易方达基金：关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基 金估值调整情况的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国证券监督管理委员会公告[2008]38 号）的有关规定，经与基金托管人协商一 致，自2012年12月31日起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 按照“指数收益法”对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除 外）持有的“万科 A（证券代码：000002）”进行估值；同时对易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证 100 交易型开放式 指数基金，在其当日份额净值的基础上，考虑上述股票的调整因素进行估值。? ?
根据《企业会计准则第22号》 、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经 与基金托管人协商一致， 本公司决定从2013年1月21日起对旗下证券投资基金 持有的万科A采用收盘价进行估值； 对易方达深证100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金持有的易方达深证100交易型开放式指数基金， 采用其估值日当 日的份额净值进行估值。? ?
投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话 400-881-8088咨询有关信息。? ?
特此公告。? ?
易方达基金管理有限公司 ? ?
2013年1月22日 ?
