农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告?
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农银汇理 7天理财债券型证券投资基金基
金合同生效公告
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公告送出日期：2013 年2月6 日
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?农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告?
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1 公告基本信息
基金名称 农银汇理 7天理财债券型证券投资基金
基金简称 农银 7 天理财债券
基金主代码 660016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 2月5 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《农
银汇理 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》 、 《农银
汇理 7 天理财债券型证券投资基金基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 农银 7 天理财债券 A 农银 7 天理财债券 B
下属分级基金的交易代码 660016 660116
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
中国证监会证监许可【2012】1635 号
基金募集期间
自 2013 年1 月 24 日
至 2013 年1 月 31 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2013年2月4 日
募集有效认购总户数（单位：户） 28,974
份额级别
农银 7 天理财债券
A
农银 7 天理财债券
B
合计
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
8,135,021,071.05 3,647,038,000.00 11,782,059,071.05
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
698,377.42 292,729.92 991,107.34
有效认购份
额
8,135,021,071.05 3,647,038,000.00 11,782,059,071.05
利息结转的
份额
698,377.42 292,729.92 991,107.34
募集份额（单位：
份）
合计 8,135,719,448.47 3,647,330,729.92 11,783,050,178.39
认购的基金
份额（单位：
份）
- - -
占基金总份
额比例
- - -
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
其他需要说
明的事项
- - -
募集期间基金管
认购的基金
101,015.21 - 101,015.21 农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告?
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份额（单位：
份） 理人的从业人员
认购本基金情况 占基金总份
额比例
0.0009% - 0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2013年2月5 日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。
2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，
不从基金资产中支付。
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3其他需要提示的事项
根据《农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理 7 天理财债券型证券
投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 2 周开始办理申购，
如该日为非工作日，则顺延至下一工作日，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理
人自本基金合同生效之日次周的对应日起开始办理赎回，如该日为非工作日，则顺延至下一工作
日，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2013年2月6日
