同瑞A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 长 盛同 瑞 A 定期 份额 折算 后 次日 前 收盘 价调 整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 长盛同 瑞中证 200 指数分级 证券投 资基金 基金合同 》的约 定， 长 盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基 金” ） 已于2013 年1 月 4 日对在该 日登记在册的 同瑞 A 份额办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算 结果， 详见 2013 年 1 月 8 日刊登 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 长盛基 金管理有限公司网站上的 《关于 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金定期份 额折算 结果及同瑞 A 恢复交易的公告》。 自 2013 年 1 月 8 日起 ，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管 和跨系统转托管） 和配对转换业务， 同瑞 A 在深圳证券交易所复牌。 根据深圳证 券交易所 《关于分级基金份额折算后 次日前收盘价调整的通知》 ，2013 年 1 月 8 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013 年 1 月 7 日的 同瑞 A 的份额 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。 由于同瑞 A 折算前存在折溢价交易 情形，2013 年 1 月 4 日的收盘价为 1.009 元，扣除 2012 年约定收益后为 0.939 元， 与2013 年1 月 8 日的前收盘价存在较大差异，2013 年1 月8 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。 由于同瑞 A 份 额新增 份额折算 成长 盛同瑞 份 额的场内 份额 数和长 盛 同瑞份 额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去 部分计入基 金财产， 持有较少同瑞 A 份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在无法获 得新增场内长盛同瑞份额的可能性。 本基金原同瑞 A 份额持有人在定期份额折算后将持有同瑞 A 份额和本基金 基础份额 ——长盛同瑞份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 与 较 高风险收益特征份额的情况。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2013 年 1 月8 日
