中银理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2013 年 2 月 1 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中银理财 30 天债券型证券投资基金
基金简称 中银理财 30 天债券
基金主代码 380010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《中银理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》
以及 《中银理财 30 天债券型证券投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称
中银理财 30 天债券 A 类 中银理财 30 天债券 B 类
下属分级基金的交易代码 380010 380011
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可〔2012 〕
1586 号
基金募集期间
自 2013 年 1 月 21
日至 2013 年 1 月 29
日止
验资机构名称
普华永道中天会计
师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2013 年 1 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 7,963
份额级别
中银理财 30 天债
券 A 类
中银理财 30 天债
券 B 类
合计
募集期间净认购金额（单位：元 ） 2,472,326,273.58 586,723,000.00 3,059,049,273.58
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元 ）
319,088.48 80,513.10 399,601.58
募集份额 （单位：
份 ）
有效认购份额 2,472,326,273.58 586,723,000.00 3,059,049,273.58
利息结转的份额 319,088.48 80,513.10 399,601.58
合计 2,472,645,362.06
586,803,513.10 3,059,448,875.16
其中： 募集 期间
基金管 理人 运用
固有资 金认 购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
- - -
1
其中： 募集 期间
基金管 理人 的从
业人员 认购 本基
金情况
认购的基金份额
（单位：份 ）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013 年 1 月 31 日
注：1 、本基 金管 理人 的高级 管理人 员、 基金 投资和 研究部 门负 责人 持有本 基金
份额总量的数量区间为 0 ，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为
0 。
2、本 基金 合同生 效前 的律师 费、 会计师 费、 信息披 露费 由本基 金管 理人承
担，不从基金资产中支付。
3.其 他需 要提示 的事 项
1）基 金份 额持有 人可 以到基 金销 售机构 的网 点进行 交易 确认单 的查 询和打
印， 也可以通过本基金管理人的网站 （ www.bocim.com ） 或客户服务电话 （400
－888－5566）查询交易确认情况。
2）基 金管 理人自 基金 合同生 效之 日起不 超过 一个月 开始 办理申 购业务 ，具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金份额每个运作期到期日， 基金份额
持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 基金管理人自本基金合同生效之日后的
首个运作期到期日起开始办理赎回业务， 如该日为非工作日， 则顺延至下一工作
日， 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间
后， 基金管理人在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有
关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金
资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的” 买者自负” 原
则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资
者自行负担。
投资本基金面临的主要风险包括市场风险、 管理风险、 流动性风险 （某些情
况下部分投资品种流动性不佳、 基金连续大量赎回等导致的流动性风险） 等， 还
包括本基金的特有风险： 每个运作期到期日前， 基金份额持有人不能提出赎回申
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请， 因此面临流动性风险； 如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，
则自该到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期； 考虑到周末、 法定节
假日等原因， 每份基金份额的实际运作期期限或有不同， 可能长于或短于 30 天。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件， 了解拟
投资基金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状
况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2013 年 2 月 1 日
