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安信现金管理货 币 市场基金
基金 合同生效公 告
公告送 出日 期:2013 年2 月6日
1、公告基 本信息
基金名称 安信 现金管理货币市场基金
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国 建设银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 配套
法规和 《 安信现金管理 货币市场基金 基金合同》 的
有关规定 。
下属分级基金的基金简称 安信 现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
2、基金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监会许可【2012】1649号
基金募集期间 自2013年1月21日至2013年2月1日
验资机构名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年2月5日
募集有效认购总户数(单位:户) 4179
份额级别
安信现金管理货
币A
安信现金管理
货币B
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,175,163,078.37 364,802,700.00
1,539,965,77
8.37
2
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元)
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募集份额 (单位: 份)
有效认购份额 1,175,163,078.37 364,802,700.00
1,539,965,77
8.37
利息结转的份额 221,572.92 67,591.59 289,164.51
合计 1,175,384,651.29 364,870,291.59
1,540,254,94
2.88
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明的
事项
无 无
无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
130,000.00 0 130,000.00
占基金总份额比
例
0.0111% 0 0.0084%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2013年2月5日
注:(1) 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间为0 ;
(2) 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间为0;
(3) 本基 金募 集期 间的 信 息披露 费、 会计 师费 、律 师费以 及其 他费 用, 不从 基金财 产中 列支 。
3、其他需 要提示的事项
1、本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布
每万份基金净收益和七日年化收益率。
2、若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时,本基金
的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为B 类基金份额; 若B 类基金份额
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持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金
账户持有的B 类基金份额降级为 A 类基金份额 ?
3、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购
开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
4、风 险提 示:基 金管 理人承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金财 产,但不
保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现 , 敬请投资者注意
投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2013 年 2 月 6 日