工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告
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工银瑞信60 天 理 财 债券 型 证 券 投资 基 金 基
金 合 同 生 效公 告
公告送 出日期：2013 年 1 月29 日
工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 工银瑞 信 60 天 理财 债券 型 证券投 资基 金
基金简 称 工银 60 天 理财 债券
基金主 代码 485122
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月28 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 及其 他有 关法 律法 规以 及本
基金相 关法 律文 件等
下属分 级基 金的 基金 简称 工银 60 天 理财 债券A 工银 60 天 理财 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 485122 485022
注：-
2 基金 募集 情况
基金募集申 请获中 国证监 会核准
的文号
证监许 可【2012 】1606
基金募 集期 间
自 2013 年1 月17 日
至 2013 年1 月24 日 止
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所
募集资金划 入基金 托管专 户的日
期
2013 年1 月28 日
募集有 效认 购总 户 数 （单 位： 户） 59,158
份额级 别
工银 60 天 理财 债券
A
工银 60 天 理财 债
券 B
合计
募集期间净 认购金 额（单 位：人
民币元 ）
10,390,194,640.55 2,465,193,000.00 12,855,387,640.55
认购资金在 募集期 间产生 的利息
（单位 ：人 民币 元）
742,263.03 155,231.94 897,494.97
募集份 额 （单 位：
份）
有 效 认 购 份
额
10,390,194,640.55 2,465,193,000.00 12,855,387,640.55
利 息 结 转 的
份额
742,263.03 155,231.94 897,494.97
合计 10,390,936,903.58 2,465,348,231.94 12,856,285,135.52
募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金
份额（ 单位 ：
份）
- - -
占 基 金 总 份
额比例
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其 他 需 要 说
明的事 项
- - -
募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金 情况
认 购 的 基 金
份额（ 单位 ：
份）
- - -
占 基 金 总 份
额比例
- - -
募集期限届 满基金 是否符 合法律
法规规定的 办理基 金备案 手续的
条件
是
向中国证监 会办理 基金备 案手续
获得书 面确 认的 日期
2013 年1 月28 日
注：1 、 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费 、 律 师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支
付；
2、 本 基金 管理 人高 级管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
3 其 他需要 提示 的事项
基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管
理人的 网站 （www.icbccs.com.cn ）或 客户 服务 电话 （400-811-9999 ）查 询交 易确认 情况 。
对于每份基金 份额，第 一 个运作期指基 金合同生 效 日（对认购份 额而言， 下 同）或基金份 额
申购确 认日 （对 申购 份额 而言， 下同） 起 （ 即第 一 个运作 起始 日） ， 至基 金合 同生效 日或 基金 份额
申购申请日次 二个月的 对 日（即第一个 运作期到 期 日。如该对应 日为非工 作 日，则顺延 到下一工
作日）止。第 二个运作 期 指第一个运作 期到期日 的 次一工作日起 ，至基金 合 同生效日或 基金份额
申购申 请日 对应 的次 四个 月对日 （如 该日 为非 工作 日，则 顺延 至下 一工 作日 ）止。 以此 类推 。
每个运作期到 期日，基 金 份额持有人可 提出赎回 申 请。如果基金 份额持 有 人 在当期运作期 到
期日未 申请 赎回 ，则 自该 运作期 到期 日下 一工 作日 起该基 金份 额进 入下 一个 运作期 。
在基金 份额 对应 的每 个运 作期期 满， 基金 管理 人办 理该基 金份 额对 应的 未支 付收益 的结 转。
基金份 额持 有人 在运 作期 到期日 申请 赎回 的 ， 基 金 管理人 按照 《 招募 说明 书》 “九 、 基金 份额
的申购 、赎 回” 的约 定为 基金份 额持 有人 办理 赎回 事宜。
风险提 示：
1 、每 个运 作期 到期 日前 ， 基金 份 额持 有人 不能 提出 赎回申 请。
2 、 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告
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工银 瑞信 基金 管理有 限公 司
2013 年1 月29 日
