摩根士丹利华鑫基金：关于对旗下部分基金持有的09广汇债进行估值调整的公告查看PDF公告
摩根士 丹利华鑫基金管理 有限公司 关于对旗 下部分基金 持有 的09 广汇债进行估值 调整的公告 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司( 以下简称 “ 本公司”) 旗下部分基金所 持有的 “09 广汇债 ” （ 代码：122021）于 2013 年2 月6 日尾盘交易异常， 交易 所收盘价格严重偏离公允价值。 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金 估值业务 的指导 意见》 （中国证 券监督 管理委 员会公告 ［2008］38 号）及本公 司的相关规定，经与基金托管人协商一致，本公司决定于 2013 年 2 月 6 日起对 旗下基金 持有的 “09 广汇债” 按照该 债券在 交易所市 场 存在 活跃交 易的 最近交 易日（2013 年2 月 5 日）的收盘价格予以估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商， 自上述债券当日 收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另 行公告。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2013 年2 月 7 日
