易方达价值精选股票型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理 人：易 方 达基金管 理有限 公 司
基金托管 人：中 国 工商银行 股份有 限 公司
二○一三 年 一 月
易方达价值精选股票 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 201301
重要提示
本基金 根 据2006 年5 月25 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于同 意易 方达 价值 精选股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监 基金 字[2006] 97 号 ）和 2006 年 5 月 31 日《关 于同 意
易方达 价值 精选 股票 型证 券投资 基金 募集 时间 安排 的函》 （ 基金 部函[2006]117 号） 的 核准 ，
进行募 集。 本基 金的 基金 合同 于 2006 年6 月13 日 正式生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准 ， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准 ， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作 出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
投资有 风险 ，投 资者 投资 于本基 金前 应认 真阅 读本 招募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要根 据本 基金的 基金 合同和基 金招 募说明 书编 写,并经 中国证 监会核 准。 基金合 同
是约定 基金当 事人之 间权 利、义 务的法 律文件 。基 金投资 人自依 基金合 同取 得基金 份额, 即
成为基 金份额 持有人 和本 基金合 同的当 事人, 其持有 基金份 额的行 为本身 即表 明其对 基金合
同的承 认和 接受,并 按照 《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承 担
义务； 基金 投资 人欲 了解 基金份 额持 有人 的权 利和 义务, 应详 细查 阅本 基金 的 基金合 同。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益。
本 招募 说明 书 已 经本 基金 托管人 复核 。 除 非另 有说 明， 本 招募 说明 书所 载内 容截止 日为
2012 年12 月 13 日， 有关 财务数 据截 止日 为 2012 年 9 月 30 日， 净 值表 现截 止日 为 2012 年
12 月 31 日 。 （ 本报 告中 财 务数据 未经 审计 ）
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一 、基金管理人
( 一) 基 金管 理人概 况
基金管理人：易 方 达 基金管 理有 限公 司
注册地址：广 东省 珠海 市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地址：广 州市 天河 区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
设立日期：2001 年4 月17 日
法定代表人：叶 俊英
联系电话：400 881 8088
联系人：陈 晓梅
注册资本：12,000 万元 人 民币
股权结构：
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股 集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
( 二) 主 要人 员情况
1 ．董 事、 监事 及高 级管 理 人员
叶俊英 先生 ， 经 济学 博士 ， 董事 长。 曾任 中国 南海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副
科长、 科长， 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 ， 广 发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、
公司董 事、 副总 裁， 易方 达基金 管理 有限 公司 董事 兼总裁 、 副 董事 长兼 总裁 。 现任 易方 达基
金管理 有限 公司 董事 长。
刘晓艳 女士 ， 经 济学 博士， 董事、 总裁。 曾任 广发 证券 有限责 任公 司投 资理 财部 副经理 、
基金经 理 ， 基 金投资 理财 部副总 经理 、 基 金资 产管 理部总 经理 ， 易方达 基金 管理有 限公 司 督
察员兼 监察 部总 经理 、 总 裁助理 兼市 场部 总经 理、 公司副 总裁 、 常 务副 总裁 。 现任 易方 达基
金管理 有限 公司 董事 、总 裁，兼 任易 方达 资产 管理 （香港 ）有 限公 司董 事长 。
秦力先 生， 经济 学博 士， 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总
经理、 资金 营运 部总 经理 、 规划 管理 部总 经理 、 投 资自营 部总 经理 、 公 司总 经理助 理、 副总
经理 。 现 任广 发证券 股份 有限公 司董 事 、 常务 副总 经理 ， 兼 任广 发信德 投资 管理有 限公 司 董
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事长、 广发 控股 （香 港） 有限公 司董 事。
邓斌先 生， 经济 学硕 士， 董事。 曾任 广东 粤财 信托 投资公 司计 划资 金部 副经 理、 广 东粤
财信托 投资 有限 公司 信托 管理一 部总 经理 、 广 东粤 财信托 有限 公司 副总 经理 、 广东 粤财 投资
控股有 限公 司总 经理 助理 。 现任 广东 粤财 投资 控股 有限公 司副 总经 理， 兼任 广东粤 财信 托有
限公司 总经 理。
杨力先生 ，高 级管理 人员 工商管理 硕士 （EMBA ） ，董 事。曾任 美的 集团空 调事 业部技 术
主管、 企划 经理 ，佛 山顺 德百年 科技 有限 公司 行政 总监， 美的 空调 深圳 营销 中心区 域经 理 ，
佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副总 经理 ， 长 虹 空调广 州营 销中 心营 销总 监， 广东 盈峰 投
资控股 集团 有限 公司 战略 总监、 董事 、 副 总裁。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 、 首 席
战略官 。
谢亮先生 ，高级 管理 人员 工商管理 硕士（EMBA ） ，董 事。曾任53011 、53061 部 队财务 部
门助理 员 ， 广 州军区 生产 管理部 财务 部门 助理 员、 处长 ， 广 东省 广晟资 产经 营有限 公司 总 经
理助理 兼计 划财 务部 部长 。现任 广东 省广 晟资 产经 营有限 公司 副总 经理 。
谢石松 先生 ， 法 学博 士， 独立董 事。 现任 中山 大学 法学院 教授 、 国 际法 研究 所所长 ， 兼
任中国 国际 私法 学会 副会 长， 武汉 大学 法学院 、 西 北政法 大学 兼职 教授 ， 中 国国际 经济 贸易
仲裁委 员会 仲裁 员及 专家 咨询委 员会 成员 ，上 海、 广州、 深圳 、厦 门、 珠海 、佛山 、肇 庆 、
惠州等 仲裁 委员 会仲 裁员 。
王化成 先生 ，经 济学 博士 ，独立 董事 。曾 任中 国人 民大学 商学 院助 教、 讲师 、副教 授 。
现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。
何小锋 先生 ， 经 济学 硕士 ， 独立 董事 。 曾 任广 东省 韶关市 教育 局干 部， 中共 广东省 韶关
市委宣 传部 干部 ， 北 京大 学经济 学院 讲师 、 副 教授 、 金融 系主 任兼 教授 及博 士生导 师。 现任
北京大 学经 济学 院教 授、 博士生 导师 。
陈国祥 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ， 广
东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理， 易 方达 基金 管理 有限 公司总 裁助 理兼
市场拓 展部 总经 理、 市场 总监。 现任 易 方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 。 曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 ， 中 国证监 会广
州证管 办处 长。 现任 广州 国际控 股集 团有 限公 司副 总经理 ， 广 州市 广永 国有 资产经 营有 限公
司党支 部书 记 、 董 事长 兼总 裁， 万联 证券 有限 责任 公司 董事长 （ 兼） 、 广州 银行 副 董事长 （ 兼） 。
廖智先 生， 经济 学硕 士， 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ， 易 方达基 金管
理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人 力资 源部 副总 经理。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 市场
部总经 理。
张优造先 生， 工商管 理硕 士(MBA) ，常 务副总 裁。曾 任南方证 券交 易中 心 业务 发展部 经
理， 广 东证 券公 司发 行上 市部经 理、 深圳 证券 业务 部总经 理、 基金 部总 经理 ， 易方 达基 金管
理有限 公司 董事 兼副 总裁 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 常务 副总 裁， 兼任 易方达 资产 管理
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（香港 ）有 限公 司董 事。
肖坚先 生， 经济 学硕 士， 副总裁 。 曾 任广 东粤 财信 托投资 公司 职员 ， 香 港安 财投资 有限
公司财 务部 经理 ， 粤 信(香港)投 资有 限公 司业 务部 副 经理， 广东 粤财 信托 投资 公司基 金部 经
理， 易 方达 基金 管理 有限 公司投 资管 理部 常务 副总 经理、 研究 部总 经理 兼任 基金投 资部 总经
理、 总 裁助 理兼 任基 金投 资部总 经理 、 总 裁助 理兼 专户投 资总 监、 专户 首席 投资官 、 基 金科
翔基金 经理 、 易 方达 策略 成长证 券投 资基 金基 金经 理、 易 方达 策略 成长 二号 混合型 证券 投资
