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民生信用A(690006)

民生信用:分红公告查看PDF公告

民生加 银信用双利债券型 证券投资基金分红 公告 
公告送 出日期:2013 年 3 月4 日 
1 公告 基本 信息 
基金名 称 民生加 银信用双 利 债券型 证券投 资基 金 
基金简 称 民生加 银信用双 利 债券 
基金主 代码 690006 
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 25 日 
基金管 理人 名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国银行股 份有 限公 司 
公告依 据 《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证券 投资 基
金信息 披露 管理 办法 》 、 《民生加 银 信用双
利债券 型证 券投 资基 金 基金合同 》 、《 民生
加银信用双利债券型证券投资基金招募
说明书 》 
收益分 配基 准日 2013 年 2 月 25 日 
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 2013 年度的 第 1 次分红 
下属分 级基 金的 基金 简称 
民生加银信用双利
债券 A 
民生加银信用双利
债券 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 690006 690206 
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标 
基准日下属 分级基金 份
额净值(单 位:人民 币
元) 
1.067 1.062 
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 (单位: 人
民币元 ) 
3,841,062.48 17,621,040.79 
本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位: 元/10 份基 金
份额) 
0.300


0.300


注:1 、 根据 《民生 加银 信 用双利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的规定 , 在 符合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 基金 收益 分配每年 至多 12 次; 每次 基 金收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 可供 分配利 润的 10% 。基 金的 收益分 配比 例以 收益 分配 基准日 可供 分配 利润 为基 准计算 ,收 益分 配基 准日可 供分 配利 润以 收益 分配基 准日 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数为准 。基 金合 同生 效不 满三个 月, 收益 可不 分配 ;


2 、 本次 分红 方案 :每 10 份 A 类基 金份 额派 发红 利 0.300 元,每 10 份 C 类基金 份额 派发 红 利 0.300 元。


第 2 页 共 3 页 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2013 年 3 月 6 日 除息日 2013 年 3 月 6 日 现金红 利发 放日 2013 年 3 月 7 日 分红对 象 权益登 记日在 民生加 银基 金管理 有限公 司登记 在册 的本基 金 份额全体 持有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者, 其现 金红 利将 按2013 年 3 月6 日 除息 后的 基金 份额 净值转 换为 基金 份额 。红 利再投 资 基金份 额将 于2013 年 3 月 7 日直接 计入 其基 金账 户,2013 年3 月 8 日 起可 以查 询、 赎回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家税 务总 局《关 于开放 式证券 投资 基金有 关 税收问题 的通 知》( 财税 字[2002]128 号 ),基 金向投 资 者分配 的基 金收 益, 暂免 征收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 。选择 红利再 投资 方式的 投 资者, 其红 利所 转换 的基 金份额 免收 申购 费用 。 注:选择现 金红 利方 式的 投资者 的红 利款 将于 2013 年 3 月 7 日 自基 金托 管账 户划出 。 3 其他 需要 提示的 事项 3.1 因 本次 分红 导致 基金 净值变 化, 不会 改变 本基 金的风 险收 益特 征, 不会 降低基 金投 资风 险或提 高基 金投 资收 益。 3.2 权 益登 记日 当日 申请 赎回及 转换 转出 本基 金的 基金份 额将 享有 本次 分红 权益, 权益 登记 日当日 申请 申购 及转 换转 入本基 金的 基金 份额 将不 享有本 次分 红权 益。 3.3 如 果投 资者 未选 择具 体分红 方式 ,本 公司 注册 登记系 统将 其分 红方 式默 认为现 金分红 方 式,投 资者 可通 过查 询了 解本基 金目 前的 分红 设置 状态。 3.4 投 资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间 内到 本基 金销售 网点 修改 分红 方式 。本次 分红 确认 的方式 将按 照投 资者 在权 益登记 日之 前(不含 2013 年 3 月 6 日) 最 后一 次选 择的分 红方 式为 准。 投资者 可以 到销 售网 点或 通过本 基金 管理 人的 客户 服务中 心确 认分 红方 式是 否正确 ,如 不正 确或 希望修改分 红方 式的 , 请 务必 于2013 年3 月5 日 (含该 日) 前到 本基 金销 售网点 办理 变更 手 续 。 3.5 如 投资 者在 多家 销售 机构购 买了 本基 金, 其在 任一家 销售 机构 所做 的基 金份额 的分 红方 式变更 ,只 适用 于该 销售 机构指 定交 易账 户下 托管 的基金 份额 。 3.6 投 资者 欲了 解本 次分 红的详 细情 况, 可到 本基 金各销 售机 构网 点或 通过 本公司 客户 服务 中心查 询 1)民 生加 银基 金管 理有 限公司 网站 :www.msjyfund.com.cn 2)民 生加 银基 金管 理有 限公 司 客户 服务 热线 :400-8888-388 (免长 途通 话费 用)


第 3 页 共 3 页 3.7 风险 提示 : 基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读 本 基金的 基金 合同 、招 募说明 书等 资料 。敬 请投 资者留 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归本 基金 管理人 。 民生加银基金管理有限公司 2013 年3 月4 日