易基C类:关于开放日常赎回业务的公告查看PDF公告
0
易 方达 基金 管理 有限 公司 关于 易方 达中 债新 综合 债券 指数 发起
式 证券 投资 基金 (LOF ) 开 放 日常 赎回 业务 的公告
公告 送 出日期 :2013 年 1 月 4 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF )
基金简称 易方达中债新综指发起式(LOF )
基金主代码 161119
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF ) 、发起式
基金合同生效日 2012 年 11 月 8 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算 有限责任公司
公告依据 《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF )
基 金 合 同 》 、 《 易 方 达 中 债 新 综 合 债 券 指 数 发 起 式 证 券 投 资
基金(LOF )招募说明 书》
赎回起始日 2013 年 1 月 9 日
注: (1) 易方达中债新 综合债券指数发起式证券投资基金 (LOF) (以 下简称
“本基金” ) 的基金份 额分为 A 类基金份额( 基金 代码:161119)和 C 类基金份
额两类 (基金代码:161120) ,其中A 类基金份额 场内简称为“易基综债” 。
(2)投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A 类份额进行赎回,C 类
份额仅允许在场外进行赎回 。
2. 日 常赎回 业务 的办理时 间
(1)上 海证 券交易 所 、深圳证 券交 易所的 正 常交易日 的交 易时间 为 本基 金
的开放日 (基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 《易方达中债新综合
债券指 数发起 式证 券投 资基金 (LOF) 基金合 同》 ( 以下简 称“ 《 基金 合同》 ” ) 的
规定公告暂停赎回时除外) 。
基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但
应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办
1
法》 ” ) 的有关规定在指定媒体上公告 。
(2) 基金 管理人 不得 在基金 合同 约定之 外的 日期或 者时 间办理 基金 份额的
赎回。 投资者 在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请 且登记结算机构确
认接受 的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
3. 日 常赎回 业务
3.1 赎回份 额限 制
(1)投 资者 可将其 全 部或部分 基金 份额赎 回 。 投资者 办理 场外赎 回 时, 每
类基金份额单笔赎回或转换不得少于 100 份 (如该 账户在该销售机构托管的 每类
基金余额不足 100 份, 则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额) ; 投资者办
理A 类份额的场内赎回时, 单笔赎回申请的最低份额为 100 份, 同时 赎回份额必
须是整数份额。 若某笔 交易类业务 (如赎回、 转换、 转托管等) 将导 致 投资者在
销售机构托管的该类基金余额不足 100 份时, 基金管理人有权将 投资者 在该销售
机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 各销售机构对赎回份额限制有其
他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(2) 基金管理人 、 深圳 证券交易所或基金登记结算机构 可以根据市场情况,
在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须
在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备
案。
3.2 赎回费 率
(1) 本基金A 类基金份额场内赎回费率为 0.1%, 不按份额持有时间分段设
置赎回费率 。
(2)本基金A 类基金份额的场外赎回费率见下表:
持有期限 N(天) A 类基金份额赎回费率
0-364 0.1%
365-729 0.05%
730 及以上 0%
(3)本基金C 类基金份额的场外赎回费率见下表:
持有期限 N(天) C 类基金份额赎回费率
0-29 0.75%
2
30 及以上 0%
(4) 赎回 费用由 赎回 基金份 额的 基金份 额持 有人承 担, 在基金 份额 持有人
赎回基金份额时收取。 对于A 类基金份额所收取的赎回费, 赎回费总额的 25%归
基金财产 , 其 余 用 于 支 付 登 记 结 算 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 对 于 持 有 期 限 少 于
30 日(不含)的C 类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。
(5) 基金 管理人 可以 在基金 合同 规定的 范围 内调整 赎回 费率, 调整 后的赎
回费率 在 《易 方达 中债 新综合 债券指 数发 起式 证券投 资基金 (LOF ) 更新的 招募
说明书 》 (以下简称 “ 《 更新的招募说明书》”) 中列示。 上述费率如发生变更, 基
金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒体上公告。
(6) 基金 管理人 可以 在不违 反法 律法规 规定 及基金 合同 约定的 情形 下根据
市场情况制定基金促 销 计 划 , 针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活
动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
4. 基 金销 售机构
4.1 场外 销售机 构
4.1.1 直销机 构
易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F
法定代表人:叶俊英
电话:020-85102506
传真:400 881 8099
联系人:温海萍
网址:www.efunds.com.cn
直销机构网点信息:
(1)易方达基金管理有限 公司广州直销中心
地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F
邮政编码:510620
传真:400 881 8099
3
电话:020-85102506
(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址: 北京市西城区金融街 20 号 B 座 8 层
邮政编码:100033
传真:400 881 8099
电话:010-63213377
(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706-2708 室
邮政编码:200121
传真:400 881 8099
电话:021-50476668
(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.efunds.com.cn
客户服务传真:020-38798812
客户服务电话:400 881 8088
4.1.2 场外非 直销 机构
(1) 中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘一宁
联系电话:010-85108227
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
开放式基金业务传真:010-85109219
网址:www.abchina.com
(2) 中国工商银行
注册地址:北京西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
4
联系人:王均山
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3) 中国建设银行
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:王嘉朔
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4) 交通银行
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
联系人:陈铭铭
联系电话:021-58781234
客户服务电话:95559
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 北京银行
