回报B：关于交易风险提示性公告查看PDF公告
金 鹰基 金管理 有限 公司 关于 金 鹰持久 回报 分级债 券型 证券投 资基 金之 回报 B 份额(150078) 交 易风 险提示 性公 告
金 鹰 持 久回 报 分级债 券型证券投资基金( 以下 简 称 “ 本基金 ”) 基金 合 同 已 于2012 年3 月9 日生效。 本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内,基金份额划分 为 回报 A(基金代码:162106)、回报 B(基金代码:150078)两级份额。根据本 基金 《基金合同》 的规定,在满足份额折算条件的情况下,回报A 自基金合同生效之日 起每满6 个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2013 年3 月 8 日为 回报A 的基金份额折算基准日及开放日。现就相关事项提示如下:
1、 根据 《基金合同》 的规定,在回报A 的每个开放日,本基金管理人 将根据 届时中 国人民 银行公 布 并执行 的金融 机构人 民 币 1 年 期银行 定期存 款基准 利率 （税后） 加上1.10% 重新设定回报A 的年收益率。 目前1 年期银行定期存款基准 利率为3.00%,如果2013 年3 月8 日执行的1 年期银行定期存款基准利率 （税后） 仍 为3.00%,则本次开放日后 回报A 年化约定收益率(单利)为4.10%。
2、 目前,回报 A 与回报B 的份额配比为 2.38695139:1 。 根据基金合同的约 定， 在每一个开放日的下一个工作日， 即 T+1 日， 基金管理人按照历史累计申购 份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行回报 A 的申购申请成交确认。 如果 回报A 的累计申购份额数大于累计赎回份额数， 则对全部有效申购申请按比例进 行成交确认 ； 如果回报 A 的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数， 基金管 理人将对全部有效申购申请进行成交确认 ，而 回报 A 的规模将缩减, 从而引致份 额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。 3、 本基金管理人将向深圳证券交易所申请 回报B 自2013 年3 月8 日至2013 年3 月11 日实施停牌。 本次 回报A 实施基金份额折算及 开放申购与赎回结束后, 本基金管理人将对 回报 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本公告发布之日(2013 年3 月5 日)上午 回报B 自9:30 停牌一小时。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 决策须谨慎， 投资者投资 于本基金时应认真阅读 本基金 《基金合同》 、 《招募说明书》 等文件， 并根据自 身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。 金鹰基金管理有限公司
2013 年3 月5 日