基金基 金经 理、 投资 经理 。现任 易方 达基 金管 理有 限公司 副总 裁。
陈志民 先生 ， 法 学硕 士、 公共管 理硕 士， 副总 裁。 曾任厦 门国 际信 托投 资公 司信托 部经
理助理 ，南方 基金管 理有 限公司 研究员 、基金 经理 助理、 投资部 副总经 理（ 主管研 究） ， 易
方达基 金管 理有 限公 司基 金投资 部副 总经 理、 机构 理财部 总经 理 、 基金 投资 部总经 理 、 总 裁
助理兼 任基 金投 资部 总经 理、 总 裁助 理兼 任基 金投 资总监 及基 金投 资部 总经 理、 总 裁助 理兼
任基金 投资 总监 、 基 金首 席投资 官、 基金 科翔 基金 经理、 基 金 科瑞 基金 经理 、 基金 科汇 基金
经理 、 易 方达 积极成 长证 券投资 基金 基金 经理 、 机 构理财 部投 资经 理。 现任 易方达 基金 管 理
有限公 司副 总裁 。
陈彤先 生 ， 经 济学博 士 ， 副总裁 。 曾任 中国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副
经理、 交易 部经 理、 研发 部经理 、 证 券总 部研 究部 行业研 究员 ， 易 方达 基金 管理有 限公 司市
场拓展 部主 管 、 基金 科瑞 基金经 理 、 市 场部华 东区 大区销 售经 理 、 市场 部总 经理助 理兼 华 东
区 大 区 销 售 经理 及 南 京 分公 司 总 经 理 、上 海 分 公 司总 经 理 兼 南 京分 公 司 及 成都 分 公 司 总经
理、 总 裁助 理兼 上海 分公 司和南 京分 公司 以及 成都 分公司 的总 经理 、 市 场总 监兼上 海分 公司
和南京 分公 司以 及成 都分 公司的 总经 理。 现任 易方 达基金 管理 有限 公司 公司 副总裁 。
张南女 士， 经济 学博 士， 督察长 。 曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长， 易方
达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 督 察长 兼监察 部总 经理 。 现 任易 方达基 金管 理有
限公司 督察 长。
范岳先生 ，工 商管理 硕士(MBA) ， 首席产 品执行 官。 曾任中国 工商 银行深 圳分 行国际 业
务部科 员 ， 深 圳证券 登记 结算公 司办 公室 经理 、 国 际部经 理 ， 深 圳证券 交易 所北京 中心 助 理
主任、 上市 部副 总监 、 基 金债券 部副 总监 、 基 金管 理部总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司
首席产 品执 行官 ， 兼 任易 方达资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 董事 。
2. 基金 经理 介绍
吴欣荣 先生 ， 工 学硕 士。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司研 究员 、 投 资管 理部 经理、 基金
投资部副 总经 理、研 究部 副总经理 、研 究部总 经理 、基金科 瑞基 金经理 （2004 年2月14 日至
2006 年12月31日 ） 、 易 方达 科汇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 （2010 年1月1日至2011
年1月9日 ） 。现任 易方 达基 金管理 有限公 司总裁 助理 、基金 投资部 总经理 、易 方达价 值精选
股票型 证券 投资 基金 基金 经理（ 自2006 年6月13 日起 任职）。
3. 投资 决策 委员 会成 员
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本公司 投资 决策 委员 会成 员包括 ：刘 晓艳 女士 、肖 坚先生 、陈 志民 先生 、马 骏先生 。
刘晓艳 女士 ，同 上。
肖坚先 生， 同上 。
陈志民 先生 ，同 上。
马骏先 生 ， 高 级管理 人员 工商管 理硕 士(EMBA) 。 曾 任君安 证券 有限 公司 营业 部职员 ， 深
圳众大 投资 有限 公司 投资 部副总 经理 ， 广 发证 券有 限责任 公司 研究 员， 易方 达基金 管理 有限
公司固 定收 益部 总经 理、 固定收 益投 资总 监、 总裁 助理、 基金 科讯 基金 经理 、 易方 达 50 指
数证券 投资 基金 基金 经理 、 易方 达深 证100 交 易型 开放式 指数 基金 基金 经理 。 现任 易方 达基
金管理 有限 公司 固定 收益 首席投 资官 兼任 易方 达资 产管理 （香 港） 有 限公 司人 民币合 格境外
投资者(RQFII) 业务 负责 人 。
4. 上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。
二 、基金 托管人
本 基 金 之 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 基 本 情 况 如 下 ：
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民 币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 赵 会 军
三、 相关服 务机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1. 直销 机构 ：易 方达 基金 管理有 限公 司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ：叶 俊英
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
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联系人 ：温 海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机 构网 点信 息：
（1） 易方达 基金 管理 有限 公司 广州直 销中 心
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人 ：温 海萍
（2） 易方达 基金 管理 有限 公司 北京直 销中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 20 号B 座8 层
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人 ：魏 巍
（3） 易方达 基金 管理 有限 公司 上海直 销中 心
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 88 号金 贸大 厦2706-2708 室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人 ：王 璟
（4） 易方达 基金 管理 有限 公司 网上交 易系 统
网址：www.efunds.com.cn
2. 代销 机构 （以 下排 序不 分先后 ）
(1) 中 国工 商银 行
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：王 均山
客户服 务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2) 中 国银 行
住所： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
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法定代 表人 ：肖 钢
联系人 ：侯 燕鹏
客户服 务电 话：95566
传真：010-66594465
网址：www.boc.cn
(3) 中 国建 设银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：王 嘉朔
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
(4) 中 国农 业银 行
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：刘 一宁
联系电 话：010-85108227
客户服 务电 话：95599
开放式 基金 业务 传真 ：010-85109219
网址：www.abchina.com
(5) 交 通银 行
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
联系人 ：陈 铭铭
联系电 话：021-58781234
客户服 务电 话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
(6) 招 商银 行
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注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
(7) 广 发银 行
注册地 址： 广东 省广 州市 东风东 路 713 号
办公地 址： 广东 省广 州市 东风东 路 713 号
法定代 表人 ：董 建岳
客户服 务电 话：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
(8) 北 京银 行
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：谢 小华
客户服 务电 话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(9) 东 莞农 村商 业银 行
注册地 址： 东莞 市城 区南 城路 2 号
办公地 址： 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号东 莞农 商银 行大厦
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：何 茂才
客户服 务电 话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
(10) 东莞 银行
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
办公地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
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法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：叶 德森
联系电 话：0769-22119061
