2012年12月31日泰达宏利基金资产净值简表
泰达宏利基金管理有限公司__专用表
开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2012-12-31 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人基 金 份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
合丰系列基金
162201 泰达宏利成长股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.9560 2.8710 1,484,806,363.64
162202 泰达宏利周期股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.8405 2.8855 611,836,311.55
162203 泰达宏利稳定股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.6607 2.6007 180,984,383.26
162204 泰达宏利精选股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 3.3093 4.3893 3,769,247,092.20
162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.1030 2.4380 212,379,319.97
162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.7667 1.8440 3,648,893,746.66
162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.9559 1.2759 882,108,067.22
162209 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.7084 0.7084 5,644,452,794.66
162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0695 1.1125 1,252,538,504.96
162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.014 1.224 275,486,854.93
162212 泰达宏利红利先锋股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.025 1.077 1,159,444,305.32
162213 泰达宏利财富大盘指数 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.931 0.951 311,214,202.73
162214 泰达宏利中小盘股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.844 0.844 1,224,755,309.90
162215 泰达宏利聚利分级债券 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.147 1.147 1,814,560,783.26
162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.964 0.966 58,594,887.91
162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0485 1.0915 1,501,665,851.66
229002 泰达宏利逆向策略股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.994 0.994 80,909,222.67
泰达货币基金资产净值表
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 每万份基金净收益（元） 最近七日收益折算的年收益率（％） 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
162206 泰达宏利货币 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.9506 3.711% 1.0000 311,758,605.18 每月结转
