深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年第 4 季度报 告
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2012 年第4 季度报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2013 年 1 月 19 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,961,639,725.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。
当预期 指数 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 因某 些特 殊情 况导
致流动 性不 足时 ， 或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标的指 数时 ， 基 金管 理人 可以对 投资 组合 管理 进行 适当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪 标 的指 数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基
金、债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ， 具 有与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益
特征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成长 ” 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 10 月1 日 － 2012 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -32,397,540.59
2.本期 利润
4,191,243.01
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0022
4.期末 基金 资产 净值 1,431,633,219.09
5.期末 基金 份额 净值 0.730
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.55% 1.14% 0.72% 1.15% -0.17% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-6-24 11-12-26 12-6-28 12-12-30
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本 基 金 基
金经理
2012 年2
月 9 日
- 7 年
经济学 硕士 。2004 年9 月至 2008
年 5 月就 职于 华夏 基金 管 理有限
公司基 金运 作部 。2008 年 加入大
成基金 管理 有限 公司 ， 历 任 产品设
计师、 高级 产品 设计 师、 基 金经理
助理、 基金 经理 。2011 年 3 月 3
日至 2012 年 2 月 8 日担 任 深证成
长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资
基金及 大成 深证 成长 40 交 易型开
放式指数证券投资基金联接基金
基金经 理助 理。2012 年 2 月 9 日
起担任 深证 成 长 40 交易 型 开放式
指数证券投资基金及大成深证成
长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资
基金联 接基 金基 金经 理。 2012 年8
月 24 日起 任大 成中 证 500 沪市交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理 。 2012 年 8 月 28 日 起任大
成中 证 500 沪 市交 易型 开 放式指
数证券投资基金联接基金基金经
理。2013 年 1 月 1 日开 始 兼任大
成沪 深 300 指 数证 券投 资 基金基
金经理 。 具 有基 金从 业资 格 。 国籍：
中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 《 深证成 长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，在 基金 管理运 作中 ，深 证成
长40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 的投 资范 围 、 投资比 例 、 投 资组 合 、 证 券交易 行为 、 信息 披
露等符 合有 关法 律法 规、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ，本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为，
没有运 用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易， 整体
运作合 法、 合规 。本 基金 将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ，承诺 将一 如既 往地
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本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2012 年四 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 4 笔同 日 反向 交易 ， 原 因 是
投资组 合投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投 资组合 之间 存在 股票
同日反 向交 易， 但参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 均不超 过该 股当 日成
交量 5% 。 投 资组 合间 不存 在债券 同日 反向 交易 。 投 资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均 价等 交易 结果 数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同
向交易 行为 ，但 结合 交易 价差分 布统 计分 析和 潜在 利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在
利益输 送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
四季度 ，宏 观经 济有 见底 复苏的 迹象 ，PMI 等 重要 经济指 标较 上季 度有 所改 善。与 此同 时，
资金面 也有 明显 改观 ， 年 末常见 的资 金紧 张局 面没 有出现 。 在股 市层 面 ， 新 股 停止发 行以 及 RQFII
建仓、 汇金 增持 等因 素导 致二级 市场 资金 大量 净流 入。此 外， 政府 换届 后， 对改革 的期 待极 大提
振了投 资者 的信 心， 主题 投资热 点也 轮番 出现 。
四季度 市场 虽然 开始 仍一 路走低 ，指 数也 跌破 了重 要心理 关口 ，但 在各 种利 好因素 共振 下，
下半季 度剧 烈反 弹， 展开 了一波 逼空 行情 。 四 季度A 股市 场基 准沪 深300 指 数上 涨 10.02% 。 本 轮
反弹具 有一 定的 估值 修复 属性， 估值 水平 较低 的价 值股表 现良 好， 大盘 蓝筹 的总体 表现 也优 于中
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小盘股 票。 在行 业方 面， 本季度 收益 为正 的行 业占 多数， 直接 受益 城镇 化主 题的房 地产 、金 融服
务、交 通运 输、 建材 、家 电等板 块领 涨大 市， 而受 到塑化 剂利 空打 击的 白酒 板块则 反而 有较 大跌
幅。 交通 运输 、 纺织 服装 、 机 械设 备等 传统 行业 则 跌幅较 深 。 本 基金 标的 指 数深证 成 长 40 指数 上
涨0.72% ， 涨幅 小于 大盘 。
四季度 ，本 基金 申购 赎回 和份额 交易 情况 均较 为平 稳。本 基金 已完 成建 仓任 务，基 本保 持满
仓运作 ，严 格根 据标 的指 数成分 股调 整以 及权 重的 变化及 时调 整投 资组 合。 本季年 化跟 踪误 差
0.94% ，日 均偏 离度0.05% ，各项 操作 与指 标均 符合 基金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.730 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.55% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.72%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经 济弱 复苏 逐渐 得到 确认， 经济 基本 面最 坏的 时候已 经过 去。 虽然 离全 面复苏 、企 业盈
利普遍 改善 仍有 一段 距离 ，但回 升的 趋势 不会 改变 。在季 度因 素的 影响 下， 明年一 季度 通胀 水平
表面上 会有 所波 动， 实质 上还是 相对 稳定 ，货 币政 策有一 定的 操 作 空间 。
换届后 ，保 增长 依然 是政 府制定 政策 的主 要出 发点 。伴随 着城 镇化 进程 加速 、产业 转型 的引
