建信基金:旗下基金(QDII)资产净值公告查看PDF公告
建信基金管理有限责任公司 旗下基金(QDII)资产净值公告 建信全球机遇股票型证券投资基金(基金代码:539001)截止2012年12月31 日基金资产净值为258,033,955.04元,每基金份额净值为0.907元,每基金份额 累计净值为0.907元。(前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有限公 司复核)。 建信新兴市场优选股票型证券投资基金(基金代码:539002)截止2012年12 月31日基金资产净值为128,450,497.37元,每基金份额净值为0.985元,每基金 份额累计净值为0.985元。(前述数据已经本基金托管银行中国工商银行股份有 限公司复核)。 建信全球资源股票型证券投资基金(基金代码:539003)截止2012年12月31 日基金资产净值为34,474,078.47元,每基金份额净值为1.016元,每基金份额累 计净值为1.016元。 (前述数据已经本基金托管银行中国银行股份有限公司复核) 。 特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2013年1月4日