万家中创：关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
万 家 基金 管 理有 限 公司 关 于 万家 中 证创 业 成长 指数 分 级 证券 投 资基 金 办理定期 份 额折 算 结果 及 恢复 交 易的 公告 万家基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）先后于 2012 年 12 月 26 日、 12 月 27 日在《中国 证券报》 、 《上 海证券报 》 、 《证 券时报 》 及基金 管理人网站 (http://www.wjasset.com) 发布了关于万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （简称“ 本基金 ” ）定期 份额折 算业务 的相关 公告。根 据 《万 家中证 创业成长指 数分级证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 基金合同” ） 及深圳证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定，2013 年1 月4 日为份额折算 基准日，本基金实施定期份额折算业务，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2013 年 1 月 4 日， 万家 创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产； 万家创业成长份额的场内份额、 万家创业成长 A 份额经 折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分 计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示： 基金份 额名 称 折算前 份额 折算后 份额 新增份 额折 算比例 折算后 基金 份额净 值 折算后 基金 份 额累计 净值 万 家 创 业成 长场外 份额 121,187,043.12 122,882,062.80 0.013986806 0.965 0.978 万 家 创 业 成 长场内 份额 10,253,557 10,840,328 0.013986806 0.965 0.978 万 家 创 业 成 长 A 份额 15,849,164 15,849,164 0.027973589 1.001 1.028 注：万 家 创 业 成 长 场外份额经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 万 家 创 业 成 长 场外份 额； 万家创业成长场内份额经份额折算后产生新增的 万家创业成长场 内份额； 万 家创业成长 A 份额经份额 折算后产生新增的 万家创业成长场内份额。 投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易
自 2013 年 1 月 8 日 起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管（包 括场外转托管、 跨系统转托管） 、 配对转换业务， 万家创业成长 A 份额 于当日 10 点 30 分起在深圳证券 交易所恢复交易 ，万家 创业成长 B 份额正常交易 。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后 次日前收盘价调整的通知》 ， 2013 年 1 月 8 日万家 创业成长 A 份额即时行 情显示的前收盘价为 2013 年 1 月 7 日的 万家创业成长 A 份额 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元 。由于 万家 创业成长 A 份额折算前存在折价交易情形，2013 年 1 月 4 日的收 盘价为 0.959 元，扣除 2012 年约定 收益后为 0.932 元（四 舍五入至 0.001 元） ， 与 2013 年 1 月 8 日的前收盘价存在较大差异， 当日可能出现交易价格大幅波动的情形， 敬请 投资者注意投资风险。 三、 重要提示 由于万家创业成长 A 份额新增份额折算成万家创业成长份额的场内份额数和 万家创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财产， 持有较少万家创业成长 A 份额数或场内万家创业成长份 额数的份额持有人存在无法获得新增场内万家创业成长份额的可能性。 本基金原万家创业成长 A 份额持有人在定期份额折算后将持有万家创业成长 A 份额和本基金基础份额 ——万家创业成长份额， 因此， 持有人的风险收益特征 将发生一定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险 收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风 险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.wjasset.com 或者 拨打本公司客服电话：400-888-0800( 免长途话费) 。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2013 年 1 月 8 日
