楼
办公地 址
深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.co
m
客服电 话 95511 —8
（29） 中国中 投证 券 有 限责 任公 司
（30） 湘财证 券有 限责 任公 司
（31） 中银国 际证 券有 限责 任公 司
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层
法定代 表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474 客服电 话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
（32） 德邦证 券有 限责 任公 司
住所地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18
层-21 层及 第 04 层 01 、02、03、05、11、12、13、15 、16 、
18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层
至 21 层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址
www.china-invs.cn
客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号新 南城 商务 中 心 A 栋 11
楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
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（33） 财富证 券有 限责 任公 司
（34） 中信万 通证 券有 限责 任公 司
（35） 中航证 券有 限公 司
（36） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
（37） 长江证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢 9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
住所 青岛市 崂山 区苗 岭路 29 号 澳柯玛 大 厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 20 层
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号 国际 金融 大 厦 A 座 41
楼
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号 恒鑫 大厦 主楼 19 层、20
层
法定代 表人 沈强 联系人 丁思聪
电话 （0571 ）96598 传真 （0571 ）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）96598
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（38） 国盛证 券有 限责 任公 司
（39） 山西证 券股 份有 限公 司
（40） 西部证 券股 份有 限公 司
（41） 广州证 券有 限责 任公 司
（42） 东吴证 券股份 有 限公 司
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大 厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
客服电 话 95579 或4008-888-999
网址 www.95579.com
住所 江西省 南昌 市 北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大 厦
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼
法定代 表人 曾小普 联系人 徐美云
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电 话 4008222111
住所、 办公 地 址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地 址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582
办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、 20
楼
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
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（43） 南京证 券有 限责 任公 司
（44） 恒泰证 券股份 有 限公 司
（45） 东海证 券有 限责 任公 司
（46） 东方证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 中山 南 路 318 号 2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山 南 路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
（47） 第一创 业证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地 址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 (0512)33396288
住所、 办公 地 址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号
法定代 表人 张华东 联系人 李铮
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地 址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街111 号
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4972343
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 、19 楼
法定代 表人 朱科敏 联系人 梁旭
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588
住所、 办公 地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888
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（48） 民生证 券有 限责 任公 司
（49） 新时代 证券 有限 责任 公司
（50） 上海证 券有 限责 任公 司
（51） 中原证 券股 份有 限公 司
（52） 国金证 券股 份有 限公 司
（53） 齐鲁证 券有 限公 司
住所、 办公 地 址 北京市 东城 区建 国门 内大街 28 号民 生金 融中 心A 座16-18 层
法定代 表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
住所、 办公 地 址 北京市 西城 区 金 融大 街1 号 A 座8 层
法定代 表人 马金声 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地 址 上海市 西藏 中 路336 号
法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电 话 (021) 962518 、
4008918918
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 石保上 联系人 程月艳
耿铭
电话 （0371 ）65585670 传真 （0371 ）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话 967218 、4008139666
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 4006600109
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（54） 大同证 券经 纪有 限责 任公 司
（55） 瑞银证 券有 限责 任公 司
（56） 华鑫证 券有 限责 任公 司
（57） 中山证 券有 限责 任公 司
住所 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所 山西省 大同 市大 北 街13 号
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸中心 A 座F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 刘弘 联系人 牟冲
电话 (010） 58328366 ， （010 ）
58328722
传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
住所、 办公 地址 深圳 市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元
法定代 表人 洪家新
联系人 雷蕾
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
客服电 话 （021 ）32109999，（ 029 ）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界中 心 29 层
法定代 表人 吴永 良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011
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（58） 天相投 资顾 问 有 限公 司
（59） 江海证 券有 限公司
（60） 中国民 族证 券有 限责 任公司
（61） 厦门证券 有 限公 司
（62） 爱建证 券有 限责 任公司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号 32 楼
法定代 表人 郭林
联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
客服电 话 （021 ）63340678 网址 www.ajzq.com
（63） 华宝证 券有 限责 任公司
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街19 号 富凯大 厦 B 座 701
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座 4 层
法定代 表人 林义相 联系人 林爽
电话 （010 ）66045608 传真 （010 ）66045500
客服电 话 （010 ）66045678
天相投 顾网址 http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 http://jijin.txsec.com
住所 、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融 街 5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
客服电 话 400-889-5618 网址 www.e5618.com
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路 2 号莲 富 大厦十 七楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588
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（64） 信达证 券股 份有 限公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
客服电 话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com
（65） 华融证 券股 份有 限公司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 8 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 8 号中国 华 融 A 座 3 层
法定代 表人 丁之锁 联系人 梁宇
电话 （010 ）58568007 传真 （010 ）58568062
客服电 话 （010 ）58568118 网址 www.hrsec.com.cn
（66） 国信证 券股 份有 限公 司
（67） 财富里 昂证 券有 限责 任公 司
（二）注册登记机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
住所 、 办公 地址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 27 层
法定代 表人 陈林 联系人 毛雪梅
电话 （021 ）50122222 传真 （021 ）50122200
客服电 话 4008209898 网址 www.cnhbstock.co
m
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二十 六
层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话
0755-82130833
传真
0755-82133952
网址
www.guosen.com.cn
客服电 话
95536
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号 环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹
电话
021-38784818
传真
021-68775878
网址
www.cf-clsa.com
客服电 话
68777877
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31
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
十 五 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《证券 投资基金法 》 、 《证券投 资 基金运作管理办法 》 、 《证 券投资基金销
售管理办法 》 、 《证券 投资 基金信息披露管 理办法》 及其它有关法律 法规的要 求，结合本基金 管
理人在 本基 金合 同生 效后 对本基 金实 施的 投资 经营 情况， 对本 基金 原招 募说 明书进 行了 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
2. 在“ 四、 基金 的投 资 ” 部 分 ：补充 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
3. 增加“ 五 、 基 金的 业绩 ” ： 说明了 自 2012 年 7 月 24 日本基 金合 同生 效日 至 2012 年 12 月
31 日 的基 金业 绩 。
4. 在“ 六、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
5. 在“ 十八 、基 金托 管人 ” 部 分：更 新了 基金 托管 人的 相关信 息。
6. 在“ 二十 、 相 关服 务机 构 ” 部分： 将本 基金 基金 份额 发售公 告中 “代 销机 构” 以及发 售公 告
披 露 日 起 至2013 年1 月24 日 止 新 增 的 代 销 机 构 ， 列 示 在 本 招 募 说 明 书 ， 包 括 中 国 农业 银 行 等
10 家 银行 ，中信 证 券等57 家代销 机构 ，并 更新 相关 代销机 构信 息 。
7. 在“ 二十 四、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2012 年 6 月 21 日 首次 刊登招 募说
明书 至 2013 年 1 月 24 日 相关临 时公 告事 项。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年3 月9 日
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海卢 湾区 湖滨 路202 号 企业天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 金毅
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800
经办注 册会 计师 许康玮 、金 毅