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
5
联系人:谢小华
客户服务电话:95526
传真:010-66226045
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(7) 东莞农村商业银行
注册地址:东莞市城区南城路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
客户服务电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(8) 杭州银行
注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
联系电话:0571-85108195
客户服务电话:400-888-8508、0571-96523
传真:0571-85106576
网址:www.hzbank.com.cn
(9) 民生银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
联系人:董云巍
联系电话:010-58560666
客户服务电话:95568
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
6
(10) 平安银行
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
联系人:周晓霞
联系电话:0755-22166212
客户服务电话:95511-3
开放式基金业务传真:0755-25879453
网址:www.bank.pingan.com
(11) 浦发银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、于慧
联系电话:021-61618888
客户服务电话:95528
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
(12) 上海农商银行
注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址:上海市银城中 路8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
联系电话:021-38576977
开放式基金咨询电话:021-962999
开放式基金业务传真:021-50105124
网址:www.srcb.com
(13) 上海银行
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
7
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:范一飞
联系人:汤征程
联系电话:021-68475888
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
网址:www.bankofshanghai.com
(14) 中信银行
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人:田国立
联系人:郭伟
客户服务电话:95558
传真:010-65550827
网址:bank.ecitic.com
(15) 广发证券
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、41、42、
43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn
(16) 安信证券
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层
8
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客户服务电话:4008001001
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
(17) 渤海证券
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
联系电话:022-28451861
客户服务电话: 400-651-5988
传真:022-28451892
网址:www.bhzq.com
(18) 财富证券
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-84403360、0731-84403319
业务投诉电话:0731-84403350
开放式基金业务传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
(19) 财通证券
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
9
联系电话:0571 -87822359
客户服务电话:96336(浙江) 、400-869-6336(全国)
网址:www.ctsec.com
(20) 长城证券
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16 、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888
传真:0755-83515567
网址:www.cgws.com
(21) 长江证券
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
联系电话:027-65799999
客户服务电话:95579、4008-888-999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(22) 第一创业证券
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座 25、26 层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座 25、26 层
法定代表人:刘学民
联系人: 崔国良
联系电话: 0755-25832852
客户服务电话: 0755-25832583
网址:www.fcsc.com
(23) 东北证券
10
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(24) 东方证券
注册地址:上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:021-63325888
客户服务电话:95503
传真:021-63326173
网址:www.dfzq.com.cn
(25) 东海证券
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
联系电话:0519-88157761
客户服务电话:400-888-8588
传真:0519-88157761
网址:www.longone.com.cn
(26) 东莞证券
注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
联系人:张巧玲
11
联系电话:0769-2211655
开放式基金咨询电话:0769-961130
开放式基金业务传真:0769-22119423
网址:www.dgzq.com.cn
(27) 东吴证券
注册地址:苏州市工业园区翠园路 181 号
办公地址:苏州市工业园区翠园路 181 号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客户服务电话:4008601555
传真:0512-65588021
网址:www.dwzq.com.cn
(28) 东兴证券
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
客户服务电话:400-8888-993
传真:010-66555246
网址:www.dxzq.net.cn
(29) 方正证券
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:邵艳霞
联系电话:0731-85832507
客户服务电话:95571
12
传真:0731-85832214
网址:www.foundersc.com
(30) 光大证券
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
客户服务电话:400-8888-788、10108998
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(31) 广州证券
注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20
楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
