浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2013年1 月18 日
1、公告基本信息
注：
1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为 1 次，最多分
配 12 次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 90%。”
2)截止2012年 12 月 31日，本基金年度可供分配利润为 27,128,867.24 元。截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额＝ 收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例
计算，本次应分配金额为 24,415,980.52 元。
2、与分红相关的其他信息
注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项 3.1 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方
式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。
3.2 本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站：
www.py-axa.com 或拨打客户服务电话: 400-8828-999 或021-3307-9999咨询相关事宜。
3.3 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并提请
投资者注意投资风险。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金
投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金
投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
二零一三年一月十八日
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