银华基 金管理有限公 司2012 年12 月31 日基金净 值公告
截至 2012 年12 月31 日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值 和份额净值 如下：
基金代码 基金 简称 基金资产净值（元） 基金份额净值( 元) 基金份额累计净值( 元)
161810 银华内 需精 选股 票(LOF)
1,194,589,353.41
0.677
0.644
161811 银华沪 深300 指数(LOF)
333,727,648.96
0.788
0.788
161812 银华深 证100 指 数分 级
14,051,768,650.04
0.818
0.864
150018 银华稳 进 - 1.065 1.157
150019 银华锐 进 - 0.571 0.571
161813 银华信 用债 券封 闭
2,471,206,910.96
1.076
1.155
161816 银华中 证等 权 90 指 数分 级
3,242,859,749.82
1.131
0.755
150030 银华金 利 - 1.023 1.120
150031 银华鑫 利 - 1.239 0.302
161818 银华消 费分 级股 票
145,491,161.05
0.943
0.947
150047 银华瑞 吉 - 1.075 1.094
150048 银华瑞 祥 - 0.910 0.910
161819 银华中 证内 地资 源指 数分 级
900,776,146.60
0.945
0.947
150059 银华金瑞 - 1.070 1.074
150060 银华鑫 瑞 - 0.862 0.862
161820 银华纯 债信 用债 券(LOF) 3,103,864,683.86
1.020
1.020
161821 银华50A 2,668,748,881.57
1.002
1.002
161822 银华50C 725,410,378.69
1.002
1.002
180001 银华优 势企 业混 合
2,773,787,096.80
1.0479
2.7079
180002 银华保 本增 值混 合
2,744,214,904.23
1.0260
1.0447
180003 银华- 道琼 斯88 指数
7,178,277,479.68
0.7707
2.5707
180010 银华优 质增 长股 票
5,132,998,276.91
1.3427
2.9027
180012 银华富 裕主 题股 票
6,925,623,135.51
0.9743
1.9273
180013 银华领 先策 略股 票
1,069,862,528.53
0.9916
1.3716
180015 银华增 强收 益债 券
371,024,465.60
1.097
1.268
180018 银华和 谐主 题混 合
1,098,835,914.92
1.011
1.091
180020 银华成 长 先 锋混 合
1,558,959,693.50
0.781
0.806
180025 银华信 用双 利债 券A
333,832,958.85
1.044
1.044
180026 银华信 用双 利债 券C
190,890,526.69
1.035
1.035
180028 银华永 祥保 本混 合
739,873,444.93
1.085
1.085
180029 银华永 泰积 极债 券A
9,152,711.73
1.006
1.006
180030 银华永 泰积 极债 券C
76,906,204.76
0.998
0.998
180031 银华中 小盘 股票
81,615,466.76
1.076
1.076
180033 银华上 证 50 等权 ETF 联接
34,767,274.54
1.084
1.084
519001 银华价 值优 选股 票
11,109,831,151.42
1.1744
4.0164
510430 银华上 证 50 等权 ETF
186,462,060.46
1.137
1.137
基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
180008 银华货 币A 1,989,477,750.30 0.9596 2.673
180009 银华货 币B 6,622,128,789.13 1.0254 2.904
银华基金 管理有 限 公司
2013 年1 月4 日
