易方达基金:关于旗下基金持有的丽珠集团(证券代码:000513)采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的丽珠集团(证券 代码:000513)采用收盘价估值的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监 督管理委员会公告[2008]38 号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2013年1月 18日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证 券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“丽珠集团(证券代码: 000513)”进行估值。? ?
根据《企业会计准则第22号》 、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托 管人协商一致,本公司决定从 2013年2月1日起对旗下证券投资基金持有的丽珠集团采 用收盘价进行估值。? ?
投资者可登陆基金管理人网站 (www.efunds.com.cn) 或拨打客户服务电话400-881-8088 咨询有关信息。? ?
特此公告。 ? ?
易方达基金管理有限公司 ?
2013年2月2日
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