鹏华 基金管理有限 公司旗下基金 2012 年 12 月31 日资产 净值公告
截至 2012 年 12 月 31 日， 鹏华基金管理有限 公司旗下基金资产净值 及份额净值
如下：
日期 基金 代码 基金 名称 资产 净值( 元)
基金 份额 净
值(元)
基金 份额 累计
净值( 元)
2012-12-31 150061 丰泽B - 1.223 1.223
2012-12-31 150100 鹏华 资源A - 1.016 1.016
2012-12-31 150101 鹏华 资源B - 0.984 0.984
2012-12-31 159911
鹏华 深证 民营
ETF
303,048,100.28 2.5197 0.7635
2012-12-31 160602 普天 债券A 类 992,436,769.26 1.104 1.518
2012-12-31 160603 鹏华 普天 收益 2,280,421,588.03 0.748 3.194
2012-12-31 160605 鹏华 中国50 4,349,261,535.37 1.226 3.326
2012-12-31 160607 鹏华 价值 优势 10,049,544,328.24 0.794 2.473
2012-12-31 160608 普天 债券B 类 120,273,196.60 1.078 1.462
2012-12-31 160610 鹏华 动力 5,795,678,430.35 1.036 1.456
2012-12-31 160611 鹏华 优质 治理 4,258,837,051.04 0.832 0.932
2012-12-31 160612 鹏华 丰收 债券 2,566,169,622.15 1.032 1.349
2012-12-31 160613 鹏华 盛世 创新 509,200,301.65 1.190 1.220
2012-12-31 160615 鹏华 沪深300 844,521,091.95 0.905 0.965
2012-12-31 160616 鹏华 中证500 822,238,684.41 0.685 0.685
2012-12-31 160617 鹏华 丰润 1,451,047,281.09 1.086 1.108
2012-12-31 160618
鹏华 丰泽 分级 债
券
2,148,691,891.68 1.105 1.130
2012-12-31 160619 丰泽A - 1.003 1.051
2012-12-31 160620 鹏华 资源 分级 175,508,820.47 1.000 1.000
2012-12-31 160621
鹏华 中小 企业 债
券
993,034,576.94 1.006 1.006
2012-12-31 184689 基金 普惠 1,907,954,571.24 0.9540 3.8220
2012-12-31 184693 基金 普丰 2,584,115,292.73 0.8614 2.9478
2012-12-31 206001 鹏华 行业 成长 710,318,550.24 0.8708 3.5244
2012-12-31 206002 鹏华 精选 成长 889,985,430.86 0.786 0.786
2012-12-31 206003
鹏华 信用 增利A
类
2,029,887,359.47 1.103 1.103
2012-12-31 206004
鹏华 信用 增利B
类
250,395,538.09 1.094 1.094
2012-12-31 206005
鹏华 上证 民企
50ETF 联接
267,154,673.83 0.845 0.845
2012-12-31 206007 鹏华 消费 优选 601,483,987.03 0.871 0.871
2012-12-31 206008 鹏华 丰盛 1,182,424,564.10 1.090 1.090
2012-12-31 206009 鹏华 新兴 产业 719,939,924.27 0.984 0.984 2012-12-31 206010
鹏华 深证 民营
ETF 联接
148,626,508.92 0.7870 0.7870
2012-12-31 206012 鹏华 价值 精选 91,281,683.96 0.952 0.952
2012-12-31 206013 鹏华 金刚 保本 1,514,199,225.33 1.014 1.014
2012-12-31 206015 鹏华 纯债 债券 1,916,485,362.03 1.013 1.013
2012-12-31 510070 民企ETF 320,772,484.76 0.978 0.838
2012-12-31 基金 代码 基金 名称 资产 净值( 元)
每万 份收 益
(元)
七日 年化 收益
率(%)
2012-12-31 160606 鹏华 货币A 级 1,276,062,698.73 0.9665 3.909
2012-12-31 160609 鹏华 货币B 级 6,116,134,709.61 1.0320 4.155
2012-12-31 206016
鹏华 二十 一天 理
财债券A 级
1,202,798,320.82 1.1221 4.093
2012-12-31 206017
鹏华 二十 一天 理
财债券B 级
887,242,048.95 1.2013 4.382
特此公告
鹏华 基金管理有限公司
2013 年1 月4 日
