大摩量化配置:非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告(非分类)查看PDF公告
摩根士 丹利华鑫量化配置 股票型证券投资基 金 非货币 市场开放式基金封 闭期内周净值公告 (非分类) 估值日期 :2013 年 1 月 11 日 公告送出 日期:2013 年 1 月 12 日 基金名称 摩根士丹利华鑫量化 配置股票型证券投资 基金 基金简称 大摩量化配置股票 基金主 代码 233015 前端交易代码
后端交易代码
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金托管人 中国农业银行股份有 限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,097,888,229.40 基金份额净值(单位:人民币元) 1.002 价值增长线(单位:人民币元) - 价值增长线累计数值(单位:人民币元) - 动态资产保障线(单位:人民币元) - 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 ( 单位:元 /10 份基 金份额) 其他事项 说明
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注 :