客户服 务电 话：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
(11) 广州 银行
注册地 址： 广州 市广 州大 道北 195 号
办公地 址： 广州 市广 州大 道北 195 号
法定代 表人 ：姚 建军
客户服 务电 话： 广州 ：96699 ；全 国：4008996699
网址：www.gzcb.com.cn
(12) 杭州 银行
注册地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
办公地 址： 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
法定代 表人 ：吴 太普
联系人 ：严 峻
联系电 话：0571-85108195
客户服 务电 话：400-888-8508 、0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
(13) 华夏 银行
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：蒋 驰
开放式 基金 咨询 电话 ：95577
开放式 基金 业务 传真 ：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(14) 江苏 银行
注册地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号
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法定代 表人 ：黄 志伟
联系人 ：田 春慧 、法 晓宁
联系电 话：025-58587018 、025-58587036
客户服 务电 话：96098 、40086-96098
传真：025-58587038
网址：www.jsbchina.cn
(15) 民生 银行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：董 云巍
联系电 话：010-58560666
客户服 务电 话：95568
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
(16) 平安 银行
注册地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号深 圳发 展 银行大 厦
办公地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号深 圳发 展 银行大 厦
法定代 表人 ：肖 遂宁
联系人 ：周 晓霞
联系电 话：0755-22166212
客户服 务电 话：95511-3
开放式 基金 业务 传真 ：0755-25879453
网址：www.bank.pingan.com
(17) 浦发 银行
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：高 天、 于慧
联系电 话：021-61618888
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10
客户服 务电 话：95528
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
(18) 上海 农村 商业 银行
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道981 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦16 层
法定代 表人 ：胡 平西
联系人 ：吴 海平
联系电 话：021-38576977
开放式 基金 咨询 电话 ：021-962999
开放式 基金 业务 传真 ：021-50105124
网址：www.srcb.com
(19) 上海 银行
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系人 ：汤 征程
联系电 话：021-68475888
开放式 基金 咨询 电话 ：021-962888
开放式 基金 业务 传真 ：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
(20) 兴业 银行
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：梁 曦
联系电 话：021-52629999
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
(21) 中国 光大 银行
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 6 号光 大大 厦
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办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号金 融街F3 大厦(中 国光 大中 心)
法定代 表人 ：唐 双宁
联系人 ：朱 红
联系电 话：010-63636153
客户服 务电 话：95595
传真：010-63639709
网址：www.cebbank.com
(22) 中信 银行
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：郭 伟
客户服 务电 话：95558
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(23) 广发 证券
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、41 、42 、43 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
客户服 务电 话：95575
开放式 基金 业务 传真 ：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
(24) 安信 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82825551
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12
客户服 务电 话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(25) 渤海 证券
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
联系电 话：022-28451861
客户服 务电 话: 400-651-5988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
(26) 财富 证券
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
办公地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 ：周 晖
联系人 ：郭 磊
联系电 话：0731-84403360 、0731-84403319
业务投 诉电 话：0731-84403350
开放式 基金 业务 传真 ：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
(27) 财富 里昂 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人 ：倪 丹
客户服 务电 话：68777877
网址：www.cf-clsa.com
(28) 财通 证券
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注册地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
办公地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 ： 沈 继宁
联系人 ：徐 轶青
联系电 话：0571 －87822359
客户服 务电 话：96336 （ 浙 江） 、400-869-6336 （全 国 ）
网址：www.ctsec.com
(29) 长城 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
联系电 话：0755-83516289
客户服 务电 话：0755-33680000 、400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
(30) 长江 证券
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
联系电 话：027-65799999
客户服 务电 话：95579 、4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(31) 第一 创业 证券
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座25 、26 层
法定代 表人 ：刘 学民
联系人: 崔 国良
联系电 话: 0755-25832852
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客户服 务电 话: 0755-25832583
网址：www.fcsc.com
(32) 东北 证券
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人 ：安 岩岩
联系电 话：0431-85096517
客户服 务电 话：4006-000-686、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
(33) 东方 证券
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
联系电 话：021-63325888
客户服 务电 话：95503
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
(34) 东海 证券
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人 ：梁 旭
联系电 话：0519-88157761
客户服 务电 话：400-888-8588
传真：0519-88157761
网址：www.longone.com.cn
(35) 东莞 证券
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
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法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：张 巧玲
