国泰互利：关于互利A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于国 泰信用 互利 分级债 券型 证券投 资基 金之互 利 A 份额 定 期份 额折算 后次 日前收 盘价 调整的 公告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《国泰 信用 互利分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 约定 ， 国 泰信用 互利 分级 债券 型证 券投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） 以 2013 年 1 月 4 日为 基金 份额 折算基 准日 ， 对在该 日交 易结束 后登 记在 册的互 利A 份额 、 信 用互 利基金 份额 办理 了定 期份 额折算 业务 。 对 于定 期份 额折算 的方 法及 相关事 宜， 详 见 2012 年 12 月27 日刊 登在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及 国泰基 金管 理有 限 公 司网 站上的 《 关于 国泰 信用 互利 分级债 券型 证券 投资 基金 办理定 期份 额 折算业 务的 公告 》 。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ，2013 年 1 月8 日互利A 即时 行情 显 示的前 收盘 价为 2013 年 1 月 7 日的 互利A 份 额净 值 （四舍 五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于互 利 A 份额 折算 前存 在折价 交易 情形 ，2013 年1 月4 日的 收 盘价 为0.960 元 ， 扣 除 2012 年约 定收 益后 为0.912 元， 与2013 年1 月8 日的 前收盘 价存 在 较大差 异，2013 年 1 月 8 日当日 可能 出现 交易 价格 大幅波 动的 情形 ，敬 请投 资者注 意投 资 风险。 特此公 告。 国泰基金管理有限公 司 2013 年 1 月 8 日
