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诺德S300(165707)

诺德S300:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

 
关 于诺 德深证 300 指数分 级证 券投资 基金 定期份 额折 算结果 及恢 复交易 的公 告 



根据诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定,诺德基金管理有限公司(以下简称:本公司)以 2013 年 1 月 4 日为份额折 算基准日, 对诺德深证 300 份额的场外份额、 场内份额以及诺德 深证 300A 份额 实施定期份额折算,现将相关事项公告如下: 一 、份 额折算 结果 2013 年 1 月 4 日, 诺德深证 300 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点后两 位,舍去部分计入基金财产;诺德深证 300 份额的场内份额、 诺德 深证 300A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,舍去部分 计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示: 基 金份额名 称 折 算前份额 新 增份额 折 算比例 折 算后份额 折 算 后 基 金 份 额净值 折 算后基金 份 额 累 计 净 值 诺德深证 300 场外 份额 37,000,168.96 0.008670520 37,320,978.85 1.038 1.047 诺德深证 300 场内 份额 736,549.00 0.008670520 839,034.00 1.038 1.047 诺德深证 300A 份 额 5,541,754.00 0.017341040 5,541,754.00 1.001 1.019 注: 诺德深证 300 场外 份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场 外份额; 诺德深证 300 场内份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场内份额; 诺德 深 证 300A 份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二 、恢 复交易 自 2013 年 1 月 8 日起 ,本基金恢复申购、赎回、转托管(包 括场外转托管 和跨系统转托管) 和配对转换业务, 诺德 深证 300A 在深圳证券交易所复牌。 根 据深圳证 券交易 所《 关 于分级基 金份额 折算后 次日前收 盘价调 整的通 知》, 2013 年 1 月 8 日诺德深证 300A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013 年 1 月 7 日 的诺德 深证 300A 的份 额净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.001 元。由于诺德 深证 300A 折算前存在折价交易情形,2013 年 1 月 4 日的收盘价为 0.928 元, 扣 除 2012 年约定收益后 为 0.910 元,与 2013 年 1 月 8 日的前收盘价 存在较大差 异,2013 年 1 月 8 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意 投资风险。 三 、其 他需要 提示 的事项 1、 由于诺德 深证 300A 份额新增份额折算成诺德深证 300 份额的场内份额数 和 诺 德 深 证 300 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算 ( 最 小 单 位 为 1 份) ,舍去部分计入基金财产,持有较少诺德 深证 300A 份额数或场 内诺德深证 300 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内诺德深证 300 份额的可能性。 2、本 基金 原诺 德 深证 300A 份 额持 有人在 定 期份额 折算 后将 持有 诺 德 深证 300A 份额和本基金基础份额 —— 诺德深证 300 份额,因此,持有人的风险收益 特征将发生一定的变化, 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低 风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、本公 司承诺 以诚实 信用、勤 勉尽责 的原则 管理和运 用基金 资产, 但不保证 基金一定盈利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 基 金 前 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 四 、投 资者可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 相关情 况 1、本公司客户服务电话:400-888-0009 2、本公司网站:www.nuodefund.com


特此公告。 诺 德基 金管理 有限 公司 2013 年 1 月 8 日