泰信现代：关于开放申购、赎回业务及直销渠道开通定投、转换业务公告查看PDF公告
关于泰信现代服务业股票型证券投资基金开放申购、赎回业务公告?
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泰信基金管理有限公司
关于泰信现代服务业股票型证券投资基金
开放申购、赎回业务及直销渠道开通定投、
转换业务公告
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公告送出日期：2013 年3月6 日
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?关于泰信现代服务业股票型证券投资基金开放申购、赎回业务公告?
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1公告基本信息
基金名称 泰信现代服务业股票型证券投资基金
基金简称 泰信现代服务业
基金主代码 290014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 2月7 日
基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰信基金管理有限公司
公告依据 《泰信现代服务业股票型证券投资基金招募说明书》 、
《泰信现代服务业股票型证券投资基金合同》
申购起始日 2013年 3月8 日
赎回起始日 2013年 3月8 日
转换转入起始日 2013年 3月8 日
转换转出起始日 2013年 3月8 日
定期定额投资起始日 2013年 3月8 日
注：基金定投、转换业务仅限本公司直销渠道。本基金其他代销渠道业务开通时间以本公司发布
公告为准。
2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间
1、申购赎回业务开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回
价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、基金转换、定投业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换、定期定额投资业务，具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。
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3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为 1,000元（含申购费） ；通过直
销柜台申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 50,000 元（含申购费） ，追加申购最
低金额为 10,000 元（含申购费） ，已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金
额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
通过本公司网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1,000 元（含申购费） ，单
笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
3.2 申购费率
本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取，本基金基金份额采用前端收费模式收取
基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按认购金额递减，申购费率具体如
下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M<100 万 1.50%
100 万≤M<500 万 1.20%
M≥500 万 每笔 1000 元
3.3 其他与申购相关的事项
基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额
净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由
基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
本基金的基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例二：某投资人投资 10万元申购本基金，所对应的申购费率为 1.5%。并假定当日的基金份
额净值为 1.062 元。则申购份额为：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝100,000／（1+1.5%）=98,522.17 元
申购费用＝申购金额－净申购金额＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元
申购份额＝净申购金额／申购当日基金单位净值＝98,522.17／1.062＝92,770.40 份 关于泰信现代服务业股票型证券投资基金开放申购、赎回业务公告?
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即：投资人投资 10 万元申购本基金，假定当日的基金份额净值为 1.062 元，则可得到
92,770.40 份。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数
点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 100份。
基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不
足 100 份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。赎回费率具体如下表所示：
本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相
关手续费。
持有时间 赎回费率
1 年以下 0.50%
1 年（含1 年）- 2 年 0.25%
2 年以上（含 2 年） 0%
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4.3 其他与赎回相关的事项
本基金的赎回采用“份额赎回” ，赎回金额为按照实际确认有效的赎回份额乘以申请当日基金
份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用
例三：某投资人赎回 1 万份基金份额，持有期小于 1 年，假设赎回当日基金份额净值是 1.062
元，则可得到的赎回金额为：
赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620 元
赎回费=赎回总额×赎回费率=10,620×0.5%=53.10 元
赎回金额=10,620-53.10=10,566.90 元 关于泰信现代服务业股票型证券投资基金开放申购、赎回业务公告?
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即：投资人赎回基金份额 1 万份,假设赎回当日基金份额净值是 1.062 元，则其可得到的赎回
金额为 10,566.90 元。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
1、转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎
回费。
2、转换申购费补差：当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费为按照转入金额
(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收
取补差费。
5.2 其他与转换相关的事项
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接
转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目
标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管
理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式
基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。
4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于
可申购状态。
5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正
常情况下， 基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。
在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时
间为 T＋2 日后（包括该日） 。
6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。
7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行
计算。
8.基金转换的具体计算公式如下：
①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
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②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T日基金份额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用
于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
例:某投资者欲将 10 万份泰信增强收益债券型证券投资基金（A 类）
（以下简称“泰信增强收益 A”） （持有 365 天内）转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
（以下简称”泰信蓝筹精选”） 。泰信增强收益 A 对应申请日份额净值假设为 1.020元,对应申购
费率为 0.8%,对应赎回费率为 0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应申
购费率为 1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为：
①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元
⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进
先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，当日的转换
申请可以在 15:00 以前撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准，单笔转入申请关于泰信现代服务业股票型证券投资基金开放申购、赎回业务公告?
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不受转入基金最低申购限额限制。
12. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收
益一并结算并与转出款一起转入目标基金；投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时，如其
该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基
金收益负值时，则该笔基金转出申请视作全部转出。
13.投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时，若剩余基金份额低于该基金最低份额要求，则
对其做强制转出处理。
14.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的
10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根
据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的
比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
15.出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基
金份额转出申请。
（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》 、 《招募说明书》已载明并获交
通证监会批准的特殊情形。
（5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在至少一种证监
会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前 2 个工作日在至少一
种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
6 定期定额投资业务
投资者通过定期定额投资业务以本公司直销中心业务规则为准。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
1、泰信基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层
电话：021-20899188 关于泰信现代服务业股票型证券投资基金开放申购、赎回业务公告?
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传真：021-20899060
联系人：王睿
客户服务统一咨询电话：021-38784566
400-888-5988
公司网站：www.ftfund.com
2、泰信基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区广成街 4 号院1 号楼305、306 室
邮政编码：100032
电话：010-66215978
传真：010-66215968
联系人：王睿
3、泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦 1308
邮政编码：100032
电话：0755-33988759
传真：0755-33988757
联系人：史明伟
7.1.2 场外代销机构
中国工商银行、中国农业银行、北京银行、中国中投证券、中信建投证券、中航证券、信达
证券、申银万国证券、东海证券、大通证券、国泰君安证券、华龙证券、万联证券、浦东发展银
行、上海证券、华安证券、国都证券、平安证券、五矿证券、中信银行、数米基金、国金证券、
恒泰证券、海通证券、齐鲁证券、华宝证券、山西证券、交通银行、中信证券、江海证券、光大
证券、安信证券、国信证券、广州证券。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
1、基金份额净值公告的披露
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金
份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金
管理人将在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值
登载在指定媒体和基金管理人网站上。 关于泰信现代服务业股票型证券投资基金开放申购、赎回业务公告?
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2、基金收益公告的披露
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律法
规的规定向中国证监会备案并公告。
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润（即截至收益分配基准日的可供分配利
润） 、基金收益分配对象、分配原则、收益分配基准日、分配时间、分配数额及比例、分配方式及
有关手续费等内容。
9 其他需要提示的事项
投资者可登录本公司网站 www.ftfund.com 或拨打客户服务电话 400-888-5988 或 （021）
38784566 了解详细情况。
泰信基金管理有限公司
2013年3月6日
