工银60天：关于开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
关于工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 1 页 共 6 页 关 于 工 银 瑞信60 天 理财 债 券 型 证券 投 资 基 金 开 放 日 常申 购 、 赎 回业 务 的 公 告 公告送 出日期：2013 年 1 月29 日 关于工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 工银瑞 信 60 天 理财 债券 型 证券投 资基 金 基金简 称 工银 60 天 理财 债券 基金主 代码 485122 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年1 月28 日 基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金销售管理办法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法 律法规 以及 本基 金相 关法 律文件 等 申购起 始日 2013 年2 月1 日 赎回起 始日 2013 年 3 月 28 日（ 为认 购期基 金份 额的 第一 个运 作期到 期日 ） 下属分 级基 金的 基金 简称 工银 60 天 理财 债券A 工银 60 天 理财 债券B 下属分 级基 金的 交易 代码 485122 485022 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 注：- 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 基金管 理人 在开 放日 办理 基金份 额的 申购 ，在 每个 运作期 到期 日办 理基 金份 额赎回 。具 体办 理时间 为上 海证 券交 易所 、深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 的交 易时 间， 但基 金管理 人根 据法 律法 规、中 国证 监会 的要 求或 基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 开放 日的具 体业 务办 理时 间在招 募说 明书 或相 关公 告中载 明。 基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ，基 金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 1 、申 购 时 ，投 资者 通过 销 售网点 每笔 申购 本基 金的 最低金 额 为 1000 元 ；通 过 本基金 管理 人 电子自 助交 易系 统申 购， 每个基 金账 户单 笔申 购最 低金额 为 1000 元； 通过 本 基金管 理人 直销 中心关于工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 3 页 共 6 页 申购， 首次 最低 申购 金额 为 100 万元 人民 币， 已在 直销中 心有 认/ 申购 本公 司 旗下基 金记 录的 投资 者不受 首次 申购 最低 金额 的限制 ， 单笔 申购 最低 金 额为 1000 元人 民币 。 实 际 操作中 ， 以各 销售 机 构的具 体规 定为 准。 投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。 2 、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整上 述规 定 申购金 额的 数 量 限制。基 金管 理人必须 在 调整前依照《 信息披露 办 法》的有关规 定在指定 媒 体上公告并 报中国证 监会备 案。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 1 、申 购份 额的 计算 采用 “ 金额申 购 ” 方式 ，申 购价 格为每 份基 金份 额净 值 1.00 元 ，计 算公 式：申 购份 额= 申购 金额/1.00 元 。申 购份 额计 算结 果均按 四舍 五入 方法 ，保 留到小 数点 后 2 位， 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 2 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整申 购费率 和调 低赎 回费 率或 收费方 式。 费率 如发生 变更 ，基 金管 理人 依照有 关规 定于 新的 费率 或收费 方式 实施 日前 在指 定媒体 和基 金管 理人 网站上 公告 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、 每 次赎 回基 金份 额不 得 低于 1,000 份， 基金 份额 持有人 赎回 时或 赎回 后在 销售机 构网 点保 留的基 金份 额余 额不 足 1,000 份 的， 在赎 回时 需一 次全部 赎回 。实 际操 作中 ，以各 销售 机构 的具 体规定 为准 。 通过本 基金 管理 人电 子自 助交易 系统 赎回 ，每 次赎 回份额 不得 低 于1,000 份。 如遇巨 额赎 回等 情况 发生 而导致 延期 赎回 时， 赎回 办理和 款项 支付 的办 法将 参照基 金合 同有 关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。 2 、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整上 述规 定 赎回份 额的 数量 限制。 基金 管理 人必 须在 调整前 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告并 报中 国证关于工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 4 页 共 6 页 监会备 案。 4.2 赎回 费率 本基金 不收 取赎 回费 用。