联系电 话：0769-2211655
开放式 基金 咨询 电话 ：0769-961130
开放式 基金 业务 传真 ：0769-22119423
网址：www.dgzq.com.cn
(36) 东吴 证券
注册地 址： 苏州 市工 业园 区翠园 路 181 号
办公地 址： 苏州 市工 业园 区翠园 路 181 号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
联系电 话：0512-65581136
客户服 务电 话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(37) 东兴 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
联系电 话：010-66555316
客户服 务电 话：400-8888-993
传真：010-66555246
网址：www.dxzq.net.cn
(38) 方正 证券
注册地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：邵 艳霞
联系电 话：0731-85832507
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客户服 务电 话：95571
传真：0731-85832214
网址：www.foundersc.com
(39) 光大 证券
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
联系电 话：021-22169999
客户服 务电 话：400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(40) 广州 证券
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表人 ：刘 东
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-88836999
客户服 务电 话: 020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(41) 国都 证券
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
联系电 话：010-84183333
客户服 务电 话：400-818-8118
开放式 基金 业务 传真 ：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
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(42) 国海 证券
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3 楼
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
联系电 话：0755-83709350
客户服 务电 话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
(43) 国金 证券
注册地 址： 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 成 都市 青羊 区 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ： 冉云
联系人 ：金 喆
联系电 话：028-86690126
客户服 务电 话：4006 600109
传真：028-86690126
网址： www.gjzq.com.cn
(44) 国联 证券
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号 国联 大 厦6 层
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街 8 号国 联金融 大 厦702
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：沈 刚
客户服 务电 话：95570
开放式 基金 业务 传真 ：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(45) 国泰 君安 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
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联系人 ：芮 敏祺
开放式 基金 咨询 电话 ：021-38676161
客户服 务电 话：400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
(46) 国信 证券
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
客户服 务电 话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(47) 国元 证券
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦 6 层
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦 6 层
法定代 表人 ：凤 良志
联系人 ：陈 琳琳
开放式 基金 咨询 电话 ：95578
开放式 基金 业务 传真 ：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
(48) 国盛 证券
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 （江 信国 际 金融大 厦）
办公地 址： 江 西省 南昌 市 北京西 路 88 号 （江 信国 际 金融大 厦）
法定代 表人 ： 曾小 普
联系人 ：陈 明
联系电 话：0791-86281305
客户服 务电 话：4008222111
传真：0197-86265337
网址：www.gsstock.com
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(49) 海通 证券
注册地 址 ： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
联系电 话：021-23219000
客户服 务电 话：95553 、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(50) 红塔 证券
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号
办公地 址： 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 7-11 楼
法定代 表人 ：况 雨林
网址：www.hongtastock.com
(51) 宏源 证券
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址 ： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
联系电 话：010-88085858
客户服 务电 话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(52) 华安 证券
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
联系电 话：0551-5161666
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518
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开放式 基金 业务 传真 ：0551-5161672
网址：www.hazq.com
(53) 华宝 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号 未来 资产大 厦 27 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
联系人 ：宋 歌
联系电 话：021-50122086
客户服 务电 话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
(54) 华福 证券
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
客户服 务电 话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn
(55) 华龙 证券
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
办公地 址： 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 大厦
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：李 昕田
联系电 话：0931-4890619
客户服 务电 话：400-689-8888 、0931-4890619
传真：0931-4890628
网址：www.hlzqgs.com
(56) 华泰 证券
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦、 深 圳深 南大 道4011 号 港中旅 大
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厦 24 楼
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
开放式 基金 咨询 电话 ：95597
开放式 基金 业务 传真 ：025-51863323 （南 京） ；0755-82492962 （ 深圳 ）
网址：www.htsc.com.cn
(57) 华西 证券
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼（ 深圳 总部 ）
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：金 达勇
联系电 话：0755-83025723
客户服 务电 话：400-888-8818
网址：www.hx168.com.cn
(58) 华融 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号A 座三 层、 五层
法定代 表人 ：宋 德清
联系人 ：陶 颖
联系电 话：010-58568040
