华安日日鑫：关于“春节”假期前暂停大额申购及转换转入公告查看PDF公告
关于华安日日鑫货币市场基金“春节”假期前暂停大额申购及转换转入公告 2013-02-01
1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人 名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于 2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2012]116 号）及沪深证券交易所休市安排。2月 9 日（星期六）至 2 月 15日（星期五）为节假日休 市，2月 16日（星期六）、2 月 17日（星期日）为周末休市。2月 18日（星期一）起照 常开市。 暂停相关业 务的起始日、 金额及原因 说明 暂停大额申购起始 日 2013 年 2月 6 日 暂停大额转换转入 起始日 2013 年 2月 6 日 限制申购金额（单 位：元） 1,000,000.00 限制转换转入金额 （单位：元） 1,000,000.00 暂停大额申购、转 换转入的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安日日鑫货币市场 基金基金合同》、 《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定， 2013 年 2月 6 日至 2013年 2 月 8日暂停华安日日鑫货币市场基金的 大额申购及转换转入业务。 下属分级基 金的基金简 称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 下属分级基 金的交易代 码 040038 040039 该分级基金 是否暂停大 额申购及转 换转入 是 是 下属分级基 金的限制申 购金额 1,000,000.00 1,000,000.00 下属分级基 金的限制转 换转入金额 1,000,000.00 1,000,000.00
2.其他需要提示的事项
（ 1）在暂停大额申购及转换转入期间，单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过 100 万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过 100万元，本基金将有权拒绝。
（ 2）在暂停大额申购及转换转入期间，赎回及转换转出业务等其他业务仍照常办理。2013 年 2月 1 8日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。
（ 3）从 2013年 2 月 9 日到 2 月 17日期间即春节假期期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换 等基金交易业务申请， 及假期前未确认的交易申请、 未到账的赎回款项等， 将顺延到假期结束后进行处理。
（ 4）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第 十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日 起不享有基金的分配权益”，投资者于 2013年 2 月 8日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金自下一工 作日 2013年 2 月 18日起享有基金的分配权益；投资者于 2013年 2 月 8 日赎回或转换转出华安日日鑫货 币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日 2013 年 2月 18日起不享受华安日日 鑫货币市场基金的分配权益。
（ 5）投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎 回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话 40088-50099咨询相 关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2013 年 2 月 1日 ?
