国企ETF：关于调整现金替代比例、现金替代金额计算公式的公告查看PDF公告
中银基 金管理有限公司关 于调整 上证国有企 业100 交易型 开放式 指数 证券投 资基金现金替代比 例、现金替代金额 计算公式的公告 根据上 海证 券交 易所 《关 于调整ETF 现金 替代 比例、 现金替 代金 额计 算公 式的 通知》 （ 上 证基字 〔2012〕 123号 ），自 2013年1月28 日 起， 中 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “本公 司” ） 将对本 公司 旗下 上证 国有 企业100 交易型 开放 式指 数证券投 资基 金（ 基金 代码 ：510270，以 下简称 “本 基金 ” ） 的 现 金替代 比例 、 现 金替 代金 额计算 公式 作相 应调 整。 现将有 关调整事 项公告 如下 ，提 请广 大投 资者注 意。 本基金 现金 替代 比例 、现 金替代 金额 的计 算公 式分 别为： 参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ） 现金替代比例（ × × × = ∑ = n i i 1 % 100 % 现金替 代金 额= 替代 证券 数量×该 证券 参考 价格 ×(1+现金替 代溢 价比 例) 其中， 公式 中涉 及的 基金 份额参 考净 值 （IOPV ） 及 证券参 考价 格， 目前 分别 定义为 基金 份额最 新参 考净 值和 该证 券最新 成交 价。 为进一 步降 低ETF 产品的 风险，上 海证 券交 易所 自2013 年1月28日 起调 整现 金替代 比 例、 现金替 代金 额公 式中 基金 份额参 考净 值 （IOPV ） 及 该证券 参考 价格 的定 义。 调整后 ， 本 基金 现金替 代比 例公 式中 “基 金份额 参考 净值 （IOPV）”定义 为“ 该ETF 前一交 易日除权 除息 后 的收盘 价” ， “ 该证 券参 考价格 ” 定 义为 “ 该证 券 前一交 易日 除权 除息 后的 收盘价 ” 。 现 金 替代金 额公 式中 ，“ 该证 券参考 价格 ”定 义为 “该 证券前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价” 。 投资者 可登 陆本 公司 网站 ：http://www.bocim.com ，或拨 打本 公司 客户 服务 电话： 021-3883-4788 、400-888-5566咨询有 关信 息。 风险提示： 本公司承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 ， 敬 请投资 者注 意 投 资风险 。 投资 者应当 认真 阅读拟 投资 基金 的基 金合 同、 最新 的招 募说明 书等 法律文 件 ， 了 解 所投资 基金 的风 险收 益特 征， 并 根据 自身 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资 产状况 等判 断 基金是 否和 投资 者的 风险 承受能 力相 匹配 。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司 二○一 三年 一月 二十 六日
