中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“万科A”进行市价估值的公告查看PDF公告
中海基金管理有限公司关于恢复对 旗下基金持有的长期停牌股票“万科 A”进行 市价估值的公告 发布时间: 2013-01-22 来自 : 中海基金 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号文)以及 中国 证券业协会《关于发布中证协(SAC )基 金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97 号) 的有关 规定,自 2013 年 1 月 18 日 起,中海基金管理有限公司(以下简称“ 本公司” )已对旗下证券投资基金持 有的长期停牌股票万科 A (代码:000002 )按照“ 指数收益法” 进行估值,并对相关的基金资产净值进行 了调整。
截止 2013 年 1 月 21 日,根 据本公司旗下基金所持有的万科 A (代码:000002 )复 牌后的市场交易情 况,经本公司与基金托管人协商一致,自 2013 年 1 月 21 日起对旗下 基金所持有的万科 A 股票恢 复按市 价估值法进行估值。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2013 年 1 月 22 日 ?