泰信400A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于 泰 信 中 证 锐联 基 本 面 400 指数分级证券投资 基金
定 期 份 额 折 算 结果 及 恢 复 交 易 的公 告
根据《泰 信中证 锐联基本 面 400 指数分级证 券投资 基 金合同 》及
深圳证券 交易所 和 中国证券 登记结 算 有限责任 公司的 相 关业务规 定，
泰信基金 管理有 限 公司 （以 下简称 “ 本公司 ” ）以 2013 年1 月 4 日为
份额折算 基准日 ， 对 泰信中证 锐联基 本 面 400 指数分级 证 券投资基 金
之 基础 份额（ 以下简 称“ 泰信 400 ” ， 交 易代 码：162907 ） 的场 内份
额、 场外份 额和 泰 信基本面 400 指数 分级证券 投资基 金 之 A 份额 （以
下简称 “ 泰信400A ” ， 交易代 码 ：150094 ） 实施定期 份额折 算， 现将
相关事项 公告如 下 ：
一、 基金份额 折算结 果
2013 年1 月 4 日，泰信400 份额 的 场 外份额经 折算后 的 份额数
按截位法 保留到 小 数点后两 位， 舍去 部分计入 基金财 产 ； 泰信 400 份
额 的场内 份额、 泰 信 400A 份额经 折算 后的份额 数取整 计 算（最小 单
位为 1 份 ） ，舍 弃部 分计入基 金财产 。 份额折算 比例按 截 位法 精确 到
小数点后第9 位 ， 如下表所 示：
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算
比例
折算后 份额 折算后基金
份额净值
折算后基金
份额累计净
值
泰信 400 场外
份额
55,701,621.30 0.010145677 56,266,751.95 1.068 1.079
泰信 400 场内
份额
328,603.00 0.010145677 452,980.00 1.068 1.079
泰信 400A 份
额
5,965,345.00 0.020291355 5,965,345.00 1.001 1.022
注：泰信 400 场外份额经份额折算后产生新增的泰信 400 场外份额；泰信
400 场内份额经份额折算后产生新增的泰信 400 场内份额；泰信 400A 份额经份
额折 算后产生新增的泰信 400 场内份额。
二、 恢复交易
自2013 年 1 月8 日起，本基 金恢 复 申 购、赎回 、转托 管 （包括
场外转托 管和跨 系 统转托管 ）和配 对 转换业务 ，泰 信 400A 份额在深
圳 证券交 易所复 牌 。 根据深圳 证券交 易所 《关于 分级基 金份额折 算后
次 日前收 盘价调 整 的通知 》 ，2013 年 1 月 8 日泰信 400A 复牌首日 即
时行情显 示的收 盘 价为 2013 年1 月 7 日 的泰信 400A 的份额净值 （ 四
舍五入至0.001 ） ， 即1.001 元。 由 于 泰信 400A 折算前存 在折价交 易
情形，2013 年1 月4 日的收盘价 为 1.011 元， 扣除2012 年 约定收益
后 为 0.989 元，与 2013 年 1 月 8 日的 前收盘价 存在较 大 差异，2013
年1 月 8 日当日 可 能出现交 易价格 大 幅波动的 情形。 敬请 投资者注 意
投资风险 。
三、其他 需要提 示 的事项
1 、 由于泰信 400A 新增份额 折算成 泰 信 400 场内份额 和 泰信 400
份 额的场 内份额 经折 算后的 份额数 取整 计算（ 最小单 位为 1 ） ，舍 去
部分计入 基金财 产 ，持有较 少泰信 400A 份额数 或场内 泰 信 400 份额
数的 持有 人存在 无 法获得新 增场内 泰 信 400 份额的可 能 性。
2 、 本基金原 泰信 400A 份额持有 人在定 期份额折 算后将 持 有泰信
400A 和本基 金基础 份额之 泰信 400 份额，因此 ，持有 人 的风险收 益
特征将发 生一定 的 变化， 由 持有单 一的 较低风险 收益特 征 份额变 为同
时持有较 低风险 收 益特征份 额与 较 高 风险收益 特征份 额 的情况。
3 、本公司承 诺以诚 实信用、 勤勉尽 责 的原则管 理和运 用 基金资
产， 担不 保证基 金 一定盈利 ， 也不 保 证最低收 益。 投 资 者投资于 基金
前应认真 阅读基 金 的基金合 同、 招募 说明书等 文件。 敬 请投资者 注意
投资风险 。
四、 投资者可 以通过 以 下途径了 解咨询 相 关情况
客服电话 ：400-888-5988
021-38784566
网站：www.ftfund.com
特此公告 。
泰信基金 管理有 限 公司
2013 年 1 月8 日
