信诚500：关于办理定期份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
1 信诚基 金 关于信诚中证500 指数 分级证券投 资基金 办理定 期份额折算业务的 提示性公告 根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合 同” ） ， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 信 诚 中证500 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 将在 2013 年2 月8 日 办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算 日 根据基金合同的规定， 定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作 日。本次定期份额折算日为 2013 年2 月8 日 。 二、基金份额折算对象 基金份额定期折算 日交易结束后登记在册的 信诚中证500 指数分级证券投资 基金之基础份额（以下简称“ 信诚500” ，交易代码：165511）和信诚 中证500 指数分级证券投资基金 之A 份额 （以下简称 “ 信诚500A” ， 交易代码：150028） 。 三、基金份额折算方式 定期份额折算后 信诚500 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额折算 日折算前 信诚500 A 的基金份额净值超出1.000 元的部分将折算为信诚500 的场 内份额分配给 信诚500A 份额持有人。 信诚500 份额持有人持有的每十 份信诚500 份额将按 四份信诚500 A 份额获得新增信诚 500 份额的分配， 经过上述份额折算 后， 信诚500 的基金份额净值将相应调整。 1)信诚500 折算 NAV 后 500 ＝NAV 前 500 -0.4×(NAV 前 A -1.000) 信诚500 份额持有人新增的信诚500 份额数＝0.4×NUM 前 500 ×(NAV 前 A -1.000) ／NAV 后 500 其中： NAV 前 500 ：定期份额折算前信诚 500 的基金份额净值，下同 NAV 后 500 ：定期份额折算后信诚 500 的基金份额净值，下同 NAV 前 A ：定期份额折算前信诚 500A 的基金份额净值，下同 NUM 前 500 ：定期份额折算前信诚 500 的份额数，下同 2 持有信诚500 场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500 的场外 份额的 分配 ；持有 信 诚 500 场 内份 额的持 有人将 按上 述折算 方式 获得新 增信诚 500 场内份额的分配。 信诚 500 的场 外份 额 经折算 后的 份额 数采 用 四舍五 入的 方式 保留 到 小数 点 后两位， 由此产生的误差计入基金财 产； 信诚 500 的场内份额经折算后的份额数 取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计入基金财产。 2)信诚500A 折算 定期份额折算后信诚 500A 份额的基金份额净值=1.000 元 定期份额折算后信诚500A 份额的份额数＝定期份额折算前信诚500A 的份额 数 信诚500A 份额持有人新增的信诚500 份额数＝[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] ／ NAV 后 500 其中： NUM 前 A ：定期份额折算前信诚 500A 的份额数，下同 信诚500A 折算成信诚 500 的场内份额取整计算 （最小单位为 1 份） ， 余额计 入基金财产。 3)信诚中证500B 份额折算 信诚中证500B 份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。 4)折算后信诚500 的总份额数 折算后 信诚500 的 总份 额数＝ 定期 份额 折算 前 信诚500 的份 额数 ＋信诚500持 有人新增的 信诚500 份额数＋信诚500A持有人新增的 信诚500份额数。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一） 定期份额折算日 （即 2013 年2 月 8 日） ， 本基金暂停办理申购、 赎回、 转托管业务、 配对转换业务； 信诚500A 和信诚 500B 正常交易。 当日晚间， 基金 管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即 2013 年 2 月 18 日） ，本基金 暂停办理申购、 赎回、 转托管、 配对转换业务； 信诚500A 暂停交易 ， 信诚500B 正常交易 。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人 办理份额登记确认。 （三）定期份额折算日后的第二个工作日（即 2013 年 2 月 19 日） ，基金管 理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本3 基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务， 信诚 500A 恢复 交易 ，信诚 500B 正常交易。 五、重要提示 （一） 根据深圳 证券交易所 《关于分级基金份额折算后 次日前收盘价调整的 通知》 ，2013 年2 月 19 日信诚500A 即时行情显示的前收盘价为 2013 年 2 月 18 日 的信诚 500A 份额净 值（四舍五入至 0.001 元） 。由于信诚 500A 折 算前可能 存 在折溢 价交 易情形 ，折 算前的 收盘 价扣除 第 二 个运作 周年 的约定 收益 后与 2013 年2 月19 日的前收盘价可能有较大差异，2 月19 日当日可能出现交易价格大幅 波动的情形。 敬请投资者注意投资风险 。 （二）信诚 500A 于第 二个运作周年 的约定应得收益将折算为 信诚 500 场内 份额分配给 信诚 500A 的份额持有人，而信诚 500 为跟踪中证 500 指数的基础份 额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 信诚 500A 份额持有人预 期收益的实 现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于信诚 500A 新增份额折算成信诚 500 的场内份额数和 信诚 500 的 场内份额经折算后的份额 数皆取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部 份计入基金 财产，持有较少 信诚 500A 或信诚 500 的份额 持有人存在无法获得新增场内 信诚 500 份额的可能性。 （四） 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电信诚基金管理有限 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066 、 021-51085168, 或 登 录 本 公 司 网 站 www.xcfunds.com 进行查询。 风险提示： 本基金 管理 人承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产,但不 保证基 金一定 盈利, 也 不保证 最低收 益。 投资 者投资 基金时 应认 真阅 读基金 合同 和招募说明书。敬请投资者留 意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2013 年2 月1 日