客户服 务电 话：010-58568118
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn
(59) 江海 证券
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：张 宇宏
联系电 话：0451-82336863
传真：0451-82287211
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客户服 务 电 话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(60) 金元 证券
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
联系电 话:0755-83025022
客户服 务电 话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
(61) 民族 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座6-9 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座6-9 层
法定代 表人 ：赵 大 建
联系人 ：李 微
客户服 务电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
(62) 南京 证券
注册地 址： 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：徐 翔
联系电 话：025-83367888-4201
客户服 务电 话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
(63) 平安 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
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联系人 ：郑 舒丽
客户服 务电 话：400-881-6168
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82400862
网址：www.pingan.com
(64) 齐鲁 证券
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
联系电 话：0531-68889155
客户服 务电 话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.qlzq.com.cn
(65) 日信 证券
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系人 ：文 思婷
联系电 话：010-83991737
客户服 务电 话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
(66) 瑞银 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：刘 弘
联系人 ：牟 冲
联系电 话：010-58328112
客户服 务电 话：400-887-8827
传真：010-59228748
网址：www.ubssecurities.com
(67) 山西 证券
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办公地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
联系电 话：0351-8686659
客户服 务电 话：95573 或400-666-1618
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
(68) 申银 万国 证券
注册地 址： 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：储 晓明
联系人 ：曹 晔
联系电 话：021-54033888
客户服 务电 话：95523 、4008895523
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
(69) 世纪 证券
注册地 址 ： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层
法定代 表人 ：卢 长才
联系人 ：袁 媛
联系电 话：0755-83199511
开放式 基金 咨询 电话 ：0755-83199511
开放式 基金 业务 传真 ：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
(70) 天源 证券
注册地 址： 西宁 市城 中区 西大 街 11 号
法定代 表人 ：林 小明
联系人 ：关 键
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联系电 话：0755-33331188-8805
客户服 务电 话：4006543218
传真：0755-33329815
网址：www.tyzq.com.cn
(71) 万联 证券
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：罗 创斌
联系电 话：020-37865070
客户服 务电 话: 400-8888-133
开放式 基金 业务 传真 ：020-22373718-1013
网址：www.wlzq.com.cn
(72) 西部 证券
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层
办公地 址： 西安 市东 新 街232 号陕 西 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：冯 萍
联系电 话：029-87416787
客户服 务电 话：029-95582
传真：029-87417012
网址：www.westsecu.com.cn
(73) 西南 证券
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786141
客户服 务电 话：4008096096
传真：023-63786311
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网址：www.swsc.com.cn
(74) 厦门 证券
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ：傅 毅辉
联系人 ：卢 金文
联系电 话：0592-5161642
客户服 务电 话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(75) 湘财 证券
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋 11 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋 11 层
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
联系电 话：021-68634518
开放式 基金 咨询 电话 ：400-888-1551
开放式 基金 业务 传真 ：021-68865680
网址：www.xcsc.com
(76) 新时 代证 券
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号西 海国 际 中心 1 号楼 15 层
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号西 海国 际 中心 1 号楼 15 层
法定代 表人 ：刘 汝军
联系人 ：孙 恺
联系电 话：010-83561149
客户服 务电 话：400-698-9898
开放式 基金 业务 传真 ：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
(77) 信达 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
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27
办公地 址： 北京 市 西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
客户服 务电 话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(78) 兴业 证券
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
联系电 话：021-38565785
客户服 务电 话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
(79) 银河 证券
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
客户服 务电 话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
(80) 招商 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
联系电 话：0755-82943666
客户服 务电 话：95565 、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
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(81) 中航 证券
注册地 址： 南昌 市 红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
联系电 话：0791-86768681
客户服 务电 话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(82) 中金 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸写 字楼 27 层及 28 层
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：马 强
联系电 话：010-85679888-6014
网址：www.cicc.com.cn
(83) 中山 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良
联系人 ：李 珍
客户服 务电 话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
(84) 浙商 证券
