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新华灵活(519099)

新华灵活:2012年第四季度报告查看PDF公告

 
 2012 4 
 1


11


2012 4 2 1





2013 1 18 2012 10 1 12 31 2


2012 4 3 3


3.1


(2012 10 1 -2012 12 31 ) 1. 2,714,936.63 2. 14,210,753.11 3. 0.0825 4. 160,349,756.17 5. 0.953 3.2


3.2.1


- -


2012 4 4


9.67% 0.99% 8.18% 1.02% 1.49% -0.03% 3.2.2 2011 7 13 2012 12 31 4


4.1








2012 4 5


2011-7-13 - 15 15 2010 3 4.2


4.3


2011 2012 4 6


/ 5%





4.4


5


5.1


2012 4 7


% 1


152,150,511.44 94.13


152,150,511.44 94.13 2


--


--











-- 3


-- 4


-- -- 5


8,646,240.72 5.35 6


838,816.97 0.52 7


161,635,569.13 100.00 5.2





A


-- B


14,671,120.59 9.15 C


75,552,577.84 47.12 C0











-- C1








-- C2











-- C3











-- C4








12,142,040.00 7.57 2012 4 8 C5











5,239,572.00 3.27 C6











14,989,059.00 9.35 C7








25,903,631.28 16.15 C8








17,278,275.56 10.78 C99











-- D 3,388,808.56 2.11 E


10,558,270.00 6.58 F


-- G


1,112,000.00 0.69 H


9,747,247.20 6.08 I


25,908,831.32 16.16 J


-- K


6,864,379.93 4.28 L


4,347,276.00 2.71 M


--


152,150,511.44 94.89 5.3





( ) 1 300222 699,9689,148,581.76 5.71 2 300072 660,5007,892,975.00 4.92 3 002038 167,4006,622,344.00 4.13 2012 4 9 4 600425 616,1006,093,229.00 3.80 5 600418 877,7445,994,991.52 3.74 6 600585 300,0005,535,000.00 3.45 7 002673 371,9005,448,335.00 3.40 8 300006 266,1935,036,371.56 3.14 9 300197 150,0004,920,000.00 3.07 10 601377 400,0004,912,000.00 3.06 5.4


5.5


5.6


5.7


5.8


5.8.1 5.8.2


5.8.3





1


521,399.03 2012 4 10 2


- 3


- 4


2,148.78 5


272,968.12 6


- 7


42,301.04 8


- 9


838,816.97 5.8.4


5.8.5


(%) 1


300006 5,036,371.56 3.14 5.8.6


6


172,932,008.99 3,637,324.96 8,336,116.49 - 168,233,217.46 2012 4 11 7


8


8.1








8.2


8.3