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广发纯债A(270048)

广发纯债:份额净值及基金资产净值公告查看PDF公告

广发纯债债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告 



截至 2013 年 1月 11 日,广发纯债债券型证券投资基金资产净值为 2,826,072,552.14 元;广发纯债债券型证券投资基金 A 类资产净值为 372,928,152.42 元,基金份额净值为 1.004 元;广发纯债债券型证券投资基金 C类资产净值为 2,453,144,399.72 元,基金份额 净值为 1.004 元。


特此公告。


广发基金管理有限公司


2013 年 1月 11 日 ?