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、基 金份 额每 个运 作期 到 期日， 基金 份额 持有 人方 可就该 基金 份额 提出 赎回 申请。 2 、赎 回金 额的 计算 采用 “ 份额赎 回 ” 方式 ，赎 回价 格为每 份基 金份 额净 值 1.00 元。 赎回金 额＝ 赎回 份额 ×基 金份额 净值 ﹢该 运作 期内 的未支 付收 益。 即在每个运作 期到期日 提 出赎回申请的 基金份额 持 有人，将获得 当期运作 期 的基金未支付 收 益。对于持有 超过一个 运 作期、在当期 运作期到 期 日提出赎回申 请的基金 份 额而言，除 获得当期 运作期的基金 未支付收 益 外，基金份额 持有人还 可 以获得自申购 确认日（ 认 购份额自基 金合同生 效日） 起至 上一 运作 期期 末的基 金收 益。 赎回金 额计 算结 果均 按四 舍五入 方法 ，保 留到 小数 点后 2 位， 由此 产生 的收 益或损 失由 基 金 财产承 担。 3 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整申 购费率 和调 低赎 回费 率或 收费方 式。 费率 如发生变更， 基金管理 人 依照有关规定 于新的费 率 或收费方 式实 施日前在 指 定媒体和基 金管理人 网站上 公告 。 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 名称： 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 丙 17 号北 京银 行大 厦 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号北 京银 行 大厦 8 层 公司网 址：www.icbccs.com.cn 全国统 一客 户服 务电 话：400-811-9999 投资者 还可 通过 本公 司电 子自助 交易 系统 申购 本基 金。 关于工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 5 页 共 6 页 5.1.2 场外代 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司、兴 业银 行股 份有 限公 司、交 通银 行股 份有 限公 司、国 泰君 安证 券股份 有限 公司 、中 信证 券股份 有限 公司 、中 信证 券（浙 江） 有限 责任 公司 、中信 建投 证券 有限 责任公 司、 中信 万通 证券 有限责 任公 司、 申银 万国 证券股 份有 限公 司、 海通 证券股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、国 信证 券股 份有 限公 司、渤 海证 券股 份有 限公 司、北 京展 恒基 金销 售有限 公司 、深 圳众 禄基 金销售 有限 公司 、上 海天 天基金 销售 有限 公司 、杭 州数米 基金 销售 有限 公司、 广州 银行 股份 有限 公司等。 6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 1 、 本 基金 的基 金合 同生 效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者赎 回前 ， 基金 管 理人将 至少 每周 公告一次基金 资产净值 、 各类基 金份额 的每万份 基 金净收益、七 日年化收 益 率和运作期 年化收益 率（若 有） ； 2 、在 开始 办理 基金 份额 申 购或者 赎回 后， 基金 管理 人将在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 和/ 或基金 份额 发售 网点 以及 其他媒 介， 披露 开放 日各 类基金 份额 每万 份基 金净 收益、 基金 七日 年化 收益率 和运 作期 年化 收益 率（若 有） 。 7 其他 需要 提示的 事项 1. 申购 和赎 回的 申请 方式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的申 请。 投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金， 投资 人在 提交赎 回申 请时 须持有 足够 的基 金份 额余 额，否 则所 提交 的申 购、 赎回申 请无 效。 2. 申购 和赎 回申 请的 确认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T 日)， 在正常 情况 下， 本基 金注 册登记 机构 在T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的有 效申 请，投 资人 可 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 请的 确 认情况 。基 金销 售机 构对 申购、 赎回 申请 的受 理并 不代表 申请 一定 成功 ，而 仅代表 销售 机构 确实 接收到 申请 。申 购和 赎回 的确认 以注 册登 记机 构或 基金管 理人 的确 认结 果为 准。 关于工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 6 页 共 6 页 在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金注 册登 记机 构可 根据相 关业 务规 则， 对上 述业务 办理 时间 进行调 整， 本基 金管 理人 将于开 始实 施前 按照 有关 规定予 以公 告。 3 、如 有任 何疑 问， 欢迎 与 我们联 系： 客户服 务中 心电 话：400-811-9999 电子邮 件地 址：customerservice@icbccs.com.cn 4 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利， 也不 保 证最低 收益。 敬请 投资 者 于投资 前认 真阅 读本 基金 的 《基金 合同》 和 《招 募说明 书》 。
工银 瑞信 基金 管理 有限 公司
2013 年1 月29 日
