500ETF：关于份额折算的公告查看PDF公告
关于 嘉 实中证500 交易型 开放式指数证券投 资基金 份额折算的 公告
根据 《 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《 嘉实中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 嘉实 基金管理有 限公司 （以下简称" 本基金管理人" ） 决定对 嘉实中证 500 交易型开 放式指数证券 投资基金 （以下简称" 本基金" ） 进行基金份额折算与变更登记， 并确定 2013 年 3 月 5 日为基金份额折算日。现将有关事项公告如下：
一、折算对象 基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。 其中：本基金登记结算机构为中国证券登记结算有限公司
二、折算方式
本次基金份额折算后， 本基金基金份额净值与基金份额折算日 中证 500 指数 收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算比例= （X/Y ）÷ （I/1000 ） ， 以四舍五入的方法 保留 至小数点后 8 位。上述公式中，X 为基金份额折算日收市后，经本基金管理人计算并经托管 人复核的该日本基金基金资产净值； Y 为基金份额折算日 在本基金登记结算机构 登记在册的本基金基金份额总额；I 为基金份额折算日 中证 500 指数 收盘值。
折算后的基金份额采用保留至整数位， 小数部分舍去， 由此产生的误差计入 基金财产 。本基金登记结算机构将于 2013 年 3 月 6 日进行本基金基金份额的变 更登记。本基金管理人将于 2013 年 3 月 7 日 刊登基金份额折算结果的公告。
三、重要提示 1 、基金份 额折算 后， 基金资产 净值（ 包括已 实现收益 、未实 现收益 和实收 基金的金额） 没有变化， 本基金未来的分红能力也不受影响， 仅基金份额总额与 持有人持有的基金份额数相应调整， 对基金份额持有人所代表的表决权和收益分 配权等权益无实质性影响 。 2 、如果基 金份额 折算 过程中发 生不可 抗力事 件，本基 金管理 人可延 迟办理 基金份额折算与变更登记 。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2013 年 3 月 1 日