客户服务电话: 020-961303
传真:020-88836654
网址:www.gzs.com.cn
(32) 国都证券
注册地址:北京市东城区东直 门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
联系电话:010-84183333
客户服务电话:400-818-8118
开放式基金业务传真:010-84183311-3389
13
网址:www.guodu.com
(33) 国海证券
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
联系电话:0755-83709350
客户服务电话:95563
传真:0755-83704850
网址:www.ghzq.com.cn
(34) 国金证券
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
联系人:金喆
联系电话:028-86690126
客户服务电话:4006 600109
传真:028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn
(35) 国联证券
注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦6 层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
开放式基金业务传真:0510-82830162
网址:www.glsc.com.cn
(36) 国泰君安证券
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
14
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
开放式基金咨询电话:021-38676161
客户服务电话:400-8888-666
传真:021-38670666
网址: www.gtja.com
(37) 国信证券
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
客户服务电话:95536
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
(38) 国元证券
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
法定代表人:凤良志
联系人:李飞
开放式基金咨询电话:95578
开放式基金业务传真:0551-2272100
网址:www.gyzq.com.cn
(39) 国盛证券
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大 厦)
办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人: 曾小普
联系人:陈明
联系电话:0791-86281305
15
客户服务电话:4008222111
传真:0197-86265337
网址:www.gsstock.com
(40) 海通证券
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553、400-8888-001
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
(41) 宏源证券
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(42) 华安证券
注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
联系电话:0551-5161666
客户服务电话:96518、400-80-96518
开放式基金业务传真:0551-5161672
16
网址:www.hazq.com
(43) 华宝证券
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦27 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
联系人:宋歌
联系电话:021-50122086
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(44) 华福证券
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
客户服务电话:0591-96326
传真:0591-87383610
网址:www.hfzq.com.cn
(45) 华龙证券
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-4890619
客户服务电话:400-689-8888、0931-4890619
传真:0931-4890628
网址:www.hlzqgs.com
(46) 华泰证券
注册地址:江苏省南京市 中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、 深圳深南大道 4011
17
号港中旅大厦24 楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
开放式基金咨询电话:95597
开放式基金业务传真:025-51863323(南京) ;0755-82492962(深圳)
网址:www.htsc.com.cn
(47) 华西证券
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部)
法定代表人:杨炯洋
联系人:金达勇
联系电话:0755-83025723
客户服务电话:400-888-8818
网址:www.hx168.com.cn
(48) 华融证券
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层
法定代表人:宋德清
联系人:陶颖
联系电话:010-58568040
客户服务电话:010-58568118
传真:010-58568062
网址:www.hrsec.com.cn
(49) 江海证券
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:张宇宏
联系电话:0451-82336863
18
传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(50) 民族证券
注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(51) 南京证券
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
联系电话:025-83367888-4201
客户服务电话:400-828-5888
传真:025-83320066
网址:www.njzq.com.cn
(52) 平安证券
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
网址:www.pingan.com
(53) 齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
19
联系人:吴阳
联系电话:0531-68889155
客户服务电话:95538
传真:0531-68889752
网址:www.qlzq.com.cn
(54) 日信证券
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:文思婷
联系电话:010-83991737
客户服务电话:400-660-9839
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(55) 山西证券
办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573 或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
(56) 申银万国证券
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
联系电话:021-54033888
客户服务电话:95523、4008895523
20
传真:021-54038844
网址:www.sywg.com
(57) 世纪证券
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛
联系电话:0755-83199511
开放式基金咨询电话:0755-83199511
开放式基金业务传真:0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
(58) 天源证券
注册地址:西宁市城中区西大街 11 号
法定代表人:林小明
联系人:关键
联系电话:0755-33331188-8805
