新华基金管理有限公司
关于旗下基金 2012 年年度资产净值的公告
根据 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 有关 规定 ， 并经 基金 托管 人审 核，
截至 2012 年年度最后一个市场交易日（2012 年 12 月 31 日） ，新 华基 金管 理有
限公司旗下基金资产净值情况公告如下：
基金代码 基金名称
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值
( 元)
519087 新华优选分红混合 0.8001 1,688,432,089.83 1,350,945,374.42
519089 新华优选成长股票 1.2017 2,867,866,675.83 3,446,255,523.18
519091
新华泛资源优势灵
活配置混合
0.967 678,613,108.48 656,205,163.90
519093
新华钻石品质企业
股票
0.961 671,374,011.85 645,274,122.91
519095
新华行业周期轮换
股票
1.260 249,119,791.19 314,008,819.07
519097
新华中小市值优选
股票
0.870 424,788,914.82 369,724,898.18
519099 新华灵活主题股票 0.953 168,233,217.46 160,349,756.17
519150 新华优选消费股票 1.086 126,545,409.28 137,483,169.80
519152
新华纯债添利债券
发起 A 类
1.001 559,333,620.70 560,079,245.19
519153
新华纯债添利债券
发起 C 类
1.001 4,034,808,026.83 4,039,745,187.41
新华基金管理有限公司
2013 年 1 月 4 日
