对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
农银成长(660001)

农银汇理基金:基金2012年末资产净值公告查看PDF公告

农银汇理基金管理有限公司管理的基金 2012 年末资产净值公告 
 
农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2012 年 12月 31 日的资产净值和份额净值具体如下: 
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值(元) 份额累计净值(元) 资产净值(元) 
660001 农银行业成长股票 2012-12-31 1.1297 1.7297 3,691,921,053.14
660002 农银恒久增利债券A 2012-12-31 1.0906 1.1466 182,363,657.67 
660102 农银恒久增利债券C 2012-12-31 1.0828 1.0858 5,960,800.26 
660003 农银平衡双利混合 2012-12-31 0.9538 1.0638 722,754,405.76 
660004 农银策略价值股票 2012-12-31 1.0388 1.0388 1,293,832,009.03
660005 农银中小盘股票 2012-12-31 1.0666 1.0666 1,406,618,244.84
660006 农银大盘蓝筹股票 2012-12-31 0.8285 0.8285 2,016,798,435.88
660008 农银沪深300指数 2012-12-31 0.7834 0.7834 1,996,444,156.16
660009 农银增强收益债A 2012-12-31 1.0689 1.1039 89,947,134.41 
660109 农银增强收益债C 2012-12-31 1.0631 1.0981 58,599,790.23 
660010 农银策略精选股票 2012-12-31 0.9435 0.9435 400,271,850.59 
660011 农银中证500指数 2012-12-31 0.8945 0.8945 234,719,503.31 
660012 农银消费主题股票 2012-12-31 1.0435 1.0435 545,368,655.32 
660013 农银信用添利债券 2012-12-31 1.0031 1.0166 975,290,208.04 
660014 农银深证100指数 2012-12-31 1.1229 1.1229 120,294,876.90 
660015 农银行业轮动股票 2012-12-31 1.0027 1.0027 533,470,442.41 









每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率


660007 农银货币A 2012-12-30 1.8328 4.064%


660007 农银货币A 2012-12-31 1.0499 3.818% 2,502,421,406.24 660107 农银货币B 2012-12-30 1.9639 4.305%


660107 农银货币B 2012-12-31 1.1160 4.062% 1,714,930,054.25 特此公布。











































































































农银汇理基金管理有限公司






















































































2013年 1 月 1 日 下:?