招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露?
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2012年12 月31日本公司管理的各基金
的基金资产净值公告如下：
序
号
基金代码 基金名称
基金份额净
值(元)
基金份额累
计净值(元)
基金资产净值(元)
1 159909
深证TMT50 交易型开放式指数证券投
资基金
2.386 0.734 261,915,333.58
2 161706
招商优质成长股票型证券投资基金
(LOF)
1.0724 2.9827 3,316,901,797.21
3 161713 招商信用添利债券型证券投资基金 1.023 1.192 2,164,837,210.07
4 161715
招商中证大宗商品股票指数分级证券
投资基金
0.975 0.975 337,889,815.32
5 150096
招商中证大宗商品股票指数分级证券
投资基金 A
1.034 1.034 -
6 150097
招商中证大宗商品股票指数分级证券
投资基金 B
0.916 0.916 -
7 217001 招商安泰股票证券投资基金 0.3322 3.3362 452,636,947.87
8 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 1.0141 2.4291 107,571,686.87
招商安泰债券投资基金
2,128,254,448.18
9 217003 招商安泰债券投资基金 A 1.1092 1.6457 1,788,587,685.25
10 217203 招商安泰债券投资基金 B 1.1373 1.6138 339,666,762.93
11 217005 招商先锋证券投资基金 0.6064 2.5564 4,701,921,639.60
12 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.0427 1.4527 1,373,064,198.12
13 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 0.8024 0.9224 3,297,520,152.00
14 217010 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 0.923 1.303 619,379,602.20
15 217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.081 1.281 355,459,304.56
16 217012 招商行业领先股票型证券投资基金 0.911 0.911 943,380,291.58
17 217013 招商中小盘精选股票型证券投资基金 0.846 0.846 456,477,478.09
18 217016 招商深证 100指数证券投资基金 0.816 0.816 172,588,406.29
19 217017
招商上证消费80交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
0.797 0.797 1,252,568,934.14
20 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 0.962 0.962 808,962,711.80
21 217019
招商深证 TMT50 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
0.744 0.744 244,897,560.86
22 217020 招商安达保本混合型证券投资基金 1.119 1.119 463,982,019.88 23 217021
招商优势企业灵活配置混合型证券投
资基金
0.941 0.941 83,276,159.05
24 217022 招商产业债券型证券投资基金 1.021 1.064 3,062,060,812.09
25 217023 招商信用增强债券型证券投资基金 1.012 1.027 3,330,424,015.34
26 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金 1.010 1.010 4,440,602,727.98
27 510150
上证消费80交易型开放式指数证券投
资基金
2.397 0.790 1,283,459,483.42
序
号
基金代码 基金名称
每万份收益
(元)
七日年化收
益率(%)
基金资产净值(元)
招商现金增值开放式证券投资基金
16,813,312,721.81
28 217004
招商现金增值开放式证券投资基金
A
0.9393 3.5970 11,154,675,603.06
29 217014
招商现金增值开放式证券投资基金
B
1.0066 3.8540 5,658,637,118.75
招商理财7 天债券型证券投资基金
2,679,648,152.14
30 217025 招商理财7天债券型证券投资基金A1.0351 3.7740 1,728,582,510.94
31 217026 招商理财7天债券型证券投资基金B1.1182 4.0740 951,065,641.20
序
号
基金代码 基金名称
节假日期间
每万份收益
(元)
节假日最后
一天七日年
化收益率(%)
节假日期间
32 217004
招商现金增值开放式证券投资基金
A
1.7036 3.6450
2012-12-29 至
2012-12-30
33 217014
招商现金增值开放式证券投资基金
B
1.8351 3.9020
2012-12-29 至
2012-12-30
34 217025 招商理财7天债券型证券投资基金A2.0739 4.1650
2012-12-29 至
2012-12-30
35 217026 招商理财7天债券型证券投资基金B2.2323 4.4840
2012-12-29 至
2012-12-30
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