导，财 政政 策将 继续 保持 积极， 主要 靠投 资而 不是 消费拉 动经 济的 风格 短期 内不会 改变 。由 于经
济已经 出现 复苏 ，货 币政 策有降 息、 降准 等大 动作 的可能 性较 小， 但鉴 于年 初惯有 的贷 款放 松，
一季度 资金 不会 很紧 张。 在当前 经济 环境 下， 资金 是否流 入股 市， 将直 接影 响二级 市场 表现 。此
外，新 股发 行若 重启 ，之 前积压 的新 股可 能集 中放 出，该 潜在 利空 将一 直笼 罩着市 场。
基于以 上的 分析 ，我 们对 下季 度 A 股 市场 持谨 慎乐 观的态 度。 无论 从宏 观经 济基本 面和 全社
会资金 面来 看， 下季 度都 不会比 本季 度更 差， 但新 股供给 的不 确定 性以 及获 利回吐 的压 力将 始终
制压市 场的 进一 步上 扬。 尽管大 市的 不确 定性 较高 ，结构 性的 机会 却并 不缺 乏。符 合政 府新 政思
路的行 业和 个股 将有 很大 的上升 空间 ，藉 着公 布年 报、季 报的 契机 ，部 分业 绩超预 期的 个股 也有
望走出 独立 行情 。
组合管 理上 ，我 们将 严格 按照基 金合 同的 相关 约定 ，紧密 跟踪 标的 指数 ，按 照标的 指数 成分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，并 做好 指数 成份股 的调 整工 作， 努力 实现跟 踪误 差的 最 小
化。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,353,837,463.02 94.43
其中： 股票 1,353,837,463.02 94.43
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,045,741.87 1.47
6 其他资 产 58,870,182.91 4.11
7 合计 1,433,753,387.80 100.00
注：表 中 股 票投 资项 含可 退替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 不含 可退 替代 款估值 增值 。
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 41,930,198.62 2.93
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 1,087,633,439.87 75.97
C0 食品、 饮料 332,957,014.73 23.26
C1 纺织、 服装 、皮 毛 15,790,019.68 1.10
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 8,673,577.00 0.61
C5 电子 191,849,020.24 13.40
C6 金属、 非金 属 - 0.00
C7 机械、 设备 、仪 表 431,101,369.80 30.11
C8 医药、 生物 制品 107,262,438.42 7.49
C99 其他制 造业 - 0.00
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- 0.00
E 建筑业 58,928,247.74 4.12
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 19,141,278.06 1.34
H 批发和 零售 贸易 25,192,742.00 1.76
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 36,485,714.27 2.55
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L 传播与 文化 产业 7,061,815.50 0.49
M 综合类 - 0.00
合计 1,276,373,436.06
89.16
5.2.2 报告期末积极投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 23,139,549.44 1.62
C 制造业 6,268,351.50 0.44
C0
食 品、 饮料 - 0.00
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2
木 材、 家具 - 0.00
C3
造 纸、 印刷 - 0.00
C4
石 油、 化学 、塑 胶、
塑料
6,268,351.50 0.44
C5
电子 - 0.00
C6
金 属、 非金 属 - 0.00
C7
机 械、 设备 、仪 表 - 0.00
C8
医 药、 生物 制品 - 0.00
C99
其 他制 造业 - 0.00
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 14,291,251.23 1.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 9,649,337.40 0.67
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 24,115,717.39
1.68
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 77,464,206.96
5.41
注： 本部 分股 票投 资为 提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 000651 格力电 器 6,182,210 157,646,355.00 11.01
2 000858 五 粮 液 4,650,542 131,284,800.66 9.17
3 000157 中联重 科 13,915,431 128,161,119.51 8.95
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4 000568 泸州老 窖 2,364,532 83,704,432.80 5.85
5 002304 洋河股 份 813,827 75,987,026.99 5.31
6 000527 美的电 器 6,765,004 62,102,736.72 4.34
7 002415 海康威 视 1,476,823 45,943,963.53 3.21
8 000970 中科三 环 1,399,689 45,615,864.51 3.19
9 000581 威孚高 科 1,286,074 41,025,760.60 2.87
10 002081 金 螳 螂 858,731 37,801,338.62 2.64
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 002155 辰州矿 业 1,152,368 23,139,549.44 1.62
2 002146 荣盛发 展 1,212,811 16,967,225.89 1.19
3 002310 东方园 林 227,967 14,291,251.23 1.00
4 002344 海宁皮 城 363,030 9,649,337.40 0.67
5 000671 阳 光 城 461,193 7,148,491.50 0.50
注： 本部 分股 票投 资为 提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产 净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 969,073.05
2 应收证 券清 算款 57,898,253.42
3 应收股 利 -
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4 应收利 息 2,856.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,870,182.91
5.8.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.8.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分 的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 62,102,736.72 4.34 重大事 项停牌
5.8.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,917,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 104,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 60,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,961,639,725.00
§7 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 的文 件；
2 、《 深证 成长40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年第 4 季度报 告
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3 、《 深证 成长40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披 露 的各 种公 告原 稿。
8.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年1 月19 日
