信诚300A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
信诚基 金 关于信诚300A 定期份 额折算后 次日前收 盘价调整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 信诚沪深 300 指数分 级证券投资基金 (以下简称“本基金” )于 2013 年1 月31 日对在该日 交易结束 后 登记在册的 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 之基础份额 (以下简称 “信诚 300 ” , 交易代码:165515)和 信诚沪深300 指数分级证券投资基金 A 份额 (以下 简称 “信诚300A” , 交易代码:150051) 办理 了定期份额折算业务。 对于定期 份 额折算的方法及相关事宜, 详见 2013 年1 月 28 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及信诚 基金管理有限公司网站上的 《 信诚基金关于信诚沪 深300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后 次日前收盘价调整的通知》 , 2013 年 2 月 4 日信诚 300A 即时行情显示的前收盘价为 2013 年 2 月 1 日的信诚 300A 份额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元。由于信诚 300A 折算前存 在折价交易情形,2013 年1 月31 日的收盘价为 1.043 元, 扣除第一个运作周年 的约定收益后 为 0.978 元,与 2013 年 2 月 4 日的前收盘价存在较大差异,2013 年2 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
信诚基金管理有限公司 2013 年2 月4 日