国泰估值：估值优先和估值进取基金份额终止上市的公告查看PDF公告
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 之估值优先和估值进取基金份额终止上市的公告 《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”） 于 2010年 2月 10日生效，根据基金合同的有关规定，国泰估值优势可分离交易股票型证券投 资基金（以下简称 “本基金 ”）的封闭期将于 2013年 2月 18日届满，基金管理人国泰基金 管理有限公司（以下简称“基金管理人”）向深圳证券交易所申请终止本基金估值优先、估 值进取基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上〔 2013〕 61 号） 的同意。现将本基金估值优先和估值进取基金份额终止上市相关内容公告如下： 一、终止上市基金份额的基本信 息 估值优先份额：基金简称 为 “国泰优先”，交易 代码为 “ 150010” 估值进取份额：基金简称 为 “国泰进取”，交易 代码为 “ 150011” 终止上市日： 2013 年 2 月 19 日 终止上市 权益登记 日： 2013年 2月 18日， 即在 2013年 2月 18日下 午 深圳证券交易所 交易 结束后 ， 在中 国证券 登记结算 有限 责任 公司深圳分公司 登记在册 的本基金 全体 基金份额 持 有人 享 有估值优先、估值进取基金份额终止上市 后 的相关 权利 。 二 、基金份额终止上市有关 事项说明 自 本基金封闭期届满日 次 日（ 2013年 2月 19日） 起 ，本基金的基金 名 称 变更为 国泰估 值优势股票型证券投资基金（ LOF），基金简称和基金 代码不变 ，基金简称 仍为 “国泰估值”， 基金 代码仍为 “ 160212”。本基金 转换完成后 ，《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基 金基金合同》 中除仅适用 于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的 条款外 ， 继续适 用 于 转换后 的国泰估值优势股票型证券投资基金（ LOF）。 本基金封闭期届满 后 ，基金管理人 按照 基金合同所 约 定的估值优先和估值进取基金份额 在 封闭期 末 的基金份额 净 值 计算 规 则 分 别计算 估值优先份额和估值进取份额 在 封闭期 末 的 基金份额 净 值，并以 各自 的份额 净 值 为 基 础 ， 按照 本基金的基金份额 净 值 转换为 同一上市 开 放式 基金（ LOF）的份额。 基金份额 转换完成后 ，基金管理人将 按照 基金合同的规定， 在转换 基 准 日 后不超过 30 天开始办 理国泰估值优势股票型证券投资基金（ LOF）的申 购 、 赎回业务 ，并 按照 基金合同 的规定，向深圳证券交易所申请国泰估值优势股票型证券投资基金（ LOF）的上市交易。 届时 请 详见 基金管理人 发布 的相关公告。 三 、 注 意 事项 基金份额终止上市 后 ， 在 国泰估值优势股票型证券投资基金（ LOF） 开放赎回 和上市交 易 之前 ，投资人将 无法 进 行 基金交易， 也无法办 理基金 赎回 ， 存在 一定的 流动性风险 。 投资 者欲了 解 详 细情况 ，可以 拨打 国泰基金管理有限公司 客户服 务 电话 400-888-8688 咨询 相关信 息 。 特此 公告。 国泰基金管理有限公司 2013年 2月 6日
