中小板分级：申万菱信基金管理有限公司关于修改《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的公告查看PDF公告
申 万菱 信基 金管 理有 限公 司 关 于修 改《 申万 菱信 中小 板指 数分 级证 券投 资基 金 基 金合 同》 的 公告 按照 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 （以下简称“中小板分级基 金 ” ）基金合同的约定， 中小板分级基金基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位， 小数点后第4 位四舍五入。 为减少基金份额净值与实际值 的偏差， 本基金 管理人 申万菱信基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 经与本基 金托管人中 国农业银行股份有限公司协商一致,拟对中小板分级基金 的基金份额净值精度进 行调整， 《基金合同》具体修改如下 ： 一、对 《基金合同 》中基金份额净值/基金份额 参考净值计算的表述进行调 整 《基金合同》的 第四部分 “ 基金的份额分级 ” 中的 “分级运作期内 基金份额 净值的计算 ”部分内容： 原文:申万中小板份额的基金份额净值和中小板A份额和中小板B 份额的基金 份额参考净值的计算， 均保留到小数点后3位， 小数点后第4位四舍五入， 由此误 差产生的收益或损失计入基金财产。 更新后： 申万中小板份额的基金份额净值和中小板A份额和中小板B份额的基 金份额参考净值的计算， 均保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入， 由此 误差产生的收益或损失计入基金财产。
二、对 《基金合同 》中估值程序和估值错误处理 的表述进行调整 《基金合同》的 第十八部分 “ 基金资产的估值 ” 中的 “估值程序” 部 分内容：
原文:申万中小板份额的基金份额净值、 分级运作期内中小板A份额与中小板 B份额的基金份额参考净值的计算精确到0.001 元，小数点后第4位四舍五入。国 家另有规定的， 从其规定。 分级运作期内， 每个工作日计算基金资产净值及申万 中小板份额基金份额净值、 中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值， 并 按规定公告。分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，每个工 作日计算基金资产净值及申万中小板份额基金份额净值，并按规定公告。 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后3位以内 （含第3位） 发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 更新后：申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板A份额与中 小板B份额的基金份额参考净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五 入。 国家另有规定的， 从其规定。 分级运作期内， 每个工作日计算基金资产净值 及申万中小板份额基金份额净值、 中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净 值，并按规定公告。分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金（LOF）后， 每个工作日计算基金资产净值及申万中小板份额基金份额净值，并按规定公告。 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内 （含第4位） 发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 三、 对 《基金合同 》 其 他部分 、 《托管协议 》 中涉及到上述内容的也 将一并 调整 ，并于本基金《招募说明书》更新时对上述事项进行更新。 除上述事项外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。 上述修改后的《基金合同》自2013年1月10日起生效。 特此公告。
申万菱信基金管理有限公司 2013 年1 月9 日