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：李 凌芳
联系电 话：021-64718888-1801
客户服 务电 话：0571967777
传真：021-64713759
网址：www.stocke.com.cn
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29
(85) 中投 证券
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
联系电 话：0755-82023442
客户服 务电 话：400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(86) 中信 建投 证券
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
开放式 基金 咨询 电话 ：400-8888-108
开放式 基金 业务 传真 ：010-65182261
网址：www.csc108.com
(87) 中信 证券 （浙 江）
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：周 妍
联系电 话：0571-86078823
客户服 务电 话：96598
传真：0571-85783771
网 址：www.bigsun.com.cn
(88) 中信 万通 证券
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
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法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客户服 务电 话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
(89) 中信 证券
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
联系电 话：010-60838888
传真：010-60833739
网址：www.citic.com
(90) 中银 国际 证券
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39-40 层
法定代 表人 ：许 刚
联系人: 李丹
开放式 基金 咨询 电话 ：400-620-8888
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(91) 中原 证券
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
联系人 ：程 月艳 、耿 铭
联系电 话：0371-65585670
开放式 基金 咨询 电话 ：0371-967218 、4008139666
开放式 基金 业务 传真 ：0371-65585665
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网址：www.ccnew.com
（ 二） 基金注 册登 记机构
易方达 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 ：叶 俊英
电话：400 881 8088
传真：020-38799249
联系人 ：余 贤高
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
律师事 务所 ： 北京 市天 元 律师事 务所
地址： 北 京市 西城 区丰 盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层
负责人 ：王 立华
电话：010-88092188
传真：010-88092150
经办律 师： 朱小 辉、 陈华
联系人 ：王 立华
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
会计师 事务 所： 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙）
注册地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注 册会 计师 ：昌 华、 周刚
联系人 ：许 建辉
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四 、基金 的名称
本基金 名称 ：易 方达 价值 精选股 票型 证券 投资 基金
五 、基金 的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六 、基金 的投资目 标
追求超 过基 准的 投资 回报 及长期 稳健 的资 产增 值。
七 、基金 的投资方 向
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括投 资于国内依法 公开发行、 上
市的股 票和 债券 以及 法律 、 法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其它 金融 工具 。 股票 投资 上精
选能保 持中 长期 持续 增长 或阶段 性高 速增 长、 且价 值被低 估的 优势 企业 作为 投资对 象。
八 、基金 的 投资策 略
本基金 以深 入基 本面 研究 为主导 进行 投资 ， 以 “自 下而上 ” 精 选价 值被 低估 、 具备 持续
增长能 力的 优势 企业 为主 ， 结合 “自 上而 下” 精 选最 优行业 ， 动 态寻 找优 势企 业与景 气行 业
的最佳 结合 ，构 建投 资组 合。
通 过调 整行 业配 置偏 离度与 个股 的深 入研 究来 控制风 险 ， 寻 求超 越基 准的 回报及 长期 可
持续的 资产 增值 。
1．资产配置策略
本 基 金 主要 投 资于 股 票，并 保 持 股票 仓 位的 相 对稳定 ， 股 票资 产 占基 金 资产的 比 例 范
围为 60-95% ， 债券 资产 占 0-35% 。权 证的投 资比 例不超 过基 金资 产净 值 的 3% 。基 金保 留的
现金以 及 到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 的 比例 不低 于 基金 资产 净值 的 5% 。
本 基 金 将持 续 考察 满 足本基 金 选 股标 准 的股 票 的数量 、 市 场容 量 、整 体 预期收 益 率 以
及风险 程度 、 以及其 他类 别资产 的预 期收 益率 情况 ， 当 满足 条件 的股票 数量 减少 、 预 期收 益
难以弥 补所 承受 的风 险以 及股票 资产 的预 期收 益率 低于固 定收 益等 其他 资产 收益率 时 ， 本 基
金将降 低股 票的 投资 比重 ， 股票 比重 最低 可调 整到60% ； 相 反， 本 基金 将调 高 股票的 投资 比
重，最 高可 达95% 。
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本基金 在 合 同生 效 后 六个 月内达 到上 述规 定的 投资 比例 。
2．股票投资策略
本基金 采取 自下 而上 与自 上而下 相结 合的 投资 策略 ， 通过自 下而 上方 法精 选能保 持中 长
期持续 增长 或阶 段性 高速 成长、 且股 票估 值水 平偏 低的股 票进 行投 资。 并结 合自上 而下 的行
业优化 配置 ，寻 找优 势企 业与景 气行 业的 最佳 结合 。
1 ）个股精选
本基金 从定 性及 定量 两方 面对上 市公 司进 行分 析筛 选， 并通 过基 金管 理人 的 估值模 型，
精选出 具备 持续 增长 或阶 段性高 速增 长能 力、 且价 值被低 估的 优势 企业 进行 重点投 资。
A ．定性分析
? 良好的 公司 治理 结构 ，诚 信、优 秀的 公司 管理 层；
企业管 理层 诚信 尽职 ， 融 洽稳定 ， 重视 股东利 益 ， 管理水 平能 充分 适应 企业 规模的
不断扩 大 ； 企 业能不 断制 定和调 整发 展战 略， 把握 住正确 的发 展方 向， 以保 证企 业
资源的 最佳 配置 和自 身优 势的发 挥。
? 财务透 明、 清晰 ，资 产质 量及财 务状 况较 好， 良好 的历史 盈利 记录
? 较好的 行业 集中 度及 行业 地位， 具备 独特 的核 心竞 争优势
企业在 经营 许可 、 规 模、 资源、 技术 、 品 牌、 创 新 能力等 方面 具有 竞争 对手 在中长
期时间 内难 以模 仿的 显著 优势；
? 具备中 长期 持续 增长 能力 或阶段 性高 速增 长的 能力
企业的 主营 产品 或服 务具 有良好 的市 场前 景 ， 在 产品/服务 提供 方面 具有 成本 优 势，
拥有出 色的 销售 机制 、 体 系及团 队等 ； 此 外， 应具 备较强 的技 术创 新能 力， 并保持
足够的 研发 投入 ，以 推动 企业的 持续 发展 等。
B． 定量分析
本基金 在选 择个 股时 充分 利用 上 市公 司的 财务 数据 ， 从 上市 公司 的盈 利能 力 、 成 长
能力、 运营 能力、 负债 水 平等各 个方 面进 行量 化筛 选。 本 基金 采用 的量 化指 标主要
包括以 下几 类：
? 盈利能 力指 标： 主要 包括 净资产 收益 率、 主营 业务 利润率 、 资 产净 利率 、 新 项
目的内 部收 益率 。
? 成长能 力指 标： 主要 包括 长期主 营业 务收 入增 长率 、长期 利润 增长 率。
? 运营能 力指 标： 主要 包括 总资产 周转 率、 存货 周转 率、应 收账 款周 转率 。
? 负债水 平指 标： 主要 包括 资产负 债率 、流 动比 率、 速动比 率。
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在其它 条件 相同 或类 似时 ， 本 基金 优选 盈利能 力 、 成长能 力 、 运 营能力 指标 较高而
负债水 平较 低或 合理 的上 市公司 作为 投 资 对象 。
C． 估值
根据企 业业 绩的 长期 增长 趋势以 及同 类企 业的 平均 估值水 平 ， 应 用本 基金 管 理人设
计的估 值模 型， 选择 价值 被市场 显著 低估 的企 业进 行投资 。 采 用的 估值 模型 包括资 产重
置 价 格 、 市 盈 率 法 （P/E ） 、 市 净 率 法 （P/B ） 、 经 济 价 值/ 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 法
（EV/EBITDA ） 、 现金 流贴 现法（DCF） ，比 较分 析方 法包括 横向 比较 及纵 向比 较。
本基金 通过 扎实 的基 本面 研究， 对所 投资 企业 基本 面、 影 响其 业绩 的不 确定 因素保 持深
入及全 面的 了解 ， 确 保所 选择的 企业 具备 中长 期持 续增长 或阶 段性 高速 增长 能力。 研究 员将