客户服务电话:4006543218
传真:0755-33329815
网址:www.tyzq.com.cn
(59) 万联证券
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋18、19 层
法定代表人:张建军
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
客户服务电话: 400-8888-133
开放式基金业务传真:020-22373718-1013
网址:www.wlzq.com.cn
(60) 西部证券
21
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:冯萍
联系电话:029-87416787
客户服务电话:029-95582
传真:029-87417012
网址:www.westsecu.com.cn
(61) 西南证券
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
联系电话:023-63786141
客户服务电话:4008096096
传真:023-63786311
网址:www.swsc.com.cn
(62) 厦门证券
注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
联系电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
传真:0592-5161140
网址:www.xmzq.cn
(63) 湘财证券
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层
22
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
开放式基金咨询电话:400-888-1551
开放式基金业务传真:021-68865680
网址:www.xcsc.com
(64) 新时代证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心1 号楼 15 层
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心1 号楼 15 层
法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
联系电话:010-83561149
客户服务电话:400-698-9898
开放式基金业务传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
(65) 信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客户服务电话:400-800-8899
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
(66) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
23
联系电话:021-38565785
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(67) 银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(68) 招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565、400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(69) 中航证券
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网址:www.avicsec.com
(70) 中山证券
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
24
法定代表人:吴永良
联系人:李珍
客户服务电话:4001022011
网址:www.zszq.com.cn
(71) 浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6/7
法定代表人:吴承根
联系人:李凌芳
联系电话:021-64718888-1801
客户服务电话:0571967777
传真:021-64713759
网址:www.stocke.com.cn
(72) 中投证券
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21
层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第04 、18 层至
21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
客户服务电话:400-600-8008
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
(73) 中信建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
25
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(74) 中信证券(浙江)
注册地址:浙江省杭州市 滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人:沈强
联系人:周妍
联系电话:0571-86078823
客户服务电话:96598
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn
(75) 中信万通证券
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:0532-96577
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
(76) 中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
网址:www.citic.com
26
(77) 中原证券
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳、耿铭
联系电话:0371-65585670
开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666
开放式基金业务传真:0371-65585665
网址:www.ccnew.com
4.2 场内 销售机 构
场内代销机构是指具有基金 销售业务资格的深圳证券交易所会员单位, 具体
名单可在深圳证券交易所网站查询。
5. 基 金份 额净值 公告的 披露 安排
本公司根据 《基金合同》 和 《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基
金(LOF )招募 说明 书 》 (以下 简称“ 《 招募 说 明书 》 ” )的 有关规 定, 通过中 国证
监会指定的信息披露媒体、 基金管理人的客户服务电话、 基金管理人网站等媒介
及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
6. 其 他需要 提示 的事项
(1) 本公 告仅对 本基 金开放 日常 赎回业 务有 关的事 项予 以说明 。投 资者欲
了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和 《招募说明书》 。
(2) 基金 管理人 应以 交易时 间结 束前受 理 有效 赎回 申请 的当天 作为 赎回申
请日(T 日) ,在正常情况下,本基金登记 结算 机构在 T+1 日内对该交易的有效
性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资者应 在T+2 日后 (包括该日) 到销售网
点柜台或以销售机构 规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确
实接收到赎回申请。 赎回的确认以基金登记结算机构或基金管理人的确认结果为
准。
(3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
易方达基金管理有限公司
27
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
(4) 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真
阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者 注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2013 年1 月4 日