国债ETF：关于基金份额折算的公告查看PDF公告
关于上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告 根据《上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金 管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对上证 5年期国债交易型开放 式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基 金份额折算日将为本基金基金合同生效日。折算日折算后的基金份额净值为 100.000元。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进 行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权 益无实质性影响 。基金份 额折算后，基金份额持有人将 按照 折算后的基金份额 享 有权 利 并 承担义务 。 如果 基金份额折算 过程中 发生不 可抗力 ，基金管理人 可延迟 办理基金份额折 算。 基金份额折算 方法 为 ： 折算后基金份额持有人持有的基金份额 =折算 前 基金 份额持有人持有的基金份额 /100 折算后的基金份额 计 算 至 整数 位 （ 小 数 部分舍去 ， 舍去部分计入 基金 财产 ）。 风险提示： 本基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ，但不 保 证基金 一 定 盈利 ， 也 不 保 证 最低收益 。基金的 过往业绩 并 不 预示其未来表现 。投资有 风险 ， 敬 请投资人 认真阅读 本基金的 相 关 法律文件 ， 并 选择适 合 自身风险承受能力 的投资 品种 进行投资。
特此 公 告 。
国泰基金管理有限公司 二〇 一 三 年 二月二十七 日