对精选 出的 股票 进行 持续 跟踪 ， 当发 现股 票的 基本 面及定 价等 因素 发生 较大 变化， 不再 满足
相关选 择标 准时 ，基 金经 理应在 合理 时间 内将 该股 票从投 资组 合中 剔除 。
2）行业精选
本基金 管理 人将 根据 上述 精选股 票价 格与 其内 在价 值的对 比 ， 确 定各 股票 的投 资价值 的
排名， 从中 选择 投资 价值 最高的 股票 拟定 投资 方案 ，投资 价值 越高 的股 票， 投资比 重 越 高 。
在此基 础上 ， 结合 基金 管理 人研究 团队 及基 金经 理对 各主要 行业 基本 面及 未来 走势的 分
析判断 进行 业的 优化 配置 ， 动态 寻找 行业 与个 股的 最佳结 合点 ， 实 现优 势个 股与景 气行 业的
精选投 资。 在进 行行 业优 化配置 时主 要考 察分 析的 因素包 括：
? 宏观经 济 景 气状 况及 所处 阶段
分析判 断目 前经 济增 长的 构成 、 来 源、 景气 状况 ， 寻 找在当 前增 长模 式下 增长 空间和 弹
性最大 的行 业； 寻找 经济 转型中 受益 程度 最高 的行 业；
? 相关金 融货 币政 策变 化情 况；
根据不 同阶 段的 利率 、汇 率、财 政、 货币 政策 ，寻 找阶段 最优 行业 ；
? 产业政 策及 发展 环境 的变 化；
根据国 家不 同阶 段对 不同 产业的 政策 和环 境， 寻找 受扶持 、 受鼓 励、 发展 环 境得到 持续
改善的 行业 ，获 取这 一行 业高速 发展 的机 会；
? 行业所 处的 生命 周期 及其 在产业 链中 的地 位变 化；
动态分 析行 业发 展周 期、 与上下 游关 系与 谈判 地位 ， 寻找 产业 链中 由弱 转强 或优势 扩大
的行业 。
3）构建股票投资组合
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在初步 拟定 投资 方案 后 ， 本 基金将 对投 资组 合的 行业 集中度 风险 及股 票流 动性 风险进 行
评估， 经调 整后 确定 最终 投资方 案。
3．其它投资策略
除股票 资产 外， 本基 金的 投资对 象还 主要 包括 货币 市场工 具、 债券 和、 可转 债、 权 证及
法律、 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。
本基金投资部分货币 市场 工具及债券的主要目 的是 在投资上保持必要的 灵活 性和运作
空间， 以更 好控 制风 险、 及时把 握重 大的 投资 机会 。 当股 票市 场风 险显 著增 大时， 本基 金将
降低股 票投 资的 仓位 ， 增 加对货 币市 场工 具和 债券 的投资 ， 在保 证资产 安全 性、 流动 性的 基
础上获 得一 定收 益。 除此 之外， 本基 金还 可投 资于 可转债 ，积 极把 握低 风险 下的获 利 机 会 。
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 投 资原 则为有 利于 基金资 产增 值 、 控制 下跌 风险 、 实 现
保值和 锁定 收益 。本 基金 将主要 投资 满足 个股 精选 条件的 公司 发行 的权 证。
本基金 可以 持有 在股 权分 置改革 中被 动获 得的 权证 ， 并可以 根据 证券 交易 所的 有关规 定
卖出该 部分 权证 或行 权。
本基金 可以 根据 权证 投资 策略主 动投 资于 在股 权分 置改革 中发 行的 权证 。
随着我 国权 证市 场的 发展 ， 在以 后法 律法 规允 许的 情况下 ， 本 基金 也将 投资 除股权 分置
改革中 发行 的权 证之 外的 其他类 型的 权证 ，以 实 现 投资目 标。
九 、基金 的业绩 比 较基准
80% × 沪深 300 指数+20% ×上证 国债 指数
十 、基金 的 风险收 益特征
价值精 选股 票型 证券 投资 基金 是 主动 型股票 基金， 理 论上 其 风险 收益 水平 高于 混合型 基
金、 债 券基 金 、 货币 市场 基金 。
十 一、基 金的投资 组合报 告( 未经审 计)
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金的 托管 人中国 工商 银行股份 有限 公司根 据本 基金合同 的 规 定，已 于2013 年1月22
日 复核 了本 报告 的内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
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本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2012 年 7 月1 日至 2012 年9 月30 日。
1. 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 4,114,780,031.18 77.23
其中： 股票 4,114,780,031.18 77.23
2 固定收 益投 资 290,170,549.80 5.45
其中： 债券 290,170,549.80 5.45
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 140,500,450.75 2.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 771,646,658.80 14.48
6 其他各 项资 产 11,106,312.21 0.21
7 合计 5,328,204,002.74 100.00
2. 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 79,525,402.84 1.50
B 采掘业 239,708,967.12 4.51
C 制造业 1,434,216,122.23 26.99
C0
食品 、饮 料 375,137,891.38 7.06
C1
纺织 、服 装、 皮毛 11,787,422.65 0.22
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑胶 、 166,694,995.52 3.14
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塑料
C5
电子 41,176,068.32 0.77
C6
金属 、非 金属 205,816,033.47 3.87
C7
机械 、设 备、 仪表 479,491,235.23 9.02
C8
医药 、生 物制 品 154,112,475.66 2.90
C99
其他 制造 业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
153,981,500.00 2.90
E 建筑业 150,298,810.02 2.83
F 交通运 输、 仓储 业 49,091,174.80 0.92
G 信息技 术业 222,115,810.00 4.18
H 批发和 零售 贸易 90,986,989.59 1.71
I 金融、 保险 业 696,833,130.54 13.11
J 房地产 业 945,484,233.54 17.79
K 社会服 务业 1,557,971.00 0.03
L 传播与 文化 产业 83,250.00 0.00
M 综合类 50,896,669.50 0.96
合计 4,114,780,031.18 77.42
3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 5,609,916 235,279,877.04 4.43
2 000002 万 科Ａ 23,609,856 199,031,086.08 3.74
3 600036 招商银 行 18,000,000 182,880,000.00 3.44
4 000063 中兴通 讯 16,000,000 178,560,000.00 3.36
5 600780 通宝能 源 20,300,000 131,544,000.00 2.48
6 000402 金 融 街 20,509,911 123,059,466.00 2.32
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7 601668 中国建 筑 40,000,000 122,800,000.00 2.31
8 000046 泛海建 设 32,000,000 115,840,000.00 2.18
9 600887 伊利股 份 5,000,000 106,500,000.00 2.00
10 600000 浦发银 行 13,500,000 99,630,000.00 1.87
4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 290,115,000.00 5.46
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 55,549.80 0.00
8 其他 - -
9 合计 290,170,549.80 5.46
5. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 1101096 11央行 票据96 1,500,000 145,065,000.00 2.73
2 1101094 11央行 票据94 1,500,000 145,050,000.00 2.73
3 113003 重工转 债 540 55,549.80 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。
6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8. 投 资组 合报 告附 注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证 券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,597,969.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 757,338.66
4 应收利 息 8,357,349.81
5 应收申 购款 393,654.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,106,312.21
（4） 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 600780 通宝能 源 131,544,000.00 2.48
重大事
项停牌
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十 二、基 金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决 策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金合 同生 效日为2006 年6 月13 日，基 金合同 生效 以来（截 至2012 年12 月31 日）的 投
