央视50:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金封闭期内 周净值公告 估值日期:2013年1月18日 注:本基金基金合同于2012年12月19日生效。 东方基金管理有限责任公司 2 0 1 3年1月1 9日 基金名称 东方央视财经50指数增强型证券投资基金 基金简称 东方央视财经50指数 基金主代码 400018 前端交易代码 400018 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 547,617,621.66 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0028