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招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 
 
来源： 招商基金 日期： 2013-01-05



根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2012年12 月31日本公司管理的各基金
的基金资产净值公告如下： 
序
号 
基金代码 基金名称 
基金份额净
值(元) 
基金份额累计
净值(元) 
基金资产净值
(元) 
1 161714 
招商标普金砖四国指数证券投资基
金(LOF) 
0.808 0.808 113,025,493.27
2 217015 招商全球资源股票型证券投资基金 0.949 0.949 147,107,883.32
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