资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
阶段
净 值 增 长
率①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准收益 率③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差④
①- ③
②- ④
基 金 合 同 生 效
至 2006 年 12
月31 日
45.88% 0.96% 46.15% 1.11% -0.27% -0.15%
2007 年 1 月 1
日至 2007 年
12 月 31 日
143.10% 2.01% 129.14% 1.84% 13.96% 0.17%
2008 年 1 月 1
日至 2008 年
12 月 31 日
-46.12% 2.12% -50.88% 2.44% 4.76% -0.32%
2009 年 1 月 1
日至 2009 年
12 月 31 日
63.50% 1.67% 77.54% 1.64% -14.04% 0.03%
2010 年 1 月 1
日至 2010 年
12 月 31 日
0.20% 1.34% -9.37% 1.26% 9.57% 0.08%
2011 年 1 月 1
日至2011 年6
月30 日
-5.92% 1.14% -1.79% 0.99% -4.13% 0.15%
2011 年 1 月 1
日至 2011 年
12 月 31 日
-24.01% 1.20% -19.20% 1.04% -4.81% 0.16%
2012 年 1 月 1
日至 2012 年
12 月 31 日
7.17% 1.14% 6.71% 1.02% 0.46% 0.12%
基 金 合 同 生 效
至 2012 年 12
月31 日
154.93% 1.59% 80.31% 1.60% 74.62% -0.01%
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十 三、费 用概览
（一） 与基 金运 作相 关的 费用
1. 基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 合同 生效 后 的 信 息披露 费用 ；
（4） 基金 合同 生效 后的 与 基金相 关的 会计 师费 和律 师费；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（7） 银行 汇划 费用 ；
（8） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2 ．基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 ：
H ＝E×1.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本 基金的托管费按前一日 基金资产净值的 2.5 ‰ 的年 费 率 计 提 。 托管费的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 2.5 ‰ ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
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送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人 复 核后 于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取 。若 遇法 定节 假日 、 公 休日 等,支 付日 期顺 延。
上述一 、基 金费 用 的 种类 中第 3 －8 项 费用 ， 根 据有 关法规 及相 应协 议规 定 ， 按费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
3. 不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3）基 金合同 生效前 的相 关费用， 包括 但不限 于验 资费、会 计师 和律师 费、 信 息披 露
费用等 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
4. 基 金费 用的 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可根 据基 金发 展情况 调低 基金 管理 费率 或基金 托
管费率 等相 关费 率。 调高 基金管 理费 率、 基金 托管 费率等 相关 费率 须召 开基 金份额 持有 人大
会审议 。 基金 管理 人必 须最 迟于新 的费 率实 施日 前 2 个工作 日在 至少 一家 中国 证监会 指定 的
媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1. 申购 费
（1） 申购 费率
本基金 申购 费率 如下 表所 示：
（2） 申购 费的 收取 方式 和 用途
申购金 额M ( 元 ) （含 申 购费） 申购费 率
M≥1000 万 按笔收 取，1000 元/ 笔
500 万≤M ＜1000 万 0.3%
100 万≤M ＜500 万 1.2%
M＜100 万 1.5%
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本基金 采用 金额 申购 、 前 端收费 的形 式收 取申 购费 用 ， 投 资者 在一 天之 内如 果有多 笔申
购 ，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ，用 于市 场推 广、 销售等 各项 费用 ，不 列入 基金 财 产 。
2. 赎回 费
（1） 赎回 费率
本基金的赎回费率根 据持 有期限的不同分为三 档。 持有期限的起始日为 基金 权益登记
日。
持有时 间 （ 天） 赎回费 率
0-364 0.50%
365-729 0.25%
730 及 以上 0.00%
（2） 赎回 费的 收取 和用 途
本基金 的赎 回费 由赎 回人 承担， 赎回 费的 25% 归 入基 金财产 ， 余 额为 注册 登记 费和其 他
手续费 。
3. 转换 费率
目前， 基金 管理 人已 开通 了本基 金与 旗下 部分 开放 式基金 之间 的转 换业 务， 具体实 施办
法和转 换费 率详 见相 关公 告。 基 金转 换费 用由 投资 者承担 ， 基 金转 换费 用由 转出基 金赎 回费
用及基 金申 购补 差费 用构 成， 其 中转 出基 金赎 回费 按照基 金合 同、 更新 的招 募说明 书及 最新
的相关 公告 约定 的比 例归 入基金 财产 ， 其 余部 分用 于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 ， 转 换费
用以人 民币 元为 单位 ， 计 算结果 按照 四舍 五入 方法 ， 保 留小 数点 后两位 。 代 销机构 可对 每笔
转换申 请向 投资 者收 取 不 高于 10 元 的业 务代 理费, 具体收 费标 准以 各代 销机 构的规 定 为 准 。
4. 投资者 通过本 公司网 上 交易系统 （www.efunds.com.cn ）进 行申 购、赎 回和 转换的 交
易费率 ，请 具体 参照 我公 司网站 上的 相关 说明 。
5. 基金 管理 人可 以从 本基 金财产 中计 提销 售服 务费 ， 用于基 金的 持续 销售 和服 务基金 份
额持有 人 ， 具体 办法 按中 国证监 会有 关规 定执 行。
6. 基金 管理 人可 以在 基金 合同规 定的 范围 内调 整上述 费率 。 上 述费 率如 发生 变更， 基金
管理人应 最迟 于新的 费率 实施前 2 个工 作日 在至少 一种中国 证监 会指定 的信 息披露媒 体公
告。
7. 基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及 《 基金 合同》 约定 的情 形下 根据 市场情 况制
定基金 促销 计划 ， 针 对特 定交易 方式 （如 网上 交易 、 电话 交易 、 手 机交 易 等 ） 或特 定时 间段
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等进行 基金 交易 的投 资者 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ， 基 金管
理人可 以对 促销 活动 范围 内的投 资者 调低 基金 申购 、赎回 和转 换费 率。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办
法》等 有关法 律法规 及《 易方达 价值精 选股票 型 证 券投资 基金基 金合同 》 ，结 合本基 金管理
人对本 基金 实施 的投 资管 理活动 ， 对2012 年7 月25 日本基 金更 新的 招募 说明 书进行 了更 新，
主要更 新的 内容 如下 ：
1. 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 部 分， 更新 了 “ （一 ） 基金 管 理人基 本情 况 ” 和 “ （二） 主要
人员情 况” 部分 的内 容。
2. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分，根 据最 新资 料进 行了 更新。
3. 在 “五 、 相 关服 务机 构” 部 分， 根据 相 关公 告和 最新 资料更 新了 基金 份额 发售 机构
信息、 注册 登记 机构 信息 ；根据 最新 资料 更新 了 会 计师事 务所 信息 。
4. 在“七 、基 金合 同的 生效 ”部分 ，更 新了 部分 内容 。
5. 在“九 、基 金的 转换 ”部 分，更 新了 部分 内容 。
6. 在“十一 、基 金的投 资” 部分， 更 新了 “ （六） 风险 收益特征 ”的 部分内 容， 补充
了本基 金2012 年第3 季 度 投资组 合报 告的 内容 。
7. 在“十 二、 基金 的业 绩” 部分， 更新 了基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩数 据。
8. 在“二十 二、 基金托 管协 议的内容 摘要 ”部分 ，更 新了“ （ 一）基 金托管 协议 当事
人” 的部 分内容 。
9. 在“二 十三 、对 基金 份额 持有人 的服 务” 部分 ，更 新了部 分内 容。
10. 在“二 十四 、其 他应 披露 事项” 部分 ，根 据相 关公 告的内 容进 行了 更新 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2013 年1 月25 日
